MINTLN

US Dollar Short Maturity UCITS ETF
Gestione della liquidità
Settore
0.64%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
$101.63
NAV GIORNALIERO
Al 01/12/2020
1.27%
Ponderazione per duration
Al 01/12/2020

Perché investire

Informazioni sul portafoglio

0.38 Anni
Scadenza effettiva
Al 01/12/2020
0.32 Anni
Duration effettiva
Al 01/12/2020
0.64%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
AA-
Qualità media
Al 01/12/2020

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF punta a generare reddito, al contempo preservando e valorizzando il capitale. Il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di strumenti obbligazionari denominati in Dollari USA. La duration del portafoglio può variare tra 0 anni e 1 anno.

NAV
$101.63
Al 01/12/2020

Prezzo

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange ticker
MINT

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
MINT LN

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange ticker
MINT

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
MINT SW

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
MINT

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
MINT IM

Informazioni sul benchmark

FTSE 3-Month Treasury Bill Index

Il FTSE 3-Month Treasury Bill Index è un indice non gestito rappresentativo dell'equivalente della performance mensile dei rendimenti medi delle ultime emissioni di Treasury Bill a tre mesi. Non è possibile investire direttamente in un indice non gestito.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg SBMMTB3

Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a FTSE 3-Month Treasury Bill Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 01/12/2020

Generali

ISIN IE00B67B7N93
Masse in gestione $3,942,330,478.62
Ticker Bloomberg dell'indice SBMMTB3
Numero di componenti 535
Valuta di base USD
Data di lancio 22 febbraio 2011
Azioni in circolazione 38,781,324
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0.00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente ETF Ireland
Gestore PIMCO LLC
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Dieci maggiori esposizioni

Al 01/12/2020

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
REPO 0.10 3.98
REPO 0.09 2.71
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 0.68 1.79
U S TREASURY BILLS 0.00 1.19
FED HOME LN MTGE GLBL NT (1.25MMM) 0.69 1.09
FED HOME LN MTGE GLBL NT (1.035MMM) 0.80 1.06
REPO 0.09 1.05
L-BANK BW FOERDERBANK 0.44 1.02
FED HOME LN MTGE GLBL NT (1MMM) 0.70 1.01
FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM) 0.77 1.01

Gestori del fondo

fund manager Jerome M. Schneider
Jerome M. Schneider
Responsabile della gestione di portafogli a breve termine
fund manager Andrew T. Wittkop
Andrew T. Wittkop
Gestore, titoli di Stato USA, agenzie, tassi
fund manager Nathan Chiaverini
Nathan Chiaverini
Gestore, team per gli investimenti a breve termine
Al 01/12/2020

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0.35%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

0.64%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
1.00%
RENDIMENTO attuale
Al 01/12/2020
0.56%
Distribuzione
Al 31/10/2020

Distribuzioni recenti

Al 01/12/2020
Ex-Date
19/11/2020
Record Date
12/11/2020
Distribuzione per azione
0.0481
Valuta
USD

