STHY

US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
High Yield
Settore
5.09%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
$98.08
NAV GIORNALIERO
Al 01/12/2020
2.37%
Ponderazione per duration
Al 01/12/2020

Perché investire

Profilo di rischio/rendimento potenzialmente interessante

Gli investimenti in titoli high yield a breve scadenza hanno storicamente registrato un profilo di volatilità inferiore e rendimenti interessanti rispetto al mercato dei titoli ad alto rendimento nel suo complesso.

tab 1 graph

Informazioni sul portafoglio

3.40 Anni
Scadenza effettiva
Al 01/12/2020
1.69 Anni
Duration effettiva
Al 01/12/2020
5.09%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
BA+
Qualità media
Al 01/12/2020

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Short-term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF mira a generare un rendimento il più possibile in linea con il rendimento totale dell'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index, al lordo di commissioni e spese.

NAV
$98.08
Al 01/12/2020

Prezzo

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange Ticker
STHY

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
STHY LN

Negoziazione


Valuta di negoziazione
GBP


Exchange ticker
SSHY

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomber ticker
SSHY LN

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange Ticker
STHY

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
STHY SW

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
STHY

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
STHY IM

Informazioni sul benchmark

ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index

L'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index replica la performance delle obbligazioni societarie a breve termine denominate in Dollari statunitensi con rating inferiore a investment grade collocate presso il pubblico nel mercato nazionale statunitense, aventi una vita residua inferiore a cinque anni, una cedola fissa e un ammontare minimo in circolazione di 100 milioni di USD. L'allocazione in un singolo emittente non può eccedere il 2%. Non è possibile investire direttamente in un indice non gestito.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg HUCE

Il fondo è a gestione passiva ossia replica l'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (l’“Indice”).

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 01/12/2020

Generali

ISIN IE00B7N3YW49
Masse in gestione $1,472,597,015.82
Ticker Bloomberg dell'indice HUCE
Numero di componenti 309
Valuta di base USD
Data di lancio 14 marzo 2012
Azioni in circolazione 3,955,537
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione London Stock Exchange (USD), London Stock Exchange (GBP), SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0.00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente ETF Ireland
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Dieci maggiori esposizioni

Al 01/12/2020

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
CDX HY34 5Y 5.00 15.22
REPO 0.11 6.92
REPO 0.09 6.92
CDX HY35 5Y 5.00 5.55
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/21 6.00 2.62
REPO 0.10 1.45
SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC 6.13 1.39
SPRINT CORP SR UNSEC 7.88 1.29
CDX HY33 5Y 5.00 1.28
ELDORADO RESORTS INC SEC 144A 6.25 1.27

Gestori del fondo

fund manager Matt Dorsten
Matt Dorsten
Gestore, strategia quantitativa
fund manager Graham A. Rennison
Graham A. Rennison
Gestore quantitativo
Al 01/12/2020

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0.55%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

5.09%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
5.61%
RENDIMENTO attuale
Al 01/12/2020
5.59%
Distribuzione
Al 31/10/2020

Distribuzioni recenti

Al 01/12/2020
Ex-Date
19/11/2020
Record Date
12/11/2020
Distribuzione per azione
0.4995
Valuta
USD

