PJS1

Euro Short Maturity UCITS ETF
Gestione della liquidità
Settore
-0.12%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
€99.54
NAV GIORNALIERO
Al 28/07/2021
-0.18%
Ponderazione per duration
Al 28/07/2021

Perché investire

Informazioni sul portafoglio

1.14 Anni
Scadenza effettiva
Al 28/07/2021
0.61 Anni
Duration effettiva
Al 28/07/2021
-0.12%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
AA-
Qualità media
Al 28/07/2021

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF punta a generare reddito, al contempo preservando e valorizzando il capitale. Il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di strumenti obbligazionari denominati in Euro. La duration del portafoglio può variare tra 0 anni e 1 anno.

NAV
€99.54
Al 28/07/2021

Prezzo

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 GY

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomber ticker
PJS1 IM

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
PJS1

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
PJS1 SW

Informazioni sul benchmark

Euro Short-Term Rate (ESTER)

Il Fondo intende misurare la sua performance rispetto all'Euro Short-Term Rate ("ESTER") ed è considerato a gestione attiva rispetto all'ESTER in virtù del fatto che utilizza questo tasso a fini di comparazione della performance. Tuttavia l'ESTER non viene utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo né come obiettivo di performance. Il tasso ESTER rappresenta il costo della raccolta all'ingrosso non garantita in Euro con scadenza a un giorno delle banche dell'area dell'Euro, e viene pubblicato tutti i giorni in cui è operativo il sistema di regolamento dei pagamenti in Euro denominato Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (o qualsiasi sistema di regolamento che lo sostituirà). L'ESTER è determinato sulla base delle operazioni concluse e regolate nella precedente giornata operativa (data di riferimento "T") con scadenza T+1, che si ritiene siano eseguite a condizioni di mercato e, pertanto, riflettano i tassi di mercato in maniera imparziale.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Codice Bloomberg ESTRON

Il fondo è un ETF attivo e cercherà di realizzare i suoi obiettivi e la sua politica d’investimento come sopra illustrato e descritto più dettagliatamente nel prospetto.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 28/07/2021

Generali

ISIN IE00B5ZR2157
Masse in gestione €2,487,473,187.25
Ticker Bloomberg dell'indice ESTRON
Numero di componenti 391
Valuta di base EUR
Data di lancio 11 gennaio 2011
Azioni in circolazione 13,749,354
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0.00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente ETF Ireland
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Dieci maggiori esposizioni

Al 28/07/2021

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
REPO -0.60 15.89
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC 0.47 2.01
JAPAN TREASURY DISC BILL #992 0.00 1.99
JAPAN TREASURY DISC BILL #1001 0.00 1.98
CRED SUIS GP FUN LTD SR UNSEC 1.25 1.88
REPO -0.60 1.80
NYKREDIT REALKREDIT AS IO**PARTIAL CALL 2.00 1.29
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0.63 1.24
BANCA CARIGE SPA SEC 1.15 1.15
BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC FRN EMTN 0.24 1.09

Gestori del fondo

fund manager Andrew Bosomworth
Andrew Bosomworth
Head of Portfolio Management, Germany
fund manager Konstantin Veit
Konstantin Veit
Gestore, tassi europei
fund manager Michael Surowiecki
Michael Surowiecki
Portfolio Manager
Al 28/07/2021

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0.35%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

-0.12%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
0.81%
RENDIMENTO attuale
Al 28/07/2021
0.23%
Distribuzione
Al 31/07/2017

Distribuzioni recenti

Al 28/07/2021
Ex-Date
20/07/2017
Record Date
13/07/2017
Distribuzione per azione
0.0220
Valuta
EUR

