PJS1

Euro Short Maturity UCITS ETF

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Gestione della liquidità
Settore
4,11%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 27/05/2024
€97,95
NAV GIORNALIERO
Al 27/05/2024
1,93%
Ponderazione per duration
Al 23/05/2024

Perché investire

Rischi specifici del fondo

Rischio di controparte

Altre istituzioni finanziarie offrono servizi quali la custodia degli attivi o fungono da controparte di contratti finanziari come i derivati. Il fondo è esposto al rischio che le controparti delle operazioni vadano in fallimento o si rendano inadempienti in altro modo.

Rischio di credito e di insolvenza

Il deterioramento delle condizioni finanziarie di un emittente obbligazionario potrebbe determinarne l'incapacità o l'indisponibilità di rimborso del debito o di adempimento di un obbligo contrattuale con conseguente possibile riduzione o l'assoluta perdita di valore dell'obbligazione. I fondi con esposizioni elevate a titoli non investment grade sono maggiormente esposti a tale rischio.

Rischio di controparte e associato agli strumenti derivati

L'impiego di determinati derivati potrebbe comportare un'esposizione maggiore o più volatile del fondo agli attivi sottostanti e una maggiore esposizione al rischio di controparte. Ciò può esporre il fondo a maggiori guadagni o perdite associati a movimenti del mercato o in relazione a una controparte commerciale che non sia in grado di onorare i propri obblighi.

Rischio associato agli investimenti obbligazionari

Sussiste il rischio che la società che ha emesso i titoli fallisca, il che comporterebbe una perdita di reddito per il fondo. Il valore dei titoli obbligazionari tende a diminuire all'aumentare dei tassi d'interesse.

Rischio associato all'uso di strumenti derivati

Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il fondo può utilizzare swap, futures e contratti a termine. Tali strumenti derivati possono produrre guadagni o perdite di entità superiore all'importo inizialmente investito.

Rischio di tasso di interesse

Le variazioni dei tassi d'interesse provocano in genere una variazione di segno opposto del valore delle obbligazioni e di altri strumenti di debito (ad es. un aumento dei tassi d'interesse si traduce tendenzialmente in un calo dei corsi obbligazionari).

Rischi connessi ai mortgage-backed e ad altri asset-backed securities

I mortgage-backed securities (MBS) e gli asset-backed securities (ABS) presentano rischi analoghi a quelli di altri titoli obbligazionari e potrebbero essere soggetti al rischio di rimborso anticipato e a maggiori livelli di rischio di credito e di liquidità.

Informazioni sul portafoglio

0,09 Anni
Scadenza effettiva
Al 23/05/2024
0,17 Anni
Duration effettiva
Al 23/05/2024
4,11%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 27/05/2024
AA
Qualità media
Al 27/05/2024

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF punta a generare reddito, al contempo preservando e valorizzando il capitale. Il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di strumenti obbligazionari denominati in Euro. La duration del portafoglio può variare tra 0 anni e 1 anno.

NAV
€97,95
Al 27/05/2024

Prezzo - I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 GY

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomber ticker
PJS1 IM

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 SW

Informazioni sul benchmark

ICE BofA 3-mo German Govt Bill Index

ICE BofA 3-Month German Government Bill Index (G3DB) L'ICE BofA 3-Month German Government Bill Index è composto da una singola emissione acquistata all'inizio del mese e mantenuta per un mese intero. Alla fine del mese quell'emissione viene venduta e i proventi reinvestiti in un'altra emissione selezionata. L'emissione selezionata a ogni ribilanciamento di fine mese è costituita dal Buono del Tesoro tedesco in essere con la data di scadenza più prossima a tre mesi dalla data di ribilanciamento, ma non inferiore a un mese. Al fine di qualificarsi per la selezione, il titolo deve essere stato regolato entro e non oltre la data di ribilanciamento di fine mese.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Codice Bloomberg G3DB

Il fondo è un ETF attivo e cercherà di realizzare i suoi obiettivi e la sua politica d’investimento come sopra illustrato e descritto più dettagliatamente nel prospetto. Il fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice di riferimento sopra indicato, come descritto in maggior dettaglio nel prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 23/05/2024

Generali

ISIN IE00B5ZR2157
Masse in gestione €1.974.879.384,00
Ticker Bloomberg dell'indice G3DB
Numero di componenti 316
Valuta di base EUR
Data di lancio 11 gennaio 2011
Azioni in circolazione 10.088.574
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0,00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente PIMCO ETFs plc
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Dieci maggiori esposizioni

