MINTLN

US Dollar Short Maturity UCITS ETF
Gestione della liquidità
Settore
0.60%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
$101.62
NAV GIORNALIERO
Al 28/07/2021
0.18%
Ponderazione per duration
Al 28/07/2021

Perché investire

Informazioni sul portafoglio

0.67 Anni
Scadenza effettiva
Al 28/07/2021
0.52 Anni
Duration effettiva
Al 28/07/2021
0.60%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
AA-
Qualità media
Al 28/07/2021

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF punta a generare reddito, al contempo preservando e valorizzando il capitale. Il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di strumenti obbligazionari denominati in Dollari USA. La duration del portafoglio può variare tra 0 anni e 1 anno.

NAV
$101.62
Al 28/07/2021

Prezzo

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange ticker
MINT

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
MINT LN

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange ticker
MINT

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
MINT SW

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
MINT

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
MINT IM

Informazioni sul benchmark

FTSE 3-Month Treasury Bill Index

Il FTSE 3-Month Treasury Bill Index è un indice non gestito rappresentativo dell'equivalente della performance mensile dei rendimenti medi delle ultime emissioni di Treasury Bill a tre mesi. Non è possibile investire direttamente in un indice non gestito.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Codice Bloomberg SBMMTB3

Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a FTSE 3-Month Treasury Bill Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 28/07/2021

Generali

ISIN IE00B67B7N93
Masse in gestione $5,295,054,354.51
Ticker Bloomberg dell'indice SBMMTB3
Numero di componenti 605
Valuta di base USD
Data di lancio 22 febbraio 2011
Azioni in circolazione 52,096,901
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0.00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente ETF Ireland
Gestore PIMCO LLC
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Dieci maggiori esposizioni

Al 28/07/2021

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
U S TREASURY BILLS 0.00 2.57
REPO 0.04 2.51
U S TREASURY BILLS 0.00 2.12
ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSEC 0.13 1.98
U S TREASURY BILLS 0.00 1.85
U S TREASURY BILLS 0.00 1.45
NEDER WATERSCHAPSBANK SR UNSEC 144A 0.19 1.34
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 0.62 1.33
HSBC HOLDINGS PLC SR UNSEC 1.16 1.14
FED HOME LN BK GLBL BD (866.5MM) 0.96 1.14

Gestori del fondo

fund manager Jerome M. Schneider
Jerome M. Schneider
Responsabile della gestione di portafogli a breve termine
fund manager Andrew T. Wittkop
Andrew T. Wittkop
Gestore, titoli di Stato USA, agenzie, tassi
fund manager Nathan Chiaverini
Nathan Chiaverini
Gestore, team per gli investimenti a breve termine
Al 28/07/2021

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0.35%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

0.60%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
0.99%
RENDIMENTO attuale
Al 28/07/2021
0.29%
Distribuzione
Al 30/06/2021

Distribuzioni recenti

Al 28/07/2021
Ex-Date
15/07/2021
Record Date
08/07/2021
Distribuzione per azione
0.0242
Valuta
USD

