EUHI

Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
High Yield
Settore
3.34%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
€9.71
NAV GIORNALIERO
Al 01/12/2020
0.61%
Ponderazione per duration
Al 01/12/2020

Perché investire

Profilo di rischio/rendimento potenzialmente interessante

Gli investimenti in titoli high yield europei a breve scadenza hanno storicamente registrato un profilo di volatilità inferiore e rendimenti interessanti rispetto al mercato dei titoli ad alto rendimento nel suo complesso.

tab 1 graph

Informazioni sul portafoglio

2.78 Anni
Scadenza effettiva
Al 01/12/2020
2.33 Anni
Duration effettiva
Al 01/12/2020
3.34%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
BA-
Qualità media
Al 01/12/2020

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF punta a generare un rendimento il più possibile in linea con quello dell'ICE BofAML 0-5 Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index, al lordo di commissioni e spese.

NAV
€9.71
Al 01/12/2020

Prezzo

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
EUHI

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
EUHI GY

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
EUHI

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
EUHI IM

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
EUHI

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
EUHI SW

Informazioni sul benchmark

ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index

L'ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index è costituito da obbligazioni societarie denominate in Euro con rating inferiore a investment grade collocate presso il pubblico nei mercati nazionali europei e aventi una vita residua inferiore a cinque anni.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg HEDC

Il fondo è a gestione passiva (ossia replica l'ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index (l’“Indice”).

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 01/12/2020

Generali

ISIN IE00BD8D5H32
Masse in gestione €102,935,799.00
Ticker Bloomberg dell'indice HEDC
Numero di componenti 348
Valuta di base EUR
Data di lancio 09 ottobre 2017
Azioni in circolazione 5,566,059
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0.00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente ETF Ireland
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Dieci maggiori esposizioni

Al 01/12/2020

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 12/08/20 6.00 1.71
REPO -0.60 1.65
ATLANTIA SPA SR UNSEC 1.63 1.45
FCE BANK PLC SR UNSEC 1.62 0.97
VODAFONE GROUP PLC JR SUB 3.10 0.90
FIAT CHRYSLER FINANCE EU SR UNSEC 4.75 0.88
INTESA SANPAOLO SPA SUB 6.63 0.85
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3.75 0.80
FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 3.02 0.80
UNICREDIT SPA 6.95 0.79

Gestori del fondo

fund manager Bruce Nicholson
Bruce Nicholson
Al 01/12/2020

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0.50%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

3.34%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
3.66%
RENDIMENTO attuale
Al 01/12/2020
2.88%
Distribuzione
Al 31/10/2020

Distribuzioni recenti

Al 01/12/2020
Ex-Date
19/11/2020
Record Date
12/11/2020
Distribuzione per azione
0.0228
Valuta
EUR

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione (€) Reddito da dividendi (€) Totale distribuzione (€)
19/11/2020 9.62 0.022816 0.022816
15/10/2020 9.43 0.020811 0.020811
17/09/2020 9.47 0.019213 0.019213
20/08/2020 9.38 0.023273 0.023273
16/07/2020 9.29 0.021232 0.021232
18/06/2020 9.27 0.025322 0.025322
14/05/2020 8.72 0.020016 0.020016
16/04/2020 8.80 0.019343 0.019343
19/03/2020 8.08 0.025102 0.025102
13/02/2020 9.93 0.019118 0.019118
16/01/2020 9.92 0.017989 0.017989
19/12/2019 9.88 0.024084 0.024084
15/11/2019 9.79 0.019988 0.019988
17/10/2019 9.79 0.020541 0.020541
19/09/2019 9.84 0.023729 0.023729
15/08/2019 9.75 0.018440 0.018440
18/07/2019 9.79 0.024924 0.024924
13/06/2019 9.71 0.020559 0.020559
16/05/2019 9.71 0.022957 0.022957
18/04/2019 9.82 0.021675 0.021675
14/03/2019 9.71 0.022657 0.022657
14/02/2019 9.60 0.018967 0.018967
17/01/2019 9.52 0.018778 0.018778
20/12/2018 9.45 0.025268 0.025268
15/11/2018 9.62 0.018289 0.018289
18/10/2018 9.77 0.022408 0.022408
13/09/2018 9.85 0.018270 0.018270
16/08/2018 9.89 0.015306 0.015306
19/07/2018 9.90 0.018508 0.018508
14/06/2018 9.89 0.014099 0.014099
17/05/2018 9.97 0.012650 0.012650
19/04/2018 10.00 0.013394 0.013394
15/03/2018 9.98 0.010783 0.010783
15/02/2018 9.98 0.010427 0.010427
18/01/2018 10.04 0.011883 0.011883
14/12/2017 10.00 0.008557 0.008557
16/11/2017 10.01 0.007970 0.007970

Performance discreta

Al 30/11/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
nov `15 - nov `16 nov `16 - nov `17 nov `17 - nov `18 nov `18 - nov `19 nov `19 - nov `20
Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF - - -3.30 6.15 1.46
ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index 4.10 6.63 -2.76 6.93 1.95
Fondo vs Indice - - -0.54 -0.78 -0.49
Al 30/10/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 0.12 0.00
Securitized 0.00 0.00
Credito investment grade 2.19 0.00
Credito high yield 96.21 100.00
Mercati emergenti 0.14 0.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration 1.33 0.00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 1.94 0.00
Securitized 0.00 0.00
Credito investment grade 3.09 0.00
Credito high yield 94.84 100.00
Mercati emergenti 0.12 0.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration 0.00 0.00
Al 30/10/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo % di ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index
0-1 9.00 7.00
1-3 39.00 28.00
3-5 51.00 62.00
5-10 1.00 3.00
10-20 0.00 0.00
20+ 0.00 0.00
Effective Maturity (yrs) 2.87 -
Al 01/12/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 0.36
Inferiore a A1/P1 0.00
AAA 2.28
AA 0.10
A 0.00
BAA 2.55
BB 62.47
B 21.15
Inferiore a B 11.10

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 30/11/2020
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 2.33 2.52
Bull duration 2.28 2.45
Bear duration 2.40 2.61
Duration totale -0.02 N/A

Esposizione settoriale

Al 30/11/2020
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0.00 0.00
Corporate Spread Duration 2.99 3.09
Emerging Markets Spread Duration 0.02 0.02

Ripartizione dell'esposizione geografica

Disclaimer

Informazioni importanti

 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il Documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore (KIID). I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali e al netto delle commissioni di gestione. Il livello di rischio del prodotto è l’SRII come indicato sul KIID, con 1 il livello di rischio più basso e 7 il livello di rischio più elevato.

 

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