Al 23/05/2024

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
KFW 2,88 3,77
JAPAN TREASURY DISC BILL #1232 0,00 3,07
KFW GOV GTD SR UNSEC 0,38 2,58
REPO 3,97 2,03
REPO 3,97 2,03
JAPAN TREASURY DISC BILL #1221 0,00 1,60
BANCO BPM SPA SEC COV 3,88 1,23
NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC 1,00 1,23
JAPAN TREASURY DISC BILL #1216 0,00 1,17
JAPAN TREASURY DISC BILL #1222 0,00 1,11

Gestori del fondo

fund manager Konstantin Veit
Konstantin Veit
Gestore, tassi europei
fund manager Vasi Ardelean
Vasi Ardelean
Portfolio Manager, Short-Term
Al 23/05/2024

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0,35%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

4,11%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 27/05/2024
2,91%
RENDIMENTO attuale
Al 27/05/2024
3,67%
Distribuzione
Al 30/04/2024
I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Distribuzioni recenti

Al 27/05/2024
Ex-Date
16/05/2024
Record Date
17/05/2024
Distribuzione per azione
0,2681
Valuta
EUR

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione (€) Reddito da dividendi (€) Totale distribuzione (€)
16/05/2024 97,84 0,268083 0,268083
18/04/2024 97,75 0,275075 0,275075
21/03/2024 97,71 0,389577 0,389577
15/02/2024 97,64 0,283270 0,283270
18/01/2024 97,55 0,279361 0,279361
21/12/2023 97,45 0,358195 0,358195
16/11/2023 97,29 0,274889 0,274889
19/10/2023 97,06 0,266661 0,266661
21/09/2023 97,12 0,328001 0,328001
17/08/2023 97,02 0,250925 0,250925
20/07/2023 96,92 0,307704 0,307704
15/06/2023 96,89 0,232025 0,232025
19/05/2023 96,98 0,184669 0,184669
20/04/2023 96,88 0,189012 0,189012
16/03/2023 96,88 0,151930 0,151930
16/02/2023 96,93 0,135605 0,135605
19/01/2023 96,84 0,153389 0,153389
15/12/2022 96,64 0,097490 0,097490
17/11/2022 96,42 0,071982 0,071982
20/10/2022 96,09 0,071192 0,071192
15/09/2022 96,90 0,033465 0,033465
18/08/2022 97,31 0,024833 0,024833
21/07/2022 97,11 0,012556 0,012556
16/06/2022 97,15 0,000000 0,000000
19/05/2022 97,69 0,000000 0,000000
21/04/2022 97,93 0,000000 0,000000
17/03/2022 98,16 0,000000 0,000000
17/02/2022 98,68 0,000000 0,000000
20/01/2022 99,03 0,000000 0,000000
16/12/2021 99,21 0,000000 0,000000
18/11/2021 99,26 0,000000 0,000000
21/10/2021 99,28 0,000000 0,000000
16/09/2021 99,46 0,000000 0,000000
19/08/2021 99,51 0,000000 0,000000
15/07/2021 99,53 0,000000 0,000000
17/06/2021 99,54 0,000000 0,000000
20/05/2021 99,54 0,000000 0,000000
15/04/2021 99,60 0,000000 0,000000
18/03/2021 99,61 0,000000 0,000000
18/02/2021 99,68 0,000000 0,000000
21/01/2021 99,70 0,000000 0,000000
17/12/2020 99,74 0,000000 0,000000
19/11/2020 99,75 0,000000 0,000000
15/10/2020 99,75 0,000000 0,000000
17/09/2020 99,75 0,000000 0,000000
20/08/2020 99,76 0,000000 0,000000
16/07/2020 99,67 0,000000 0,000000
18/06/2020 99,58 0,000000 0,000000
14/05/2020 99,17 0,000000 0,000000
16/04/2020 99,02 0,000000 0,000000
19/03/2020 98,75 0,000000 0,000000
13/02/2020 99,99 0,000000 0,000000
16/01/2020 99,98 0,000000 0,000000
19/12/2019 100,01 0,000000 0,000000
15/11/2019 100,03 0,000000 0,000000
17/10/2019 100,08 0,000000 0,000000
19/09/2019 100,12 0,000000 0,000000
15/08/2019 100,20 0,000000 0,000000