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione ($) Reddito da dividendi ($) Totale distribuzione ($)
15/07/2021 101.59 0.024248 0.024248
17/06/2021 101.57 0.022825 0.022825
20/05/2021 101.58 0.035053 0.035053
15/04/2021 101.55 0.028258 0.028258
18/03/2021 101.51 0.031541 0.031541
18/02/2021 101.69 0.030953 0.030953
21/01/2021 101.67 0.040325 0.040325
17/12/2020 101.63 0.037043 0.037043
19/11/2020 101.61 0.048080 0.048080
15/10/2020 101.57 0.043311 0.043311
17/09/2020 101.59 0.043769 0.043769
20/08/2020 101.54 0.062778 0.062778
16/07/2020 101.39 0.062880 0.062880
18/06/2020 101.22 0.117974 0.117974
14/05/2020 100.58 0.127024 0.127024
16/04/2020 100.21 0.126203 0.126203
19/03/2020 99.45 0.197141 0.197141
13/02/2020 101.61 0.159471 0.159471
16/01/2020 101.53 0.165508 0.165508
19/12/2019 101.41 0.221160 0.221160
15/11/2019 101.42 0.177803 0.177803
17/10/2019 101.39 0.193543 0.193543
19/09/2019 101.36 0.246604 0.246604
15/08/2019 101.36 0.204425 0.204425
18/07/2019 101.37 0.268792 0.268792
13/06/2019 101.34 0.215376 0.215376
16/05/2019 101.31 0.215798 0.215798
18/04/2019 101.29 0.275263 0.275263
14/03/2019 101.16 0.227900 0.227900
14/02/2019 101.10 0.212545 0.212545
17/01/2019 100.92 0.212524 0.212524
20/12/2018 100.86 0.263019 0.263019
15/11/2018 101.28 0.198981 0.198981
18/10/2018 101.33 0.246952 0.246952
13/09/2018 101.39 0.191325 0.191325
16/08/2018 101.40 0.188429 0.188429
19/07/2018 101.37 0.238887 0.238887
14/06/2018 101.38 0.186451 0.186451
17/05/2018 101.40 0.173932 0.173932
19/04/2018 101.39 0.196304 0.196304
15/03/2018 101.42 0.155068 0.155068
15/02/2018 101.47 0.138765 0.138765
18/01/2018 101.50 0.168500 0.168500
14/12/2017 101.57 0.133606 0.133606
16/11/2017 101.59 0.127659 0.127659
19/10/2017 101.65 0.159776 0.159776
14/09/2017 101.59 0.126566 0.126566
17/08/2017 101.59 0.124373 0.124373
20/07/2017 101.56 0.156294 0.156294
15/06/2017 101.52 0.116452 0.116452
18/05/2017 101.50 0.152739 0.152739
13/04/2017 101.50 0.119462 0.119462
16/03/2017 101.43 0.117014 0.117014
16/02/2017 101.41 0.110674 0.110674
19/01/2017 101.32 0.141665 0.141665
15/12/2016 101.25 0.135558 0.135558
17/11/2016 101.30 0.116616 0.116616
20/10/2016 101.30 0.128282 0.128282
15/09/2016 101.29 0.097427 0.097427
18/08/2016 101.24 0.130894 0.130894
14/07/2016 101.03 0.099884 0.099884
16/06/2016 100.97 0.100139 0.100139
19/05/2016 100.91 0.119411 0.119411
14/04/2016 100.70 0.095384 0.095384
17/03/2016 100.49 0.094117 0.094117
18/02/2016 100.42 0.132795 0.132795
14/01/2016 100.59 0.081409 0.081409
17/12/2015 100.57 0.071440 0.071440
19/11/2015 100.69 0.120372 0.120372
15/10/2015 100.70 0.062655 0.062655
17/09/2015 100.82 0.063870 0.063870
20/08/2015 100.93 0.076588 0.076588
16/07/2015 101.01 0.060206 0.060206
18/06/2015 101.09 0.069703 0.069703
14/05/2015 101.14 0.052747 0.052747
16/04/2015 101.10 0.054683 0.054683
19/03/2015 101.00 0.053477 0.053477
19/02/2015 100.96 0.064276 0.064276
15/01/2015 100.94 0.049151 0.049151
18/12/2014 100.91 0.048036 0.048036
20/11/2014 101.07 0.059019 0.059019
16/10/2014 101.15 0.039823 0.039823
17/09/2014 101.19 0.038324 0.038324
20/08/2014 101.17 0.054405 0.054405
16/07/2014 101.14 0.048656 0.048656
18/06/2014 101.13 0.043983 0.043983
14/05/2014 101.14 0.052355 0.052355
16/04/2014 101.12 0.045316 0.045316
19/03/2014 101.07 0.052785 0.052785
19/02/2014 101.08 0.056893 0.056893
15/01/2014 101.01 0.047847 0.047847
18/12/2013 101.02 0.044877 0.044877
20/11/2013 101.04 0.056777 0.056777
16/10/2013 100.93 0.051016 0.051016
18/09/2013 100.87 0.052729 0.052729
14/08/2013 100.81 0.043696 0.043696
17/07/2013 100.81 0.051589 0.051589
19/06/2013 100.84 0.052211 0.052211
15/05/2013 101.00 0.041700 0.041700
17/04/2013 100.98 0.052954 0.052954
20/03/2013 100.96 0.039823 0.039823
20/02/2013 100.90 0.045966 0.045966
16/01/2013 100.88 0.042282 0.042282
19/12/2012 100.82 0.050120 0.050120
14/11/2012 100.83 0.042870 0.042870
17/10/2012 100.79 0.005523 0.005523
19/09/2012 100.74 0.053907 0.053907
15/08/2012 100.70 0.075011 0.075011
18/07/2012 100.69 0.085608 0.085608
20/06/2012 100.56 0.101115 0.101115
16/05/2012 100.56 0.080035 0.080035
18/04/2012 100.61 0.091134 0.091134
14/03/2012 100.48 0.093948 0.093948
15/02/2012 100.48 0.094800 0.094800
18/01/2012 100.04 0.078166 0.078166
14/12/2011 99.68 0.069294 0.069294
16/11/2011 99.75 0.081213 0.081213
19/10/2011 99.51 0.063328 0.063328
14/09/2011 99.80 0.089085 0.089085
17/08/2011 100.00 0.028476 0.028476
20/07/2011 100.22 0.076466 0.076466
15/06/2011 100.36 0.059495 0.059495
18/05/2011 100.35 0.084420 0.084420
13/04/2011 100.18 0.067471 0.067471
16/03/2011 100.15 0.025497 0.025497

