STHY

US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

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High Yield
Settore
8,14%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 07/02/2023
$92,03
NAV GIORNALIERO
Al 07/02/2023
3,29%
Ponderazione per duration
Al 07/02/2023

Perché investire

Profilo di rischio/rendimento potenzialmente interessante

Gli investimenti in titoli high yield a breve scadenza hanno storicamente registrato un profilo di volatilità inferiore e rendimenti interessanti rispetto al mercato dei titoli ad alto rendimento nel suo complesso.

tab 1 graph

Rischi specifici del fondo

Rischio di credito e di insolvenza

Il deterioramento delle condizioni finanziarie di un emittente obbligazionario potrebbe determinarne l'incapacità o l'indisponibilità di rimborso del debito o di adempimento di un obbligo contrattuale con conseguente possibile riduzione o l'assoluta perdita di valore dell'obbligazione. I fondi con esposizioni elevate a titoli non investment grade sono maggiormente esposti a tale rischio.

Rischio di controparte e associato agli strumenti derivati

L'impiego di determinati derivati potrebbe comportare un'esposizione maggiore o più volatile del fondo agli attivi sottostanti e una maggiore esposizione al rischio di controparte. Ciò può esporre il fondo a maggiori guadagni o perdite associati a movimenti del mercato o in relazione a una controparte commerciale che non sia in grado di onorare i propri obblighi.

Rischio di liquidità

In condizioni di mercato avverse potrebbe essere difficile vendere alcuni titoli al momento e al prezzo desiderati.

Rischio di tasso di interesse

Le variazioni dei tassi d'interesse provocano in genere una variazione di segno opposto del valore delle obbligazioni e di altri strumenti di debito (ad es. un aumento dei tassi d'interesse si traduce tendenzialmente in un calo dei corsi obbligazionari).

Rischio associato alla replica dell'indice

La performance del fondo può discostarsi da quella dell'indice di riferimento a causa delle condizioni di mercato, dei costi di transazione e delle diverse tecniche di replica come il campionamento e l'ottimizzazione

Informazioni sul portafoglio

3,28 Anni
Scadenza effettiva
Al 07/02/2023
2,29 Anni
Duration effettiva
Al 07/02/2023
8,14%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 07/02/2023
BA
Qualità media
Al 07/02/2023

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Short-term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF mira a generare un rendimento il più possibile in linea con il rendimento totale dell'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index, al lordo di commissioni e spese.

NAV
$92,03
Al 07/02/2023

Prezzo - I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange Ticker
STHY

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
STHY LN

Negoziazione


Valuta di negoziazione
GBP


Exchange ticker
SSHY

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomber ticker
SSHY LN

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange Ticker
STHY

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
STHY SW

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
STHY

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
STHY IM

Informazioni sul benchmark

ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index

L'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index replica la performance delle obbligazioni societarie a breve termine denominate in Dollari statunitensi con rating inferiore a investment grade collocate presso il pubblico nel mercato nazionale statunitense, aventi una vita residua inferiore a cinque anni, una cedola fissa e un ammontare minimo in circolazione di 100 milioni di USD. L'allocazione in un singolo emittente non può eccedere il 2%. Non è possibile investire direttamente in un indice non gestito.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Codice Bloomberg HUCE

Il fondo è a gestione passiva ossia replica l'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (l’“Indice”). Il fondo è gestito passivamente rispetto all'Indice di riferimento sopra indicato, come descritto in maggior dettaglio nel prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 07/02/2023

Generali

ISIN IE00B7N3YW49
Masse in gestione $1.279.750.747,41
Ticker Bloomberg dell'indice HUCE
Numero di componenti 607
Valuta di base USD
Data di lancio 14 marzo 2012
Azioni in circolazione 3.360.094
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione London Stock Exchange (USD), London Stock Exchange (GBP), SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0,00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente PIMCO ETFs plc
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Dieci maggiori esposizioni

Al 07/02/2023

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
CDX HY39 5Y 5,00 4,24
TRS IBOXHY/SOFRINDX 06/20/23 @ 300.300 0,00 2,30
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 6,00 2,08
U S TREASURY NOTE 4,13 2,06
FED HOME LN BK GLBL BD FRN (1.55MMM) 4,58 1,89
FED HOME LN BK GLBL BD FRN (1.805MMM) 4,58 1,63
REPO 4,53 1,58
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC 11,75 1,11
CAESARS ENTERTAIN INC 1L 144A 6,25 0,96
SPRINT CORP SR UNSEC 7,88 0,93