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione ($) Reddito da dividendi ($) Totale distribuzione ($)
19/11/2020 101.61 0.048080 0.048080
15/10/2020 101.57 0.043311 0.043311
17/09/2020 101.59 0.043769 0.043769
20/08/2020 101.54 0.062778 0.062778
16/07/2020 101.39 0.062880 0.062880
18/06/2020 101.22 0.117974 0.117974
14/05/2020 100.58 0.127024 0.127024
16/04/2020 100.21 0.126203 0.126203
19/03/2020 99.45 0.197141 0.197141
13/02/2020 101.61 0.159471 0.159471
16/01/2020 101.53 0.165508 0.165508
19/12/2019 101.41 0.221160 0.221160
15/11/2019 101.42 0.177803 0.177803
17/10/2019 101.39 0.193543 0.193543
19/09/2019 101.36 0.246604 0.246604
15/08/2019 101.36 0.204425 0.204425
18/07/2019 101.37 0.268792 0.268792
13/06/2019 101.34 0.215376 0.215376
16/05/2019 101.31 0.215798 0.215798
18/04/2019 101.29 0.275263 0.275263
14/03/2019 101.16 0.227900 0.227900
14/02/2019 101.10 0.212545 0.212545
17/01/2019 100.92 0.212524 0.212524
20/12/2018 100.86 0.263019 0.263019
15/11/2018 101.28 0.198981 0.198981
18/10/2018 101.33 0.246952 0.246952
13/09/2018 101.39 0.191325 0.191325
16/08/2018 101.40 0.188429 0.188429
19/07/2018 101.37 0.238887 0.238887
14/06/2018 101.38 0.186451 0.186451
17/05/2018 101.40 0.173932 0.173932
19/04/2018 101.39 0.196304 0.196304
15/03/2018 101.42 0.155068 0.155068
15/02/2018 101.47 0.138765 0.138765
18/01/2018 101.50 0.168500 0.168500
14/12/2017 101.57 0.133606 0.133606
16/11/2017 101.59 0.127659 0.127659
19/10/2017 101.65 0.159776 0.159776
14/09/2017 101.59 0.126566 0.126566
17/08/2017 101.59 0.124373 0.124373
20/07/2017 101.56 0.156294 0.156294
15/06/2017 101.52 0.116452 0.116452
18/05/2017 101.50 0.152739 0.152739
13/04/2017 101.50 0.119462 0.119462
16/03/2017 101.43 0.117014 0.117014
16/02/2017 101.41 0.110674 0.110674
19/01/2017 101.32 0.141665 0.141665
15/12/2016 101.25 0.135558 0.135558
17/11/2016 101.30 0.116616 0.116616
20/10/2016 101.30 0.128282 0.128282
15/09/2016 101.29 0.097427 0.097427
18/08/2016 101.24 0.130894 0.130894
14/07/2016 101.03 0.099884 0.099884
16/06/2016 100.97 0.100139 0.100139
19/05/2016 100.91 0.119411 0.119411
14/04/2016 100.70 0.095384 0.095384
17/03/2016 100.49 0.094117 0.094117
18/02/2016 100.42 0.132795 0.132795
14/01/2016 100.59 0.081409 0.081409
17/12/2015 100.57 0.071440 0.071440
19/11/2015 100.69 0.120372 0.120372
15/10/2015 100.70 0.062655 0.062655
17/09/2015 100.82 0.063870 0.063870
20/08/2015 100.93 0.076588 0.076588
16/07/2015 101.01 0.060206 0.060206
18/06/2015 101.09 0.069703 0.069703
14/05/2015 101.14 0.052747 0.052747
16/04/2015 101.10 0.054683 0.054683
19/03/2015 101.00 0.053477 0.053477
19/02/2015 100.96 0.064276 0.064276
15/01/2015 100.94 0.049151 0.049151
18/12/2014 100.91 0.048036 0.048036
20/11/2014 101.07 0.059019 0.059019
16/10/2014 101.15 0.039823 0.039823
17/09/2014 101.19 0.038324 0.038324
20/08/2014 101.17 0.054405 0.054405
16/07/2014 101.14 0.048656 0.048656
18/06/2014 101.13 0.043983 0.043983
14/05/2014 101.14 0.052355 0.052355
16/04/2014 101.12 0.045316 0.045316
19/03/2014 101.07 0.052785 0.052785
19/02/2014 101.08 0.056893 0.056893
15/01/2014 101.01 0.047847 0.047847
18/12/2013 101.02 0.044877 0.044877
20/11/2013 101.04 0.056777 0.056777
16/10/2013 100.93 0.051016 0.051016
18/09/2013 100.87 0.052729 0.052729
14/08/2013 100.81 0.043696 0.043696
17/07/2013 100.81 0.051589 0.051589
19/06/2013 100.84 0.052211 0.052211
15/05/2013 101.00 0.041700 0.041700
17/04/2013 100.98 0.052954 0.052954
20/03/2013 100.96 0.039823 0.039823
20/02/2013 100.90 0.045966 0.045966
16/01/2013 100.88 0.042282 0.042282
19/12/2012 100.82 0.050120 0.050120
14/11/2012 100.83 0.042870 0.042870
17/10/2012 100.79 0.005523 0.005523
19/09/2012 100.74 0.053907 0.053907
15/08/2012 100.70 0.075011 0.075011
18/07/2012 100.69 0.085608 0.085608
20/06/2012 100.56 0.101115 0.101115
16/05/2012 100.56 0.080035 0.080035
18/04/2012 100.61 0.091134 0.091134
14/03/2012 100.48 0.093948 0.093948
15/02/2012 100.48 0.094800 0.094800
18/01/2012 100.04 0.078166 0.078166
14/12/2011 99.68 0.069294 0.069294
16/11/2011 99.75 0.081213 0.081213
19/10/2011 99.51 0.063328 0.063328
14/09/2011 99.80 0.089085 0.089085
17/08/2011 100.00 0.028476 0.028476
20/07/2011 100.22 0.076466 0.076466
15/06/2011 100.36 0.059495 0.059495
18/05/2011 100.35 0.084420 0.084420
13/04/2011 100.18 0.067471 0.067471
16/03/2011 100.15 0.025497 0.025497

