LDCE

Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
Investment Grade
Settore
0.59%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
€105.03
NAV GIORNALIERO
Al 01/12/2020
1.01%
Ponderazione per duration
Al 01/12/2020

Perché investire

Maggiore potenziale di rendimento

Le obbligazioni societarie a breve scadenza offrono un rendimento che in genere è maggiore rispetto a quello dei titoli di Stato a breve termine, ma con un analogo rischio di ribasso.

tab 1 graph

Informazioni sul portafoglio

2.96 Anni
Scadenza effettiva
Al 01/12/2020
2.89 Anni
Duration effettiva
Al 01/12/2020
0.59%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
A-
Qualità media
Al 01/12/2020

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF punta a massimizzare il rendimento totale in linea con i principi di gestione prudente degli investimenti. Il Fondo investirà prevalentemente in un portafoglio diversificato e attivamente gestito di Strumenti obbligazionari societari investment grade denominati in Euro. La duration del portafoglio può variare tra 0 e 4 anni e il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in emissioni con rating inferiore a investment grade.

NAV
€105.03
Al 01/12/2020

Prezzo

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
LDCE

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
LDCE GY

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
LDCE

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
LDCE SW

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
LDCE

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
LDCE IM

Informazioni sul benchmark

ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index

L'Indice offre un'esposizione alle obbligazioni societarie investment grade denominate in euro di emittenti operanti nei settori dell'industria, delle utilities e della finanza con vita residua inferiore a 5 anni.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg EROV

Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 01/12/2020

Generali

ISIN IE00BP9F2J32
Masse in gestione €278,425,952.46
Ticker Bloomberg dell'indice EROV
Numero di componenti 269
Valuta di base EUR
Data di lancio 17 novembre 2014
Azioni in circolazione 2,650,966
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Trimestrale

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0.00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente ETF Ireland
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Dieci maggiori esposizioni

Al 01/12/2020

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 12/08/20 6.00 14.42
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 12/08/20 6.00 3.22
BEVCO LUX SARL 1.75 1.68
VOLKSWAGEN BANK GMBH SR UNSEC REGS 1.88 1.59
REPO -0.60 1.51
BACARDI LTD 2.75 1.51
G4S INTL FINANCE PLC SR UNSEC 1.50 1.39
NATWEST GROUP PLC SR UNSEC 2.00 1.21
FRANCE GOVT OATE I/L 0.25 1.18
BARCLAYS PLC SR UNSEC 1.88 1.18
Al 01/12/2020

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0.49%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

0.59%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
1.67%
RENDIMENTO attuale
Al 01/12/2020
0.51%
Distribuzione
Al 30/09/2020

Distribuzioni recenti

Al 01/12/2020
Ex-Date
17/09/2020
Record Date
10/09/2020
Distribuzione per azione
0.1331
Valuta
EUR

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione (€) Reddito da dividendi (€) Totale distribuzione (€)
17/09/2020 103.96 0.133051 0.133051
18/06/2020 102.58 0.123055 0.123055
19/03/2020 99.07 0.166544 0.166544
19/12/2019 104.47 0.163002 0.163002
19/09/2019 104.41 0.168259 0.168259
13/06/2019 104.06 0.157956 0.157956
14/03/2019 103.34 0.165919 0.165919
20/12/2018 102.14 0.186133 0.186133
13/09/2018 103.20 0.165663 0.165663
14/06/2018 103.27 0.173915 0.173915
15/03/2018 103.50 0.138498 0.138498
14/12/2017 104.07 0.167440 0.167440
14/09/2017 103.83 0.185074 0.185074
15/06/2017 103.61 0.173201 0.173201
16/03/2017 103.23 0.208576 0.208576
15/12/2016 103.02 0.227691 0.227691
15/09/2016 103.21 0.262569 0.262569
16/06/2016 102.07 0.264521 0.264521
17/03/2016 101.30 0.223339 0.223339
17/12/2015 100.79 0.216948 0.216948
17/09/2015 100.16 0.226911 0.226911
18/06/2015 100.32 0.241326 0.241326
19/03/2015 101.73 0.250611 0.250611
18/12/2014 100.12 0.044609 0.044609

Performance discreta

Al 30/11/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
nov `15 - nov `16 nov `16 - nov `17 nov `17 - nov `18 nov `18 - nov `19 nov `19 - nov `20
Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF 2.42 1.96 -0.98 2.62 1.12
ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index 1.91 1.67 -0.69 2.74 1.05
Fondo vs Indice 0.51 0.29 -0.29 -0.12 0.07
Al 30/10/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 11.78 0.00
Securitized 2.69 0.00
Credito investment grade 74.25 98.00
Credito high yield 5.38 0.00
Mercati emergenti 2.15 2.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration 3.76 0.00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 11.92 0.00
Securitized 1.74 0.00
Credito investment grade 79.70 98.00
Credito high yield 3.47 0.00
Mercati emergenti 2.10 2.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration 1.07 0.00
Al 30/10/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo % di ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index
0-1 14.00 0.00
1-3 42.00 47.00
3-5 41.00 52.00
5-10 3.00 1.00
10-20 0.00 0.00
20+ 0.00 0.00
Effective Maturity (yrs) 2.70 -
Al 01/12/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 0.69
Inferiore a A1/P1 0.00
AAA 18.29
AA 4.34
A 26.71
BAA 44.47
BB 5.49
B 0.00
Inferiore a B 0.00

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 30/11/2020
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 2.89 2.89
Bull duration 2.99 2.90
Bear duration 2.86 2.88
Duration totale -0.03 N/A

Esposizione settoriale

Al 30/11/2020
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0.06 0.00
Corporate Spread Duration 2.61 3.07
Emerging Markets Spread Duration 0.15 0.08

Ripartizione dell'esposizione geografica

Disclaimer

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Le quote / azioni di un UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono essere rimborsate o rivendute direttamente all'UCITS ETF, eccetto i casi previsti dalla legge. La compravendita di quote / azioni su un mercato secondario da parte degli investitori può avvenire solo con l'assistenza di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e può comportare il pagamento di commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto di quote / azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita.

 

Gli ETF sono fondi di diritto irlandese.


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