LDCU

US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
Investment Grade
Settore
1.49%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
$106.44
NAV GIORNALIERO
Al 28/07/2021
0.89%
Ponderazione per duration
Al 28/07/2021

Perché investire

Maggiore potenziale di rendimento

Le obbligazioni societarie a breve scadenza offrono generalmente un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato a breve termine, ma con un analogo rischio di ribasso.

tab 1 graph

Informazioni sul portafoglio

2.63 Anni
Scadenza effettiva
Al 28/07/2021
2.27 Anni
Duration effettiva
Al 28/07/2021
1.49%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
A
Qualità media
Al 28/07/2021

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Low Duration US Corporate Bond UCITS ETF punta a massimizzare il rendimento totale in linea con i principi di gestione prudente degli investimenti. Il Fondo investirà prevalentemente in un portafoglio diversificato e attivamente gestito di Strumenti obbligazionari societari investment grade denominati in Dollari USA. La duration del portafoglio può variare tra 0 e 4 anni e il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in emissioni con rating inferiore a investment grade.

NAV
$106.44
Al 28/07/2021

Prezzo

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange ticker
LDCU

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
LDCU LN

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange ticker
LDCU

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
LDCU SW

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
LDCU

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
LDCU IM

Informazioni sul benchmark

ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index

L'Indice offre un'esposizione alle obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi di emittenti operanti nei settori dell'industria, delle utilities e della finanza con vita residua inferiore a 5 anni.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Codice Bloomberg CVAO

Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 28/07/2021

Generali

ISIN IE00BP9F2H18
Masse in gestione $100,293,702.52
Ticker Bloomberg dell'indice CVAO
Numero di componenti 350
Valuta di base USD
Data di lancio 17 novembre 2014
Azioni in circolazione 864,182
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Trimestrale

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0.00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente ETF Ireland
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Dieci maggiori esposizioni

Al 28/07/2021

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/21 6.00 12.40
FIN FUT US 2YR CBT 09/30/21 6.00 8.80
U S TREASURY NOTE 0.25 3.78
ZCS BRL 6.78875 06/09/21-01/02/23 CME 6.79 3.22
U S TREASURY NOTE 0.75 2.60
FED HOME LN BK DISC NT 0.00 2.59
U S TREASURY BILLS 0.00 2.29
U S TREASURY NOTE 2.13 2.17
FNMA TBA 3.5% SEP 30YR 3.50 2.02
AP MOELLER-MAERSK A/S UNSEC 144A 3.75 1.94

Gestori del fondo

fund manager Mark R. Kiesel
Mark R. Kiesel
CIO Credito Globale
fund manager Amit Arora
Amit Arora
Gestore, Credito globale
fund manager Lillian Lin
Lillian Lin
Gestore di portafoglio, Credito investment grade
Al 28/07/2021

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0.49%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

1.49%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
2.45%
RENDIMENTO attuale
Al 28/07/2021
2.10%
Distribuzione
Al 30/06/2021

Distribuzioni recenti

Al 28/07/2021
Ex-Date
17/06/2021
Record Date
10/06/2021
Distribuzione per azione
0.5556
Valuta
USD

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione ($) Reddito da dividendi ($) Totale distribuzione ($)
17/06/2021 106.14 0.555599 0.555599
18/03/2021 105.94 0.457251 0.457251
17/12/2020 106.32 0.530698 0.530698
17/09/2020 105.57 0.496916 0.496916
18/06/2020 104.33 0.588426 0.588426
19/03/2020 100.39 0.696913 0.696913
19/12/2019 103.90 0.718970 0.718970
19/09/2019 103.50 0.831163 0.831163
13/06/2019 102.99 0.818393 0.818393
14/03/2019 101.59 0.717045 0.717045
20/12/2018 100.03 0.796390 0.796390
13/09/2018 100.38 0.700110 0.700110
14/06/2018 100.32 0.638018 0.638018
15/03/2018 101.08 0.623475 0.623475
14/12/2017 102.12 0.594958 0.594958
14/09/2017 102.71 0.572708 0.572708
15/06/2017 102.43 0.594287 0.594287
16/03/2017 101.43 0.543267 0.543267
15/12/2016 100.51 0.584853 0.584853
15/09/2016 101.87 0.649169 0.649169
16/06/2016 101.07 0.632152 0.632152
17/03/2016 99.71 0.530485 0.530485
17/12/2015 98.82 0.465149 0.465149
17/09/2015 99.46 0.497291 0.497291
18/06/2015 99.85 0.631162 0.631162
19/03/2015 100.23 0.513638 0.513638
18/12/2014 99.32 0.094347 0.094347