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione ($) Reddito da dividendi ($) Totale distribuzione ($)
19/11/2020 97.15 0.499460 0.499460
15/10/2020 95.29 0.408383 0.408383
17/09/2020 95.39 0.406319 0.406319
20/08/2020 94.84 0.403024 0.403024
16/07/2020 93.54 0.332316 0.332316
18/06/2020 93.55 0.500431 0.500431
14/05/2020 88.13 0.347894 0.347894
16/04/2020 89.63 0.317294 0.317294
19/03/2020 82.79 0.494562 0.494562
13/02/2020 100.43 0.378738 0.378738
16/01/2020 100.86 0.363631 0.363631
19/12/2019 100.26 0.501302 0.501302
15/11/2019 99.42 0.361575 0.361575
17/10/2019 100.00 0.390751 0.390751
19/09/2019 100.69 0.450703 0.450703
15/08/2019 99.36 0.381223 0.381223
18/07/2019 100.76 0.494944 0.494944
13/06/2019 100.60 0.472777 0.472777
16/05/2019 100.69 0.422692 0.422692
18/04/2019 101.21 0.454830 0.454830
14/03/2019 100.21 0.459474 0.459474
14/02/2019 99.70 0.413107 0.413107
17/01/2019 98.78 0.331517 0.331517
20/12/2018 96.19 0.495623 0.495623
15/11/2018 98.53 0.387674 0.387674
18/10/2018 100.20 0.456861 0.456861
13/09/2018 101.15 0.391605 0.391605
16/08/2018 100.95 0.391538 0.391538
19/07/2018 100.84 0.504393 0.504393
14/06/2018 101.28 0.390796 0.390796
17/05/2018 100.91 0.407688 0.407688
19/04/2018 101.28 0.391676 0.391676
15/03/2018 100.93 0.422224 0.422224
15/02/2018 101.03 0.384070 0.384070
18/01/2018 102.15 0.491986 0.491986
14/12/2017 101.80 0.397987 0.397987
16/11/2017 101.67 0.409732 0.409732
19/10/2017 102.84 0.514112 0.514112
14/09/2017 102.65 0.393981 0.393981
17/08/2017 102.35 0.390612 0.390612
20/07/2017 103.06 0.472061 0.472061
15/06/2017 102.91 0.398356 0.398356
18/05/2017 102.65 0.517369 0.517369
13/04/2017 102.40 0.441303 0.441303
16/03/2017 101.77 0.427788 0.427788
16/02/2017 102.33 0.395374 0.395374
19/01/2017 101.93 0.549498 0.549498
15/12/2016 101.05 0.425038 0.425038
17/11/2016 99.48 0.435107 0.435107
20/10/2016 101.02 0.541826 0.541826
15/09/2016 99.39 0.427821 0.427821
18/08/2016 99.78 0.523014 0.523014
14/07/2016 99.17 0.472986 0.472986
16/06/2016 97.02 0.447677 0.447677
19/05/2016 96.29 0.528072 0.528072
14/04/2016 95.62 0.411262 0.411262
17/03/2016 94.00 0.368803 0.368803
18/02/2016 89.71 0.498343 0.498343
14/01/2016 91.67 0.405344 0.405344
17/12/2015 93.03 0.410895 0.410895
19/11/2015 95.81 0.493121 0.493121
15/10/2015 97.83 0.390537 0.390537
17/09/2015 99.01 0.408053 0.408053
20/08/2015 99.08 0.490130 0.490130
16/07/2015 102.05 0.389566 0.389566
18/06/2015 102.68 0.490640 0.490640
14/05/2015 103.48 0.367447 0.367447
16/04/2015 103.71 0.402090 0.402090
19/03/2015 102.95 0.350960 0.350960
19/02/2015 103.39 0.378630 0.378630
15/01/2015 102.35 0.375839 0.375839
18/12/2014 102.44 0.368991 0.368991
20/11/2014 103.93 0.438704 0.438704
16/10/2014 103.28 0.350355 0.350355
17/09/2014 105.26 0.329698 0.329698
20/08/2014 106.08 0.475531 0.475531
16/07/2014 106.68 0.333585 0.333585
18/06/2014 107.25 0.436734 0.436734
14/05/2014 107.20 0.367501 0.367501
16/04/2014 107.09 0.385677 0.385677
19/03/2014 107.01 0.371284 0.371284
19/02/2014 106.90 0.452613 0.452613
15/01/2014 106.93 0.335188 0.335188
18/12/2013 106.38 0.355987 0.355987
20/11/2013 106.20 0.456898 0.456898
16/10/2013 105.49 0.381488 0.381488
18/09/2013 104.93 0.490531 0.490531
14/08/2013 104.47 0.396691 0.396691
17/07/2013 104.55 0.392889 0.392889
19/06/2013 103.98 0.515304 0.515304
15/05/2013 106.07 0.413512 0.413512
17/04/2013 105.17 0.415900 0.415900
20/03/2013 104.87 0.417464 0.417464
20/02/2013 104.37 0.512167 0.512167
16/01/2013 104.39 0.406179 0.406179
19/12/2012 103.55 0.544354 0.544354
14/11/2012 102.05 0.434456 0.434456
17/10/2012 103.03 0.305771 0.305771
19/09/2012 102.77 0.626719 0.626719
15/08/2012 101.08 0.403457 0.403457
18/07/2012 100.48 0.372309 0.372309
20/06/2012 99.79 0.470544 0.470544
16/05/2012 100.01 0.359279 0.359279
18/04/2012 100.10 0.211882 0.211882