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione (€) Reddito da dividendi (€) Totale distribuzione (€)
20/07/2017 101.59 0.022014 0.022014
15/06/2017 101.66 0.000821 0.000821
20/10/2016 101.81 0.024657 0.024657
18/08/2016 101.86 0.007757 0.007757
14/07/2016 101.84 0.002537 0.002537
18/02/2016 101.65 0.018892 0.018892
19/11/2015 101.70 0.001655 0.001655
17/09/2015 101.69 0.020744 0.020744
20/08/2015 101.77 0.009012 0.009012
16/07/2015 101.69 0.010949 0.010949
18/06/2015 101.68 0.029161 0.029161
14/05/2015 101.96 0.018792 0.018792
16/04/2015 101.97 0.014579 0.014579
19/03/2015 101.94 0.020937 0.020937
19/02/2015 101.88 0.035619 0.035619
15/01/2015 101.70 0.031876 0.031876
18/12/2014 101.60 0.032038 0.032038
20/11/2014 101.83 0.048196 0.048196
16/10/2014 101.81 0.038932 0.038932
17/09/2014 102.00 0.041222 0.041222
20/08/2014 101.90 0.045033 0.045033
16/07/2014 101.84 0.038416 0.038416
18/06/2014 101.83 0.051650 0.051650
14/05/2014 101.75 0.048581 0.048581
16/04/2014 101.65 0.042982 0.042982
19/03/2014 101.54 0.043971 0.043971
19/02/2014 101.52 0.029011 0.029011
15/01/2014 101.41 0.042344 0.042344
18/12/2013 101.34 0.033029 0.033029
20/11/2013 101.41 0.035718 0.035718
16/10/2013 101.28 0.018871 0.018871
18/09/2013 101.24 0.015122 0.015122
14/08/2013 101.23 0.011231 0.011231
17/07/2013 101.19 0.009902 0.009902
19/06/2013 101.21 0.027510 0.027510
15/05/2013 101.37 0.021745 0.021745
17/04/2013 101.29 0.033320 0.033320
20/03/2013 101.19 0.037476 0.037476
20/02/2013 101.11 0.051617 0.051617
16/01/2013 101.17 0.040285 0.040285
19/12/2012 101.06 0.049575 0.049575
14/11/2012 100.98 0.060273 0.060273
17/10/2012 100.94 0.033889 0.033889
19/09/2012 100.81 0.057097 0.057097
16/08/2012 100.72 0.059966 0.059966
18/07/2012 100.56 0.082940 0.082940
20/06/2012 100.27 0.086084 0.086084
16/05/2012 100.21 0.091310 0.091310
18/04/2012 100.22 0.113003 0.113003
14/03/2012 100.16 0.096692 0.096692
15/02/2012 99.99 0.103967 0.103967
18/01/2012 99.57 0.122784 0.122784
14/12/2011 99.41 0.150497 0.150497
16/11/2011 99.52 0.123976 0.123976
19/10/2011 99.44 0.144906 0.144906
14/09/2011 99.54 0.107412 0.107412
17/08/2011 99.82 0.095001 0.095001
20/07/2011 99.80 0.158593 0.158593
15/06/2011 99.82 0.084737 0.084737
18/05/2011 99.81 0.107158 0.107158
13/04/2011 99.80 0.088604 0.088604
16/03/2011 99.80 0.077205 0.077205
16/02/2011 99.81 0.063557 0.063557

Performance discreta

Al 30/06/2021
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
giu `16 - giu `17 giu `17 - giu `18 giu `18 - giu `19 giu `19 - giu `20 giu `20 - giu `21
Euro Short Maturity UCITS ETF -0.13 -0.87 -0.48 -0.63 -0.07
Euro Short-Term Rate (ESTER) -0.35 -0.36 -0.37 -0.50 -0.57
Fondo vs Indice 0.22 -0.51 -0.11 -0.13 0.50
Al 30/06/2021
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio
Strumenti semi-governativi 16.20
Securitized 16.54
Credito investment grade 51.33
Credito high yield 0.02
Mercati emergenti 0.82
Municipali/altro 0.00
Altri strumenti a breve duration 15.08
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio
Strumenti semi-governativi 21.79
Securitized 11.21
Credito investment grade 65.00
Credito high yield 0.03
Mercati emergenti 1.34
Municipali/altro 0.00
Altri strumenti a breve duration 0.63
Al 30/06/2021
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo
0-1 77.00
1-3 17.00
3-5 2.00
5-10 2.00
10-20 0.00
20+ 2.00
Effective Maturity (yrs) 1.19
Al 28/07/2021
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 6.59
Inferiore a A1/P1 1.64
AAA 38.44
AA 5.41
A 19.76
BAA 27.97
BB 0.20
B 0.00
Inferiore a B 0.00

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 30/06/2021
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 0.70 0.00
Bull duration 0.55 0.00
Bear duration 0.77 0.00
Duration totale 0.16 N/A

Esposizione settoriale

Al 30/06/2021
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0.24 0.00
Corporate Spread Duration 0.47 0.00
Emerging Markets Spread Duration 0.05 0.00

Ripartizione dell'esposizione geografica

Disclaimer

Informazioni importanti

 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il Documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore (KIID). I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali e al netto delle commissioni di gestione. Il livello di rischio del prodotto è l’SRII come indicato sul KIID, con 1 il livello di rischio più basso e 7 il livello di rischio più elevato.