Performance discreta

Al 30/06/2021
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
giu `16 - giu `17 giu `17 - giu `18 giu `18 - giu `19 giu `19 - giu `20 giu `20 - giu `21
US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF 3.41 0.50 6.08 3.85 3.52
ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index 1.59 0.19 6.44 5.61 2.55
Fondo vs Indice 1.82 0.31 -0.36 -1.76 0.97
Al 30/06/2021
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 22.05 0.00
Securitized 3.09 0.00
Credito investment grade 65.45 96.00
Credito high yield 4.68 0.00
Mercati emergenti 11.39 4.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration -6.66 0.00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 21.70 0.00
Securitized 1.05 0.00
Credito investment grade 62.46 96.00
Credito high yield 2.88 0.00
Mercati emergenti 10.78 4.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration 1.13 0.00
Al 30/06/2021
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo % di ICE BofAML US Corporate Bond 1-5 Year Index
0-1 12.00 0.00
1-3 47.00 47.00
3-5 45.00 51.00
5-10 -4.00 2.00
10-20 0.00 0.00
20+ 0.00 0.00
Effective Maturity (yrs) 2.69 -
Al 28/07/2021
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 7.40
Inferiore a A1/P1 0.00
AAA 25.55
AA 2.32
A 21.74
BAA 37.18
BB 4.75
B 1.06
Inferiore a B 0.00

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 30/06/2021
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 2.32 2.81
Bull duration 2.14 -
Bear duration 2.57 -
Duration totale -0.13 N/A

Esposizione settoriale

Al 30/06/2021
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0.05 0.00
Corporate Spread Duration 1.74 2.72
Emerging Markets Spread Duration 0.40 0.23

Ripartizione dell'esposizione geografica

Disclaimer

Informazioni importanti

 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il Documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore (KIID). I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali e al netto delle commissioni di gestione. Il livello di rischio del prodotto è l’SRII come indicato sul KIID, con 1 il livello di rischio più basso e 7 il livello di rischio più elevato.

 

Le informazioni contenute in questo sito web non è da intendersi come consulenza d'investimento né come raccomandazione a investire in una particolare classe di attivo, titolo o strategia. Le informazioni qui contenute sono fornite a scopo puramente illustrativo e non dovrebbero essere utilizzate come consulenza d'investimento né come raccomandazione di acquisto o di vendita di titoli. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di investire. Ulteriori informazioni sugli ETF, il loro Prospetto informativo, i KIID e i Supplementi sono disponibili su Fund Info. Per gli ETF a gestione attiva, ulteriori informazioni sull'utilizzo di benchmark o indici sono riportate nel Prospetto informativo e nel relativo Supplemento.

 

È disponibile un Prospetto informativo per PIMCO ETFs plc (la Società) e sono disponibili i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) per ciascuna classe di azioni di ciascun comparto della Società.

 

Il Prospetto informativo della Società può essere ottenuto su www.fundinfo.com ed è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.

 

I KIID possono essere ottenuti su www.fundinfo.com e sono disponibili in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE in cui ciascun comparto è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva UCITS). 

 

Inoltre, una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su qui. La sintesi è disponibile in [inglese]. [Dillon Eustace ha confermato che le Informative PGAIL non sono sufficienti e che è necessaria la redazione di informazioni aggiuntive. Dillon Eustace fornirà un esempio di formulazione a breve.]

 

I comparti della Società sono attualmente notificati ai fini della commercializzazione in una serie di Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] può porre fine a tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o qualsiasi comparto della Società in qualunque momento seguendo il processo descritto nell'Articolo 93a della Direttiva UCITS."

 

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Le quote / azioni di un UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono essere rimborsate o rivendute direttamente all'UCITS ETF, eccetto i casi previsti dalla legge. La compravendita di quote / azioni su un mercato secondario da parte degli investitori può avvenire solo con l'assistenza di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e può comportare il pagamento di commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto di quote / azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita.

 

Gli ETF sono fondi di diritto irlandese.

 

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