Gestori del fondo

fund manager David Forgash
David Forgash
Responsabile della gestione dei portafogli di leveraged loan
fund manager Tanuj Dora
Tanuj Dora
Portfolio Manager
fund manager Matt Dorsten
Matt Dorsten
Gestore, strategia quantitativa
fund manager Jason Vivas
Jason Vivas
Portfolio Manager
Al 07/02/2023

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0,55%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

8,14%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 07/02/2023
6,44%
RENDIMENTO attuale
Al 07/02/2023
5,65%
Distribuzione
Al 31/12/2022
I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Distribuzioni recenti

Al 07/02/2023
Ex-Date
19/01/2023
Record Date
12/01/2023
Distribuzione per azione
0,4950
Valuta
USD

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione ($) Reddito da dividendi ($) Totale distribuzione ($)
19/01/2023 91,34 0,494961 0,494961
15/12/2022 90,60 0,392726 0,392726
17/11/2022 89,62 0,369549 0,369549
20/10/2022 88,05 0,468221 0,468221
15/09/2022 89,78 0,366280 0,366280
18/08/2022 92,39 0,357993 0,357993
21/07/2022 90,28 0,437469 0,437469
16/06/2022 88,86 0,325007 0,325007
19/05/2022 91,14 0,356895 0,356895
21/04/2022 94,58 0,369935 0,369935
17/03/2022 95,40 0,339619 0,339619
17/02/2022 96,18 0,316356 0,316356
20/01/2022 98,05 0,363872 0,363872
16/12/2021 98,55 0,311589 0,311589
18/11/2021 98,99 0,298947 0,298947
21/10/2021 99,22 0,388795 0,388795
16/09/2021 99,83 0,304535 0,304535
19/08/2021 99,03 0,363013 0,363013
15/07/2021 99,84 0,356053 0,356053
17/06/2021 99,93 0,358847 0,358847
20/05/2021 99,26 0,465635 0,465635
15/04/2021 99,62 0,374169 0,374169
18/03/2021 98,57 0,411756 0,411756
18/02/2021 99,20 0,404642 0,404642
21/01/2021 99,05 0,493781 0,493781
17/12/2020 98,60 0,403334 0,403334
19/11/2020 97,15 0,499460 0,499460
15/10/2020 95,29 0,408383 0,408383
17/09/2020 95,39 0,406319 0,406319
20/08/2020 94,84 0,403024 0,403024
16/07/2020 93,54 0,332316 0,332316
18/06/2020 93,55 0,500431 0,500431
14/05/2020 88,13 0,347894 0,347894
16/04/2020 89,63 0,317294 0,317294
19/03/2020 82,79 0,494562 0,494562
13/02/2020 100,43 0,378738 0,378738
16/01/2020 100,86 0,363631 0,363631
19/12/2019 100,26 0,501302 0,501302
15/11/2019 99,42 0,361575 0,361575
17/10/2019 100,00 0,390751 0,390751
19/09/2019 100,69 0,450703 0,450703
15/08/2019 99,36 0,381223 0,381223
18/07/2019 100,76 0,494944 0,494944
13/06/2019 100,60 0,472777 0,472777
16/05/2019 100,69 0,422692 0,422692
18/04/2019 101,21 0,454830 0,454830
14/03/2019 100,21 0,459474 0,459474
14/02/2019 99,70 0,413107 0,413107
17/01/2019 98,78 0,331517 0,331517
20/12/2018 96,19 0,495623 0,495623
15/11/2018 98,53 0,387674 0,387674
18/10/2018 100,20 0,456861 0,456861
13/09/2018 101,15 0,391605 0,391605
16/08/2018 100,95 0,391538 0,391538
19/07/2018 100,84 0,504393 0,504393
14/06/2018 101,28 0,390796 0,390796
17/05/2018 100,91 0,407688 0,407688
19/04/2018 101,28 0,391676 0,391676
15/03/2018 100,93 0,422224 0,422224
15/02/2018 101,03 0,384070 0,384070
18/01/2018 102,15 0,491986 0,491986
14/12/2017 101,80 0,397987 0,397987
16/11/2017 101,67 0,409732 0,409732
19/10/2017 102,84 0,514112 0,514112
14/09/2017 102,65 0,393981 0,393981
17/08/2017 102,35 0,390612 0,390612
20/07/2017 103,06 0,472061 0,472061
15/06/2017 102,91 0,398356 0,398356
18/05/2017 102,65 0,517369 0,517369
13/04/2017 102,40 0,441303 0,441303
16/03/2017 101,77 0,427788 0,427788
16/02/2017 102,33 0,395374 0,395374
19/01/2017 101,93 0,549498 0,549498
15/12/2016 101,05 0,425038 0,425038
17/11/2016 99,48 0,435107 0,435107
20/10/2016 101,02 0,541826 0,541826
15/09/2016 99,39 0,427821 0,427821
18/08/2016 99,78 0,523014 0,523014
14/07/2016 99,17 0,472986 0,472986
16/06/2016 97,02 0,447677 0,447677
19/05/2016 96,29 0,528072 0,528072
14/04/2016 95,62 0,411262 0,411262
17/03/2016 94,00 0,368803 0,368803
18/02/2016 89,71 0,498343 0,498343
14/01/2016 91,67 0,405344 0,405344
17/12/2015 93,03 0,410895 0,410895
19/11/2015 95,81 0,493121 0,493121
15/10/2015 97,83 0,390537 0,390537
17/09/2015 99,01 0,408053 0,408053
20/08/2015 99,08 0,490130 0,490130
16/07/2015 102,05 0,389566 0,389566
18/06/2015 102,68 0,490640 0,490640
14/05/2015 103,48 0,367447 0,367447
16/04/2015 103,71 0,402090 0,402090
19/03/2015 102,95 0,350960 0,350960
19/02/2015 103,39 0,378630 0,378630
15/01/2015 102,35 0,375839 0,375839
18/12/2014 102,44 0,368991 0,368991
20/11/2014 103,93 0,438704 0,438704
16/10/2014 103,28 0,350355 0,350355
17/09/2014 105,26 0,329698 0,329698
20/08/2014 106,08 0,475531 0,475531
16/07/2014 106,68 0,333585 0,333585
18/06/2014 107,25 0,436734 0,436734
14/05/2014 107,20 0,367501 0,367501
16/04/2014 107,09 0,385677 0,385677
19/03/2014 107,01 0,371284 0,371284
19/02/2014 106,90 0,452613 0,452613
15/01/2014 106,93 0,335188 0,335188
18/12/2013 106,38 0,355987 0,355987
20/11/2013 106,20 0,456898 0,456898
16/10/2013 105,49 0,381488 0,381488
18/09/2013 104,93 0,490531 0,490531
14/08/2013 104,47 0,396691 0,396691
17/07/2013 104,55 0,392889 0,392889
19/06/2013 103,98 0,515304 0,515304
15/05/2013 106,07 0,413512 0,413512
17/04/2013 105,17 0,415900 0,415900
20/03/2013 104,87 0,417464 0,417464
20/02/2013 104,37 0,512167 0,512167
16/01/2013 104,39 0,406179 0,406179
19/12/2012 103,55 0,544354 0,544354
14/11/2012 102,05 0,434456 0,434456
17/10/2012 103,03 0,305771 0,305771
19/09/2012 102,77 0,626719 0,626719
15/08/2012 101,08 0,403457 0,403457
18/07/2012 100,48 0,372309 0,372309
20/06/2012 99,79 0,470544 0,470544
16/05/2012 100,01 0,359279 0,359279
18/04/2012 100,10 0,211882 0,211882

