PJS1

Euro Short Maturity UCITS ETF
Gestione della liquidità
Settore
-0.05%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
€99.76
NAV GIORNALIERO
Al 01/12/2020
-0.22%
Ponderazione per duration
Al 01/12/2020

Perché investire

Informazioni sul portafoglio

0.62 Anni
Scadenza effettiva
Al 01/12/2020
0.58 Anni
Duration effettiva
Al 01/12/2020
-0.05%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
A+
Qualità media
Al 01/12/2020

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF punta a generare reddito, al contempo preservando e valorizzando il capitale. Il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di strumenti obbligazionari denominati in Euro. La duration del portafoglio può variare tra 0 anni e 1 anno.

NAV
€99.76
Al 01/12/2020

Prezzo

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 GY

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomber ticker
PJS1 IM

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 SW

Informazioni sul benchmark

Euro Short-Term Rate (ESTER)

Il Fondo intende misurare la sua performance rispetto all'Euro Short-Term Rate ("ESTER") ed è considerato a gestione attiva rispetto all'ESTER in virtù del fatto che utilizza questo tasso a fini di comparazione della performance. Tuttavia l'ESTER non viene utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo né come obiettivo di performance. Il tasso ESTER rappresenta il costo della raccolta all'ingrosso non garantita in Euro con scadenza a un giorno delle banche dell'area dell'Euro, e viene pubblicato tutti i giorni in cui è operativo il sistema di regolamento dei pagamenti in Euro denominato Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (o qualsiasi sistema di regolamento che lo sostituirà). L'ESTER è determinato sulla base delle operazioni concluse e regolate nella precedente giornata operativa (data di riferimento "T") con scadenza T+1, che si ritiene siano eseguite a condizioni di mercato e, pertanto, riflettano i tassi di mercato in maniera imparziale.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg ESTRON

Il fondo è un ETF attivo e cercherà di realizzare i suoi obiettivi e la sua politica d’investimento come sopra illustrato e descritto più dettagliatamente nel prospetto.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 01/12/2020

Generali

ISIN IE00B5ZR2157
Masse in gestione €2,608,598,776.31
Ticker Bloomberg dell'indice ESTRON
Numero di componenti 391
Valuta di base EUR
Data di lancio 11 gennaio 2011
Azioni in circolazione 14,604,623
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0.00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente ETF Ireland
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Dieci maggiori esposizioni

Al 01/12/2020

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
REPO -0.55 8.07
GERMAN TREASURY BILL 0.00 4.39
JAPAN TREASURY DISC BILL #949 0.00 2.60
JAPAN TREASURY DISC BILL #947 0.00 1.97
GERMAN TREASURY BILL 0.00 1.91
CRED SUIS GP FUN LTD SR UNSEC 1.25 1.82
IRISH TREASURY BILL 0.00 1.34
UBS AG COCO SUB 4.75 1.24
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0.63 1.20
WELLS FARGO & COMPANY SR UNSEC FRN 0.00 1.16

Gestori del fondo

fund manager Andrew Bosomworth
Andrew Bosomworth
Head of Portfolio Management, Germany
fund manager Markus Mueller
Markus Mueller
Portfolio Manager, Short-Term
Al 01/12/2020

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0.35%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

-0.05%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
0.73%
RENDIMENTO attuale
Al 01/12/2020
0.23%
Distribuzione
Al 31/07/2017

Distribuzioni recenti

Al 01/12/2020
Ex-Date
20/07/2017
Record Date
13/07/2017
Distribuzione per azione
0.0220
Valuta
EUR