Performance discreta

Al 30/11/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
nov `15 - nov `16 nov `16 - nov `17 nov `17 - nov `18 nov `18 - nov `19 nov `19 - nov `20
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF 10.78 7.33 1.56 5.95 3.96
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index 11.42 8.01 2.50 5.72 3.86
Fondo vs Indice -0.64 -0.68 -0.94 0.23 0.10
Al 30/10/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 2.71 0.00
Securitized 0.00 0.00
Credito investment grade 12.60 0.00
Credito high yield 96.07 100.00
Mercati emergenti 0.00 0.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration -11.39 0.00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 5.81 0.00
Securitized 0.00 0.00
Credito investment grade 15.56 0.00
Credito high yield 78.54 100.00
Mercati emergenti 0.00 0.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration 0.09 0.00
Al 30/10/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo % di ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index
0-1 1.00 4.00
1-3 44.00 30.00
3-5 53.00 63.00
5-10 3.00 4.00
10-20 0.00 0.00
20+ 0.00 0.00
Effective Maturity (yrs) 3.42 -
Al 01/12/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 1.81
Inferiore a A1/P1 0.00
AAA 14.00
AA 0.00
A 0.00
BAA 8.87
BB 52.65
B 15.03
Inferiore a B 7.67

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 30/11/2020
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 1.70 1.97
Bull duration 1.65 1.87
Bear duration 1.77 2.08
Duration totale -0.04 N/A

Esposizione settoriale

Al 30/11/2020
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0.00 0.00
Corporate Spread Duration 2.64 2.02
Emerging Markets Spread Duration 0.00 0.01

Ripartizione dell'esposizione geografica

Disclaimer

Informazioni importanti

 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il Documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore (KIID). I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali e al netto delle commissioni di gestione. Il livello di rischio del prodotto è l’SRII come indicato sul KIID, con 1 il livello di rischio più basso e 7 il livello di rischio più elevato.

 

Le informazioni contenute in questo sito web non è da intendersi come consulenza d'investimento né come raccomandazione a investire in una particolare classe di attivo, titolo o strategia. Le informazioni qui contenute sono fornite a scopo puramente illustrativo e non dovrebbero essere utilizzate come consulenza d'investimento né come raccomandazione di acquisto o di vendita di titoli. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di investire. Ulteriori informazioni sugli ETF, il loro Prospetto informativo, i KIID e i Supplementi sono disponibili su Fund Info. Per gli ETF a gestione attiva, ulteriori informazioni sull'utilizzo di benchmark o indici sono riportate nel Prospetto informativo e nel relativo Supplemento.

 

La distribuzione e la promozione di ETF in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Le informazioni contenute in questo sito web non costituisce un'offerta né una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui tale promozione non sia autorizzata o nei confronti di qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o sollecitazione sia illegale. Questo documento non è destinato alla distribuzione presso soggetti statunitensi o canadesi né è rivolto all'attenzione di questi ultimi.

 

Le quote / azioni di un UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono essere rimborsate o rivendute direttamente all'UCITS ETF, eccetto i casi previsti dalla legge. La compravendita di quote / azioni su un mercato secondario da parte degli investitori può avvenire solo con l'assistenza di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e può comportare il pagamento di commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto di quote / azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita.

 

Gli ETF sono fondi di diritto irlandese.


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