 

Le informazioni contenute in questo sito web non è da intendersi come consulenza d'investimento né come raccomandazione a investire in una particolare classe di attivo, titolo o strategia. Le informazioni qui contenute sono fornite a scopo puramente illustrativo e non dovrebbero essere utilizzate come consulenza d'investimento né come raccomandazione di acquisto o di vendita di titoli. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di investire. Ulteriori informazioni sugli ETF, il loro Prospetto informativo, i KIID e i Supplementi sono disponibili su Fund Info. Per gli ETF a gestione attiva, ulteriori informazioni sull'utilizzo di benchmark o indici sono riportate nel Prospetto informativo e nel relativo Supplemento.

 

È disponibile un Prospetto informativo per PIMCO ETFs plc (la Società) e sono disponibili i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) per ciascuna classe di azioni di ciascun comparto della Società.

 

Il Prospetto informativo della Società può essere ottenuto su www.fundinfo.com ed è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.

 

I KIID possono essere ottenuti su www.fundinfo.com e sono disponibili in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE in cui ciascun comparto è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva UCITS). 

 

Inoltre, una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su qui. La sintesi è disponibile in [inglese]. [Dillon Eustace ha confermato che le Informative PGAIL non sono sufficienti e che è necessaria la redazione di informazioni aggiuntive. Dillon Eustace fornirà un esempio di formulazione a breve.]

 

I comparti della Società sono attualmente notificati ai fini della commercializzazione in una serie di Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] può porre fine a tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o qualsiasi comparto della Società in qualunque momento seguendo il processo descritto nell'Articolo 93a della Direttiva UCITS."

 

La distribuzione e la promozione di ETF in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Le informazioni contenute in questo sito web non costituisce un'offerta né una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui tale promozione non sia autorizzata o nei confronti di qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o sollecitazione sia illegale. Questo documento non è destinato alla distribuzione presso soggetti statunitensi o canadesi né è rivolto all'attenzione di questi ultimi.

 

Le quote / azioni di un UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono essere rimborsate o rivendute direttamente all'UCITS ETF, eccetto i casi previsti dalla legge. La compravendita di quote / azioni su un mercato secondario da parte degli investitori può avvenire solo con l'assistenza di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e può comportare il pagamento di commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto di quote / azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita.

 

Gli ETF sono fondi di diritto irlandese.

 

PIMCO Europe Ltd (società n. 2604517) è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (12 Endeavor Square, London E20 1JN) nel Regno Unito. I servizi forniti da PIMCO Europe Ltd non sono disponibili per i singoli investitori, che non devono fare affidamento su questa comunicazione ma contattare il proprio consulente finanziario. PIMCO Europe GmbH (società n. 192083, Seidlstr.24-24a, 80335 Monaco, Germania), la filiale italiana di PIMCO Europe GmbH (società n. 10005170963), la filiale irlandese di PIMCO Europe GmbH (società 909462), la filiale inglese di PIMCO Europe GmbH (società BR022803) e la filiale spagnola di PIMCO Europe GmbH (NIF W2765338E) e sono autorizzate e regolamentate dall'Autorità di vigilanza finanziaria federale tedesca (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francoforte sul Meno) in Germania ai sensi della Sezione 32 della Legge bancaria tedesca (KWG). La filiale italiana, la filiale irlandese, la filiale inglese e la filiale spagnola sono inoltre soggette rispettivamente alla supervisione di: (1) Filiale italiana: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 27 del Testo Unico Finanziario; (2) Filiale irlandese: Central Bank of Ireland ai sensi del Regolamento 43 dei Regolamenti dell'Unione europea (Mercati degli strumenti finanziari) 2017, e successive modifiche; (3) Filiale inglese: Financial Conduct Authority e (4) Filiale spagnola: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in conformità con gli obblighi previsti dagli articoli 168 e da 203 a 224, nonché con gli obblighi del Titolo V, Sezione I della legge spagnola sui mercati finanziari (LMF) e degli articoli 111, 114 e 117 del Decreto Reale 217/2008, rispettivamente. I servizi offerti da PIMCO Europe GmbH sono destinati unicamente a clienti professionali come da definizione contenuta alla Sezione 67, comma 2, della Legge sulla negoziazione di titoli tedesca (WpHG) e non agli investitori individuali, i quali non devono fare assegnamento sulla presente comunicazione. PIMCO (Schweiz) GmbH (registrata in Svizzera, società n. CH-020.4.038.582-2). I servizi forniti da PIMCO (Schweiz) GmbH non sono disponibili per i singoli investitori, che non dovrebbero fare affidamento su questa comunicazione ma contattare il proprio consulente finanziario. ©️2021 PIMCO.

PIMCO
flag icon

IT

unidentified

[cambia profilo]

Sottoscrivi