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US Dollar Short Maturity UCITS ETF

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Gestione della liquidità
Settore
5,72%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 16/05/2024
$99,86
NAV GIORNALIERO
Al 16/05/2024
2,32%
Ponderazione per duration
Al 17/05/2024

Perché investire

Rischi specifici del fondo

Rischio di controparte

Altre istituzioni finanziarie offrono servizi quali la custodia degli attivi o fungono da controparte di contratti finanziari come i derivati. Il fondo è esposto al rischio che le controparti delle operazioni vadano in fallimento o si rendano inadempienti in altro modo.

Rischio di credito e di insolvenza

Il deterioramento delle condizioni finanziarie di un emittente obbligazionario potrebbe determinarne l'incapacità o l'indisponibilità di rimborso del debito o di adempimento di un obbligo contrattuale con conseguente possibile riduzione o l'assoluta perdita di valore dell'obbligazione. I fondi con esposizioni elevate a titoli non investment grade sono maggiormente esposti a tale rischio.

Rischio di controparte e associato agli strumenti derivati

L'impiego di determinati derivati potrebbe comportare un'esposizione maggiore o più volatile del fondo agli attivi sottostanti e una maggiore esposizione al rischio di controparte. Ciò può esporre il fondo a maggiori guadagni o perdite associati a movimenti del mercato o in relazione a una controparte commerciale che non sia in grado di onorare i propri obblighi.

Rischio associato agli investimenti obbligazionari

Sussiste il rischio che la società che ha emesso i titoli fallisca, il che comporterebbe una perdita di reddito per il fondo. Il valore dei titoli obbligazionari tende a diminuire all'aumentare dei tassi d'interesse.

Rischio associato all'uso di strumenti derivati

Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il fondo può utilizzare swap, futures e contratti a termine. Tali strumenti derivati possono produrre guadagni o perdite di entità superiore all'importo inizialmente investito.

Rischio di tasso di interesse

Le variazioni dei tassi d'interesse provocano in genere una variazione di segno opposto del valore delle obbligazioni e di altri strumenti di debito (ad es. un aumento dei tassi d'interesse si traduce tendenzialmente in un calo dei corsi obbligazionari).

Rischi connessi ai mortgage-backed e ad altri asset-backed securities

I mortgage-backed securities (MBS) e gli asset-backed securities (ABS) presentano rischi analoghi a quelli di altri titoli obbligazionari e potrebbero essere soggetti al rischio di rimborso anticipato e a maggiori livelli di rischio di credito e di liquidità.

Informazioni sul portafoglio

0,18 Anni
Scadenza effettiva
Al 17/05/2024
0,15 Anni
Duration effettiva
Al 17/05/2024
5,72%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 16/05/2024
A+
Qualità media
Al 16/05/2024

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF punta a generare reddito, al contempo preservando e valorizzando il capitale. Il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di strumenti obbligazionari denominati in Dollari USA. La duration del portafoglio può variare tra 0 anni e 1 anno.

NAV
$99,86
Al 16/05/2024

Prezzo - I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange ticker
MINT

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
MINT LN

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange ticker
MINT

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
MINT SW

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
MINT

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
MINT IM

Informazioni sul benchmark

FTSE 3-Month Treasury Bill Index

Il FTSE 3-Month Treasury Bill Index è un indice non gestito rappresentativo dell'equivalente della performance mensile dei rendimenti medi delle ultime emissioni di Treasury Bill a tre mesi. Non è possibile investire direttamente in un indice non gestito.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Codice Bloomberg SBMMTB3

Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a FTSE 3-Month Treasury Bill Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice. Il fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice di riferimento sopra indicato, come descritto in maggior dettaglio nel prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 17/05/2024

Generali

ISIN IE00B67B7N93
Masse in gestione $2.094.318.160,97
Ticker Bloomberg dell'indice SBMMTB3
Numero di componenti 436
Valuta di base USD
Data di lancio 22 febbraio 2011
Azioni in circolazione 20.905.896
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0,00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente PIMCO ETFs plc
Gestore PIMCO LLC
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Dieci maggiori esposizioni

Al 16/05/2024

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
REPO 5,35 3,80
REPO 5,34 3,68
CPPIB CAPITAL INC SOFR 6,58 1,77
NOMURA HOLDINGS INC SR UNSEC 2,65 1,53
MORGAN STANLEY SR UNSEC SOFR 6,30 1,50
VW GROUP AMERICA SR UNSEC 144A SOFR 6,27 1,34
QNB FINANCE LTD SR UNSEC REGS 1,13 1,28
BANCO SANTANDER SA SR PREF 3,89 1,23
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC SOFR 5,81 1,14
FED HOME LN MTGE NT (400MM) 5,50 1,14