Performance discreta

Al 30/06/2021
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
giu `16 - giu `17 giu `17 - giu `18 giu `18 - giu `19 giu `19 - giu `20 giu `20 - giu `21
US Dollar Short Maturity UCITS ETF 2.04 1.71 2.70 2.06 0.71
FTSE 3-Month Treasury Bill Index 0.46 1.33 2.30 1.56 0.08
Fondo vs Indice 1.58 0.38 0.40 0.50 0.63
Al 30/06/2021
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio FTSE 3-Month Treasury Bill Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 28.29 100.00
Securitized 13.90 0.00
Credito investment grade 52.33 0.00
Credito high yield 0.00 0.00
Mercati emergenti 0.20 0.00
Municipali/altro 0.23 0.00
Altri strumenti a breve duration 5.06 0.00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio FTSE 3-Month Treasury Bill Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 52.15 100.00
Securitized 9.02 0.00
Credito investment grade 38.32 0.00
Credito high yield 0.00 0.00
Mercati emergenti 0.06 0.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration 0.46 0.00
Al 30/06/2021
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo % di FTSE 3-Month Treasury Bill Index
0-1 83.00 100.00
1-3 8.00 0.00
3-5 6.00 0.00
5-10 2.00 0.00
10-20 0.00 0.00
20+ 0.00 0.00
Effective Maturity (yrs) 0.73 -
Al 28/07/2021
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 10.29
Inferiore a A1/P1 0.34
AAA 33.17
AA 6.28
A 29.88
BAA 20.05
BB 0.00
B 0.00
Inferiore a B 0.00

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 30/06/2021
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 0.54 0.23
Bull duration 0.36 0.23
Bear duration 0.65 0.22
Duration totale 0.13 N/A

Esposizione settoriale

Al 30/06/2021
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0.40 0.00
Corporate Spread Duration 0.54 0.00
Emerging Markets Spread Duration 0.07 0.00

Ripartizione dell'esposizione geografica

Disclaimer

Informazioni importanti

 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il Documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore (KIID). I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali e al netto delle commissioni di gestione. Il livello di rischio del prodotto è l’SRII come indicato sul KIID, con 1 il livello di rischio più basso e 7 il livello di rischio più elevato.

 

Le informazioni contenute in questo sito web non è da intendersi come consulenza d'investimento né come raccomandazione a investire in una particolare classe di attivo, titolo o strategia. Le informazioni qui contenute sono fornite a scopo puramente illustrativo e non dovrebbero essere utilizzate come consulenza d'investimento né come raccomandazione di acquisto o di vendita di titoli. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di investire. Ulteriori informazioni sugli ETF, il loro Prospetto informativo, i KIID e i Supplementi sono disponibili su Fund Info. Per gli ETF a gestione attiva, ulteriori informazioni sull'utilizzo di benchmark o indici sono riportate nel Prospetto informativo e nel relativo Supplemento.