18/07/2019 100,22 0,000000 0,000000
13/06/2019 100,21 0,000000 0,000000
16/05/2019 100,23 0,000000 0,000000
18/04/2019 100,26 0,000000 0,000000
14/03/2019 100,23 0,000000 0,000000
14/02/2019 100,14 0,000000 0,000000
17/01/2019 100,06 0,000000 0,000000
20/12/2018 100,03 0,000000 0,000000
15/11/2018 100,30 0,000000 0,000000
18/10/2018 100,38 0,000000 0,000000
13/09/2018 100,60 0,000000 0,000000
16/08/2018 100,53 0,000000 0,000000
19/07/2018 100,73 0,000000 0,000000
14/06/2018 100,73 0,000000 0,000000
17/05/2018 101,14 0,000000 0,000000
19/04/2018 101,25 0,000000 0,000000
15/03/2018 101,28 0,000000 0,000000
15/02/2018 101,31 0,000000 0,000000
18/01/2018 101,39 0,000000 0,000000
14/12/2017 101,53 0,000000 0,000000
16/11/2017 101,52 0,000000 0,000000
19/10/2017 101,53 0,000000 0,000000
14/09/2017 101,55 0,000000 0,000000
17/08/2017 101,58 0,000000 0,000000
20/07/2017 101,59 0,022014 0,022014
15/06/2017 101,66 0,000821 0,000821
18/05/2017 101,68 0,000000 0,000000
13/04/2017 101,73 0,000000 0,000000
20/10/2016 101,81 0,024657 0,024657
18/08/2016 101,86 0,007757 0,007757
14/07/2016 101,84 0,002537 0,002537
18/02/2016 101,65 0,018892 0,018892
19/11/2015 101,70 0,001655 0,001655
17/09/2015 101,69 0,020744 0,020744
20/08/2015 101,77 0,009012 0,009012
16/07/2015 101,69 0,010949 0,010949
18/06/2015 101,68 0,029161 0,029161
14/05/2015 101,96 0,018792 0,018792
16/04/2015 101,97 0,014579 0,014579
19/03/2015 101,94 0,020937 0,020937
19/02/2015 101,88 0,035619 0,035619
15/01/2015 101,70 0,031876 0,031876
18/12/2014 101,60 0,032038 0,032038
20/11/2014 101,83 0,048196 0,048196
16/10/2014 101,81 0,038932 0,038932
17/09/2014 102,00 0,041222 0,041222
20/08/2014 101,90 0,045033 0,045033
16/07/2014 101,84 0,038416 0,038416
18/06/2014 101,83 0,051650 0,051650
14/05/2014 101,75 0,048581 0,048581
16/04/2014 101,65 0,042982 0,042982
19/03/2014 101,54 0,043971 0,043971
19/02/2014 101,52 0,029011 0,029011
15/01/2014 101,41 0,042344 0,042344
18/12/2013 101,34 0,033029 0,033029
20/11/2013 101,41 0,035718 0,035718
16/10/2013 101,28 0,018871 0,018871
18/09/2013 101,24 0,015122 0,015122
14/08/2013 101,23 0,011231 0,011231
17/07/2013 101,19 0,009902 0,009902
19/06/2013 101,21 0,027510 0,027510
15/05/2013 101,37 0,021745 0,021745
17/04/2013 101,29 0,033320 0,033320
20/03/2013 101,19 0,037476 0,037476
20/02/2013 101,11 0,051617 0,051617
16/01/2013 101,17 0,040285 0,040285
19/12/2012 101,06 0,049575 0,049575
14/11/2012 100,98 0,060273 0,060273
17/10/2012 100,94 0,033889 0,033889
19/09/2012 100,81 0,057097 0,057097
16/08/2012 100,72 0,059966 0,059966
18/07/2012 100,56 0,082940 0,082940
20/06/2012 100,27 0,086084 0,086084
16/05/2012 100,21 0,091310 0,091310
18/04/2012 100,22 0,113003 0,113003
14/03/2012 100,16 0,096692 0,096692
15/02/2012 99,99 0,103967 0,103967
18/01/2012 99,57 0,122784 0,122784
14/12/2011 99,41 0,150497 0,150497
16/11/2011 99,52 0,123976 0,123976
19/10/2011 99,44 0,144906 0,144906
14/09/2011 99,54 0,107412 0,107412
17/08/2011 99,82 0,095001 0,095001
20/07/2011 99,80 0,158593 0,158593
15/06/2011 99,82 0,084737 0,084737
18/05/2011 99,81 0,107158 0,107158
13/04/2011 99,80 0,088604 0,088604
16/03/2011 99,80 0,077205 0,077205
16/02/2011 99,81 0,063557 0,063557