Gestori del fondo

fund manager Jerome M. Schneider
Jerome M. Schneider
Gestore
fund manager Andrew T. Wittkop
Andrew T. Wittkop
Gestore, titoli di Stato USA, di agenzie, tassi
fund manager Nathan Chiaverini
Nathan Chiaverini
Gestore, team per gli investimenti a breve termine
Al 17/05/2024

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0,35%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

5,72%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 16/05/2024
4,49%
RENDIMENTO attuale
Al 16/05/2024
5,23%
Distribuzione
Al 30/04/2024
I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Distribuzioni recenti

Al 16/05/2024
Ex-Date
16/05/2024
Record Date
17/05/2024
Distribuzione per azione
0,4107
Valuta
USD

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione ($) Reddito da dividendi ($) Totale distribuzione ($)
16/05/2024 99,86 0,410749 0,410749
18/04/2024 99,84 0,400612 0,400612
21/03/2024 99,83 0,509002 0,509002
15/02/2024 99,73 0,403127 0,403127
18/01/2024 99,68 0,395254 0,395254
21/12/2023 99,55 0,496120 0,496120
16/11/2023 99,46 0,410545 0,410545
19/10/2023 99,47 0,394493 0,394493
21/09/2023 99,41 0,491377 0,491377
17/08/2023 99,31 0,382250 0,382250
20/07/2023 99,20 0,470527 0,470527
15/06/2023 99,13 0,366432 0,366432
19/05/2023 99,15 0,354497 0,354497
20/04/2023 99,05 0,425970 0,425970
16/03/2023 99,00 0,336407 0,336407
16/02/2023 99,13 0,312135 0,312135
19/01/2023 99,05 0,356091 0,356091
15/12/2022 98,84 0,250879 0,250879
17/11/2022 98,56 0,204713 0,204713
20/10/2022 98,41 0,232821 0,232821
15/09/2022 99,03 0,160481 0,160481
18/08/2022 99,14 0,128511 0,128511
21/07/2022 98,89 0,140236 0,140236
16/06/2022 98,95 0,091320 0,091320
19/05/2022 99,42 0,078316 0,078316
21/04/2022 99,52 0,080018 0,080018
17/03/2022 100,09 0,057154 0,057154
17/02/2022 100,66 0,038628 0,038628
20/01/2022 100,98 0,036274 0,036274
16/12/2021 101,21 0,027129 0,027129
18/11/2021 101,30 0,026961 0,026961
21/10/2021 101,38 0,033640 0,033640
16/09/2021 101,59 0,023327 0,023327
19/08/2021 101,58 0,023676 0,023676
15/07/2021 101,59 0,024248 0,024248
17/06/2021 101,57 0,022825 0,022825
20/05/2021 101,58 0,035053 0,035053
15/04/2021 101,55 0,028258 0,028258
18/03/2021 101,51 0,031541 0,031541
18/02/2021 101,69 0,030953 0,030953
21/01/2021 101,67 0,040325 0,040325
17/12/2020 101,63 0,037043 0,037043
19/11/2020 101,61 0,048080 0,048080
15/10/2020 101,57 0,043311 0,043311
17/09/2020 101,59 0,043769 0,043769
20/08/2020 101,54 0,062778 0,062778
16/07/2020 101,39 0,062880 0,062880
18/06/2020 101,22 0,117974 0,117974
14/05/2020 100,58 0,127024 0,127024
16/04/2020 100,21 0,126203 0,126203
19/03/2020 99,45 0,197141 0,197141
13/02/2020 101,61 0,159471 0,159471
16/01/2020 101,53 0,165508 0,165508
19/12/2019 101,41 0,221160 0,221160
15/11/2019 101,42 0,177803 0,177803
17/10/2019 101,39 0,193543 0,193543
19/09/2019 101,36 0,246604 0,246604
15/08/2019 101,36 0,204425 0,204425
18/07/2019 101,37 0,268792 0,268792
13/06/2019 101,34 0,215376 0,215376
16/05/2019 101,31 0,215798 0,215798
18/04/2019 101,29 0,275263 0,275263
14/03/2019 101,16 0,227900 0,227900
14/02/2019 101,10 0,212545 0,212545
17/01/2019 100,92 0,212524 0,212524
20/12/2018 100,86 0,263019 0,263019
15/11/2018 101,28 0,198981 0,198981
18/10/2018 101,33 0,246952 0,246952