 

È disponibile un Prospetto informativo per PIMCO ETFs plc (la Società) e sono disponibili i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) per ciascuna classe di azioni di ciascun comparto della Società.

 

Il Prospetto informativo della Società può essere ottenuto su www.fundinfo.com ed è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.

 

I KIID possono essere ottenuti su www.fundinfo.com e sono disponibili in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE in cui ciascun comparto è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva UCITS). 

 

Inoltre, una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su qui. La sintesi è disponibile in [inglese]. [Dillon Eustace ha confermato che le Informative PGAIL non sono sufficienti e che è necessaria la redazione di informazioni aggiuntive. Dillon Eustace fornirà un esempio di formulazione a breve.]

 

I comparti della Società sono attualmente notificati ai fini della commercializzazione in una serie di Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] può porre fine a tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o qualsiasi comparto della Società in qualunque momento seguendo il processo descritto nell'Articolo 93a della Direttiva UCITS."

 

La distribuzione e la promozione di ETF in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Le informazioni contenute in questo sito web non costituisce un'offerta né una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui tale promozione non sia autorizzata o nei confronti di qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o sollecitazione sia illegale. Questo documento non è destinato alla distribuzione presso soggetti statunitensi o canadesi né è rivolto all'attenzione di questi ultimi.

 

Le quote / azioni di un UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono essere rimborsate o rivendute direttamente all'UCITS ETF, eccetto i casi previsti dalla legge. La compravendita di quote / azioni su un mercato secondario da parte degli investitori può avvenire solo con l'assistenza di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e può comportare il pagamento di commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto di quote / azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita.

 

Gli ETF sono fondi di diritto irlandese.

 

PIMCO Europe Ltd (società n. 2604517) è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (12 Endeavor Square, London E20 1JN) nel Regno Unito. I servizi forniti da PIMCO Europe Ltd non sono disponibili per i singoli investitori, che non devono fare affidamento su questa comunicazione ma contattare il proprio consulente finanziario. PIMCO Europe GmbH (società n. 192083, Seidlstr.24-24a, 80335 Monaco, Germania), la filiale italiana di PIMCO Europe GmbH (società n. 10005170963), la filiale irlandese di PIMCO Europe GmbH (società 909462), la filiale inglese di PIMCO Europe GmbH (società BR022803) e la filiale spagnola di PIMCO Europe GmbH (NIF W2765338E) e sono autorizzate e regolamentate dall'Autorità di vigilanza finanziaria federale tedesca (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francoforte sul Meno) in Germania ai sensi della Sezione 32 della Legge bancaria tedesca (KWG). La filiale italiana, la filiale irlandese, la filiale inglese e la filiale spagnola sono inoltre soggette rispettivamente alla supervisione di: (1) Filiale italiana: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 27 del Testo Unico Finanziario; (2) Filiale irlandese: Central Bank of Ireland ai sensi del Regolamento 43 dei Regolamenti dell'Unione europea (Mercati degli strumenti finanziari) 2017, e successive modifiche; (3) Filiale inglese: Financial Conduct Authority e (4) Filiale spagnola: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in conformità con gli obblighi previsti dagli articoli 168 e da 203 a 224, nonché con gli obblighi del Titolo V, Sezione I della legge spagnola sui mercati finanziari (LMF) e degli articoli 111, 114 e 117 del Decreto Reale 217/2008, rispettivamente. I servizi offerti da PIMCO Europe GmbH sono destinati unicamente a clienti professionali come da definizione contenuta alla Sezione 67, comma 2, della Legge sulla negoziazione di titoli tedesca (WpHG) e non agli investitori individuali, i quali non devono fare assegnamento sulla presente comunicazione. PIMCO (Schweiz) GmbH (registrata in Svizzera, società n. CH-020.4.038.582-2). I servizi forniti da PIMCO (Schweiz) GmbH non sono disponibili per i singoli investitori, che non dovrebbero fare affidamento su questa comunicazione ma contattare il proprio consulente finanziario. ©️2021 PIMCO.

PIMCO
flag icon

IT

unidentified

[cambia profilo]

Sottoscrivi