Performance discreta

Al 31/01/2023
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
gen`13 - gen`14 gen`14 - gen`15 gen`15 - gen`16 gen`16 - gen`17 gen`17 - gen`18 gen`18 - gen`19 gen`19 - gen`20 gen`20 - gen`21 gen`21 - gen`22 gen`22 - gen`23
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF 7,00 0,64 -6,07 17,99 5,41 2,25 5,70 4,17 2,78 -0,76
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index 7,58 0,43 -6,57 19,60 6,17 2,80 6,10 4,53 3,81 -1,21
Fondo vs Indice -0,58 0,21 0,50 -1,61 -0,76 -0,55 -0,40 -0,36 -1,03 0,45
Al 30/12/2022
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 4,36 0,00
Securitized 0,00 0,00
Credito investment grade 8,73 0,00
Credito high yield 88,56 100,00
Mercati emergenti 0,46 0,00
Municipali/altro 0,32 0,00
Altri strumenti a breve duration -2,43 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 7,84 0,00
Securitized 0,00 0,00
Credito investment grade 8,60 0,00
Credito high yield 82,91 100,00
Mercati emergenti 0,62 0,00
Municipali/altro 0,00 0,00
Altri strumenti a breve duration 0,04 0,00
Al 30/12/2022
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo % di ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index
0-1 3,00 5,00
1-3 37,00 32,00
3-5 58,00 61,00
5-10 2,00 2,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effective Maturity (yrs) 3,29 -
Al 07/02/2023
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 1,89
Inferiore a A1/P1 0,00
AAA 9,51
AA 0,00
A 0,00
BAA 7,57
BB 47,14
B 27,37
Inferiore a B 6,52