Performance discreta

Al 30/11/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
nov `15 - nov `16 nov `16 - nov `17 nov `17 - nov `18 nov `18 - nov `19 nov `19 - nov `20
US Dollar Short Maturity UCITS ETF 1.89 1.87 1.78 3.03 1.48
FTSE 3-Month Treasury Bill Index 0.25 0.77 1.76 2.31 0.72
Fondo vs Indice 1.64 1.10 0.02 0.72 0.76
Al 30/10/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio FTSE 3-Month Treasury Bill Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 22.46 100.00
Securitized 16.18 0.00
Credito investment grade 52.23 0.00
Credito high yield 0.00 0.00
Mercati emergenti 0.26 0.00
Municipali/altro 0.30 0.00
Altri strumenti a breve duration 8.57 0.00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio FTSE 3-Month Treasury Bill Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 47.61 100.00
Securitized 10.12 0.00
Credito investment grade 41.35 0.00
Credito high yield 0.00 0.00
Mercati emergenti 0.06 0.00
Municipali/altro 0.05 0.00
Altri strumenti a breve duration 0.81 0.00
Al 30/10/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo % di FTSE 3-Month Treasury Bill Index
0-1 91.00 100.00
1-3 8.00 0.00
3-5 0.00 0.00
5-10 0.00 0.00
10-20 0.00 0.00
20+ 0.00 0.00
Effective Maturity (yrs) 0.29 -
Al 01/12/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 3.32
Inferiore a A1/P1 0.00
AAA 36.27
AA 11.86
A 32.35
BAA 16.21
BB 0.00
B 0.00
Inferiore a B 0.00

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 30/11/2020
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 0.27 0.24
Bull duration 0.24 0.23
Bear duration 0.53 0.23
Duration totale 0.04 N/A

Esposizione settoriale

Al 30/11/2020
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0.47 0.00
Corporate Spread Duration 0.59 0.00
Emerging Markets Spread Duration 0.07 0.00

Ripartizione dell'esposizione geografica

Disclaimer

Informazioni importanti

 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il Documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore (KIID). I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali e al netto delle commissioni di gestione. Il livello di rischio del prodotto è l’SRII come indicato sul KIID, con 1 il livello di rischio più basso e 7 il livello di rischio più elevato.

 

Le informazioni contenute in questo sito web non è da intendersi come consulenza d'investimento né come raccomandazione a investire in una particolare classe di attivo, titolo o strategia. Le informazioni qui contenute sono fornite a scopo puramente illustrativo e non dovrebbero essere utilizzate come consulenza d'investimento né come raccomandazione di acquisto o di vendita di titoli. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di investire. Ulteriori informazioni sugli ETF, il loro Prospetto informativo, i KIID e i Supplementi sono disponibili su Fund Info. Per gli ETF a gestione attiva, ulteriori informazioni sull'utilizzo di benchmark o indici sono riportate nel Prospetto informativo e nel relativo Supplemento.

 

La distribuzione e la promozione di ETF in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Le informazioni contenute in questo sito web non costituisce un'offerta né una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui tale promozione non sia autorizzata o nei confronti di qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o sollecitazione sia illegale. Questo documento non è destinato alla distribuzione presso soggetti statunitensi o canadesi né è rivolto all'attenzione di questi ultimi.

 

Le quote / azioni di un UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono essere rimborsate o rivendute direttamente all'UCITS ETF, eccetto i casi previsti dalla legge. La compravendita di quote / azioni su un mercato secondario da parte degli investitori può avvenire solo con l'assistenza di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e può comportare il pagamento di commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto di quote / azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita.

 

Gli ETF sono fondi di diritto irlandese.


PIMCO Europe GmbH (Società n. 192083) e la filiale italiana di PIMCO Europe GmbH (Società n. 10005170963) sono autorizzate e regolamentate dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francoforte sul Meno) in conformità con § 32 della legge bancaria tedesca (KWG). La filiale italiana è inoltre soggetta alla supervisione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ai sensi dell'Articolo 27 del Testo Unico Finanziario italiano. PIMCO Europe GmbH fornisce servizi a istituzioni e investitori qualificati che rientrano nella categoria dei clienti professionali come definiti nell’Allegato II della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. PIMCO è un marchio registrato di Allianz Asset Management of America L.P. negli Stati Uniti e nel resto del mondo. ©️2020 PIMCO.

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