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione (€) Reddito da dividendi (€) Totale distribuzione (€)
20/07/2017 101.59 0.022014 0.022014
15/06/2017 101.66 0.000821 0.000821
20/10/2016 101.81 0.024657 0.024657
18/08/2016 101.86 0.007757 0.007757
14/07/2016 101.84 0.002537 0.002537
18/02/2016 101.65 0.018892 0.018892
19/11/2015 101.70 0.001655 0.001655
17/09/2015 101.69 0.020744 0.020744
20/08/2015 101.77 0.009012 0.009012
16/07/2015 101.69 0.010949 0.010949
18/06/2015 101.68 0.029161 0.029161
14/05/2015 101.96 0.018792 0.018792
16/04/2015 101.97 0.014579 0.014579
19/03/2015 101.94 0.020937 0.020937
19/02/2015 101.88 0.035619 0.035619
15/01/2015 101.70 0.031876 0.031876
18/12/2014 101.60 0.032038 0.032038
20/11/2014 101.83 0.048196 0.048196
16/10/2014 101.81 0.038932 0.038932
17/09/2014 102.00 0.041222 0.041222
20/08/2014 101.90 0.045033 0.045033
16/07/2014 101.84 0.038416 0.038416
18/06/2014 101.83 0.051650 0.051650
14/05/2014 101.75 0.048581 0.048581
16/04/2014 101.65 0.042982 0.042982
19/03/2014 101.54 0.043971 0.043971
19/02/2014 101.52 0.029011 0.029011
15/01/2014 101.41 0.042344 0.042344
18/12/2013 101.34 0.033029 0.033029
20/11/2013 101.41 0.035718 0.035718
16/10/2013 101.28 0.018871 0.018871
18/09/2013 101.24 0.015122 0.015122
14/08/2013 101.23 0.011231 0.011231
17/07/2013 101.19 0.009902 0.009902
19/06/2013 101.21 0.027510 0.027510
15/05/2013 101.37 0.021745 0.021745
17/04/2013 101.29 0.033320 0.033320
20/03/2013 101.19 0.037476 0.037476
20/02/2013 101.11 0.051617 0.051617
16/01/2013 101.17 0.040285 0.040285
19/12/2012 101.06 0.049575 0.049575
14/11/2012 100.98 0.060273 0.060273
17/10/2012 100.94 0.033889 0.033889
19/09/2012 100.81 0.057097 0.057097
16/08/2012 100.72 0.059966 0.059966
18/07/2012 100.56 0.082940 0.082940
20/06/2012 100.27 0.086084 0.086084
16/05/2012 100.21 0.091310 0.091310
18/04/2012 100.22 0.113003 0.113003
14/03/2012 100.16 0.096692 0.096692
15/02/2012 99.99 0.103967 0.103967
18/01/2012 99.57 0.122784 0.122784
14/12/2011 99.41 0.150497 0.150497
16/11/2011 99.52 0.123976 0.123976
19/10/2011 99.44 0.144906 0.144906
14/09/2011 99.54 0.107412 0.107412
17/08/2011 99.82 0.095001 0.095001
20/07/2011 99.80 0.158593 0.158593
15/06/2011 99.82 0.084737 0.084737
18/05/2011 99.81 0.107158 0.107158
13/04/2011 99.80 0.088604 0.088604
16/03/2011 99.80 0.077205 0.077205
16/02/2011 99.81 0.063557 0.063557

Performance discreta

Al 30/11/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
nov `15 - nov `16 nov `16 - nov `17 nov `17 - nov `18 nov `18 - nov `19 nov `19 - nov `20
Euro Short Maturity UCITS ETF -0.01 -0.13 -1.33 -0.17 -0.25
Euro Short-Term Rate (ESTER) -0.31 -0.36 -0.36 -0.39 -0.55
Fondo vs Indice 0.30 0.23 -0.97 0.22 0.30
Al 30/10/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio
Strumenti semi-governativi 24.36
Securitized 12.76
Credito investment grade 54.09
Credito high yield 0.05
Mercati emergenti 0.55
Municipali/altro 0.00
Altri strumenti a breve duration 8.20
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio
Strumenti semi-governativi 19.42
Securitized 6.78
Credito investment grade 71.25
Credito high yield 0.11
Mercati emergenti 0.97
Municipali/altro 0.00
Altri strumenti a breve duration 1.47
Al 30/10/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo
0-1 74.00
1-3 26.00
3-5 0.00
5-10 0.00
10-20 0.00
20+ 0.00
Effective Maturity (yrs) 0.59
Al 01/12/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 16.05
Inferiore a A1/P1 4.08
AAA 23.75
AA 8.13
A 22.69
BAA 25.26
BB 0.05
B 0.00
Inferiore a B 0.00

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 30/11/2020
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 0.57 0.00
Bull duration 0.69 0.00
Bear duration 0.57 0.00
Duration totale 0.14 N/A

Esposizione settoriale

Al 30/11/2020
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0.16 0.00
Corporate Spread Duration 0.52 0.00
Emerging Markets Spread Duration 0.04 0.00

Ripartizione dell'esposizione geografica

Disclaimer

Informazioni importanti

 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il Documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore (KIID). I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali e al netto delle commissioni di gestione. Il livello di rischio del prodotto è l’SRII come indicato sul KIID, con 1 il livello di rischio più basso e 7 il livello di rischio più elevato.

 

Le informazioni contenute in questo sito web non è da intendersi come consulenza d'investimento né come raccomandazione a investire in una particolare classe di attivo, titolo o strategia. Le informazioni qui contenute sono fornite a scopo puramente illustrativo e non dovrebbero essere utilizzate come consulenza d'investimento né come raccomandazione di acquisto o di vendita di titoli. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di investire. Ulteriori informazioni sugli ETF, il loro Prospetto informativo, i KIID e i Supplementi sono disponibili su Fund Info. Per gli ETF a gestione attiva, ulteriori informazioni sull'utilizzo di benchmark o indici sono riportate nel Prospetto informativo e nel relativo Supplemento.

 

La distribuzione e la promozione di ETF in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Le informazioni contenute in questo sito web non costituisce un'offerta né una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui tale promozione non sia autorizzata o nei confronti di qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o sollecitazione sia illegale. Questo documento non è destinato alla distribuzione presso soggetti statunitensi o canadesi né è rivolto all'attenzione di questi ultimi.

 

Le quote / azioni di un UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono essere rimborsate o rivendute direttamente all'UCITS ETF, eccetto i casi previsti dalla legge. La compravendita di quote / azioni su un mercato secondario da parte degli investitori può avvenire solo con l'assistenza di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e può comportare il pagamento di commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto di quote / azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita.

 

Gli ETF sono fondi di diritto irlandese.


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