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 31/01/2023
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 2,26 2,38
Bull duration 2,18 -
Bear duration 2,32 -
Duration totale -0,02 N/A

Esposizione settoriale

Al 31/01/2023
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0,00 0,00
Corporate Spread Duration 2,38 2,39
Emerging Markets Spread Duration 0,02 0,03

Ripartizione dell'esposizione geografica

Disclaimer

Informazioni importanti

 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il Documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore (KID). I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei rendimenti futuri. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali e al netto delle commissioni di gestione. Il livello di rischio del prodotto è l’SRII come indicato sul KID, con 1 il livello di rischio più basso e 7 il livello di rischio più elevato.

 

Le informazioni contenute in questo sito web non è da intendersi come consulenza d'investimento né come raccomandazione a investire in una particolare classe di attivo, titolo o strategia. Le informazioni qui contenute sono fornite a scopo puramente illustrativo e non dovrebbero essere utilizzate come consulenza d'investimento né come raccomandazione di acquisto o di vendita di titoli. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di investire. Ulteriori informazioni sugli ETF, il loro Prospetto informativo, i KID e i Supplementi sono disponibili su Fund Info. Per gli ETF a gestione attiva, ulteriori informazioni sull'utilizzo di benchmark o indici sono riportate nel Prospetto informativo e nel relativo Supplemento.

 

È disponibile un Prospetto informativo per PIMCO ETFs plc (la Società) e sono disponibili i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KID) per ciascuna classe di azioni di ciascun comparto della Società.

 

Il Prospetto informativo della Società può essere ottenuto su Fund Info ed è disponibile in inglese, francese, e tedesco.

 

I KID possono essere ottenuti su Fund Info e sono disponibili in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE in cui ciascun comparto è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva UCITS). 

 

Inoltre, una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su qui. La sintesi è disponibile in inglese.

 

I comparti della Società sono attualmente notificati ai fini della commercializzazione in una serie di Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] può porre fine a tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o qualsiasi comparto della Società in qualunque momento seguendo il processo descritto nell'Articolo 93a della Direttiva UCITS.

 

La distribuzione e la promozione di ETF in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Le informazioni contenute in questo sito web non costituisce un'offerta né una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui tale promozione non sia autorizzata o nei confronti di qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o sollecitazione sia illegale. Questo documento non è destinato alla distribuzione presso soggetti statunitensi o canadesi né è rivolto all'attenzione di questi ultimi.

 

Le quote / azioni di un UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono essere rimborsate o rivendute direttamente all'UCITS ETF, eccetto i casi previsti dalla legge. La compravendita di quote / azioni su un mercato secondario da parte degli investitori può avvenire solo con l'assistenza di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e può comportare il pagamento di commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto di quote / azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita.

 

Gli ETF sono fondi di diritto irlandese.

 

Le informazioni fornite in questo sito non costituiscono un’offerta dei comparti di PIMCO ETFs plc in Svizzera ai sensi della Legge federale svizzera sui servizi finanziari (“LSerFi”) e della relativa ordinanza di esecuzione (“OSerFi”) ma possono essere interpretate come pubblicità di detti comparti ai sensi della LSerFi e della OSerFi. Il rappresentante e l’agente pagatore dei comparti di PIMCO ETFs plc in Svizzera è BNP Paribas, Parigi, Succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, Svizzera. Il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, nonché le relazioni annuali e semestrali di PIMCO ETFs plc sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera. PIMCO ETFs plc è un organismo di investimento collettivo domiciliato in Irlanda.

 

Benchmark

Salvo altrimenti specificato nel prospetto informativo o nel relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, eventuali benchmark o indici citati nel presente documento non sono utilizzati nella gestione attiva del Fondo, in particolare allo scopo di raffrontare la performance.