13/09/2018 101,39 0,191325 0,191325
16/08/2018 101,40 0,188429 0,188429
19/07/2018 101,37 0,238887 0,238887
14/06/2018 101,38 0,186451 0,186451
17/05/2018 101,40 0,173932 0,173932
19/04/2018 101,39 0,196304 0,196304
15/03/2018 101,42 0,155068 0,155068
15/02/2018 101,47 0,138765 0,138765
18/01/2018 101,50 0,168500 0,168500
14/12/2017 101,57 0,133606 0,133606
16/11/2017 101,59 0,127659 0,127659
19/10/2017 101,65 0,159776 0,159776
14/09/2017 101,59 0,126566 0,126566
17/08/2017 101,59 0,124373 0,124373
20/07/2017 101,56 0,156294 0,156294
15/06/2017 101,52 0,116452 0,116452
18/05/2017 101,50 0,152739 0,152739
13/04/2017 101,50 0,119462 0,119462
16/03/2017 101,43 0,117014 0,117014
16/02/2017 101,41 0,110674 0,110674
19/01/2017 101,32 0,141665 0,141665
15/12/2016 101,25 0,135558 0,135558
17/11/2016 101,30 0,116616 0,116616
20/10/2016 101,30 0,128282 0,128282
15/09/2016 101,29 0,097427 0,097427
18/08/2016 101,24 0,130894 0,130894
14/07/2016 101,03 0,099884 0,099884
16/06/2016 100,97 0,100139 0,100139
19/05/2016 100,91 0,119411 0,119411
14/04/2016 100,70 0,095384 0,095384
17/03/2016 100,49 0,094117 0,094117
18/02/2016 100,42 0,132795 0,132795
14/01/2016 100,59 0,081409 0,081409
17/12/2015 100,57 0,071440 0,071440
19/11/2015 100,69 0,120372 0,120372
15/10/2015 100,70 0,062655 0,062655
17/09/2015 100,82 0,063870 0,063870
20/08/2015 100,93 0,076588 0,076588
16/07/2015 101,01 0,060206 0,060206
18/06/2015 101,09 0,069703 0,069703
14/05/2015 101,14 0,052747 0,052747
16/04/2015 101,10 0,054683 0,054683
19/03/2015 101,00 0,053477 0,053477
19/02/2015 100,96 0,064276 0,064276
15/01/2015 100,94 0,049151 0,049151
18/12/2014 100,91 0,048036 0,048036
20/11/2014 101,07 0,059019 0,059019
16/10/2014 101,15 0,039823 0,039823
17/09/2014 101,19 0,038324 0,038324
20/08/2014 101,17 0,054405 0,054405
16/07/2014 101,14 0,048656 0,048656
18/06/2014 101,13 0,043983 0,043983
14/05/2014 101,14 0,052355 0,052355
16/04/2014 101,12 0,045316 0,045316
19/03/2014 101,07 0,052785 0,052785
19/02/2014 101,08 0,056893 0,056893
15/01/2014 101,01 0,047847 0,047847
18/12/2013 101,02 0,044877 0,044877
20/11/2013 101,04 0,056777 0,056777
16/10/2013 100,93 0,051016 0,051016
18/09/2013 100,87 0,052729 0,052729
14/08/2013 100,81 0,043696 0,043696
17/07/2013 100,81 0,051589 0,051589
19/06/2013 100,84 0,052211 0,052211
15/05/2013 101,00 0,041700 0,041700
17/04/2013 100,98 0,052954 0,052954
20/03/2013 100,96 0,039823 0,039823
20/02/2013 100,90 0,045966 0,045966
16/01/2013 100,88 0,042282 0,042282
19/12/2012 100,82 0,050120 0,050120
14/11/2012 100,83 0,042870 0,042870
17/10/2012 100,79 0,005523 0,005523
19/09/2012 100,74 0,053907 0,053907
15/08/2012 100,70 0,075011 0,075011
18/07/2012 100,69 0,085608 0,085608
20/06/2012 100,56 0,101115 0,101115
16/05/2012 100,56 0,080035 0,080035
18/04/2012 100,61 0,091134 0,091134
14/03/2012 100,48 0,093948 0,093948
15/02/2012 100,48 0,094800 0,094800
18/01/2012 100,04 0,078166 0,078166
14/12/2011 99,68 0,069294 0,069294
16/11/2011 99,75 0,081213 0,081213
19/10/2011 99,51 0,063328 0,063328
14/09/2011 99,80 0,089085 0,089085
17/08/2011 100,00 0,028476 0,028476
20/07/2011 100,22 0,076466 0,076466
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18/05/2011 100,35 0,084420 0,084420
13/04/2011 100,18 0,067471 0,067471
16/03/2011 100,15 0,025497 0,025497