 

Laddove indicato nel prospetto informativo e nel relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, un benchmark può essere utilizzato nella gestione attiva del Fondo compreso, a titolo non esaustivo, per il calcolo della duration, come indice di riferimento che il Fondo si propone di sovraperformare, per finalità di raffronto della performance e/o per il calcolo del VaR relativo. Qualsiasi riferimento nel presente documento a indici o a benchmark che non sono menzionati nel prospetto informativo e nel relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è effettuato a scopo puramente illustrativo o informativo (ad esempio per fornire informazioni finanziarie di carattere generale o informazioni sul contesto di mercato) e non a scopo di raffronto delle performance. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio rappresentante PIMCO.

 

Correlazione

Come indicato nella sezione "Benchmark", laddove indicato nel prospetto informativo o nel relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, potrebbe essere utilizzato un benchmark nell'ambito della gestione attiva del Fondo. In questi casi, alcuni dei titoli del Fondo possono essere componenti del benchmark e presentare una ponderazione analoga a quella delle componenti del benchmark e la performance del Fondo potrebbe talvolta presentare una correlazione elevata con quella del suo benchmark. Tuttavia, il benchmark non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale potrebbe essere interamente investito in titoli non inclusi nel benchmark.

 

Si fa notare agli investitori che la performance di un Fondo può talvolta evidenziare un alto grado di correlazione con quella di uno o più indici finanziari non menzionati nel prospetto informativo o nel relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale correlazione può essere casuale ovvero dovuta al fatto che detto indice finanziario può essere rappresentativo della classe di attivo, del settore di mercato ovvero dell'area geografica in cui il Fondo è investito oppure utilizzare una metodologia d'investimento simile a quella utilizzata nella gestione del Fondo.

 

PIMCO Europe Ltd (società n. 2604517, 11 Baker Street, Londra W1U 3AH, Regno Unito) è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, Londra E20 1JN) nel Regno Unito. I servizi forniti da PIMCO Europe Ltd non sono disponibili per gli investitori retail, che non devono fare affidamento su questa comunicazione ma contattare il proprio consulente finanziario. PIMCO Europe GmbH (società n. 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Monaco, Germania), la filiale italiana di PIMCO Europe GmbH (società n. 10005170963, Corso Vittorio Emanuele II, 37/Piano 5, 20122 Milano, Italia), la filiale irlandese di PIMCO Europe GmbH (società n. 909462, 57B Harcourt Street Dublino D02 F721, Irlanda), la filiale inglese di PIMCO Europe GmbH (società n. 2604517, 11 Baker Street, Londra W1U 3AH, Regno Unito), la filiale spagnola di PIMCO Europe GmbH (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spagna) e la filiale francese di PIMCO Europe GmbH (società n. 918745621 R.C.S. Paris, 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia) sono autorizzate e regolamentate dall'Autorità di vigilanza finanziaria federale tedesca (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francoforte sul Meno) in Germania ai sensi dell’articolo 15 della Legge tedesca in materia di intermediari finanziari (WpIG). La filiale italiana, irlandese, inglese, spagnola e francese sono inoltre regolamentate da: (1) Filiale italiana: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma) ai sensi dell'articolo 27 del Testo Unico Finanziario; (2) Filiale irlandese: Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3) ai sensi del Regolamento 43 dei Regolamenti dell'Unione europea (Mercati degli strumenti finanziari) 2017, e successive modifiche; (3) Filiale inglese: Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, Londra E20 1JN); (4) Filiale spagnola: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Calle Edison, 4, 28006 Madrid) in conformità con gli obblighi previsti dagli articoli 168 e da 203 a 224, nonché con gli obblighi del Titolo V, Sezione I della legge spagnola sui mercati finanziari (LMF) e degli articoli 111, 114 e 117 del Decreto Reale 217/2008, rispettivamente e (5) Filiale francese: ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) in conformità con l’Art. 35 della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e con la vigilanza di ACPR e AMF. I servizi offerti da PIMCO Europe GmbH sono destinati unicamente a clienti professionali come da definizione contenuta alla Sezione 67, comma 2, della Legge sulla negoziazione di titoli tedesca (WpHG) e non sono disponibili per gli investitori individuali, i quali non devono fare assegnamento sulla presente comunicazione. PIMCO (Schweiz) GmbH (registrata in Svizzera, società n. CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41 Zurigo 8002, Svizzera). I servizi forniti da PIMCO (Schweiz) GmbH non sono disponibili per gli investitori retail, che non dovrebbero fare affidamento su questa comunicazione ma contattare il proprio consulente finanziario.  ©️2023 PIMCO.

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