LDCE

Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
Investment Grade
Settore
0.27%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
€105.73
NAV GIORNALIERO
Al 28/07/2021
0.86%
Ponderazione per duration
Al 28/07/2021

Perché investire

Maggiore potenziale di rendimento

Le obbligazioni societarie a breve scadenza offrono un rendimento che in genere è maggiore rispetto a quello dei titoli di Stato a breve termine, ma con un analogo rischio di ribasso.

tab 1 graph

Informazioni sul portafoglio

3.00 Anni
Scadenza effettiva
Al 28/07/2021
2.80 Anni
Duration effettiva
Al 28/07/2021
0.27%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
A
Qualità media
Al 28/07/2021

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond UCITS ETF punta a massimizzare il rendimento totale in linea con i principi di gestione prudente degli investimenti. Il Fondo investirà prevalentemente in un portafoglio diversificato e attivamente gestito di Strumenti obbligazionari societari investment grade denominati in Euro. La duration del portafoglio può variare tra 0 e 4 anni e il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in emissioni con rating inferiore a investment grade.

NAV
€105.73
Al 28/07/2021

Prezzo

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
LDCE

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
LDCE GY

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
LDCE

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
LDCE SW

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange ticker
LDCE

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
LDCE IM

Informazioni sul benchmark

ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index

L'Indice offre un'esposizione alle obbligazioni societarie investment grade denominate in euro di emittenti operanti nei settori dell'industria, delle utilities e della finanza con vita residua inferiore a 5 anni.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Codice Bloomberg EROV

Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 28/07/2021

Generali

ISIN IE00BP9F2J32
Masse in gestione €247,185,545.21
Ticker Bloomberg dell'indice EROV
Numero di componenti 244
Valuta di base EUR
Data di lancio 17 novembre 2014
Azioni in circolazione 2,337,966
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Trimestrale

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0.00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente ETF Ireland
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Dieci maggiori esposizioni

Al 28/07/2021

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/21 6.00 22.94
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/08/21 6.00 11.22
REPO -0.60 4.65
PIMCO EUR SHORT MAT SRC UCITS ETF 0.82 2.69
DEUTSCHE BANK AG 1.00 1.70
BACARDI LTD 2.75 1.66
EURONEXT NV SR UNSEC SMR 0.13 1.64
BARCLAYS PLC SR UNSEC 3.38 1.41
VOLKSWAGEN BANK GMBH SR UNSEC REGS 1.88 1.40
FRANCE GOVT OATE I/L 0.25 1.36

Gestori del fondo

fund manager Nidhi Nakra
Nidhi Nakra
fund manager Eve Tournier
Eve Tournier
Head of European Credit Portfolio Management
Al 28/07/2021

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0.49%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

0.27%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
1.50%
RENDIMENTO attuale
Al 28/07/2021
0.54%
Distribuzione
Al 30/06/2021

Distribuzioni recenti

Al 28/07/2021
Ex-Date
17/06/2021
Record Date
10/06/2021
Distribuzione per azione
0.1428
Valuta
EUR

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione (€) Reddito da dividendi (€) Totale distribuzione (€)
17/06/2021 105.40 0.142836 0.142836
18/03/2021 105.15 0.143854 0.143854
17/12/2020 105.12 0.111398 0.111398
17/09/2020 103.96 0.133051 0.133051
18/06/2020 102.58 0.123055 0.123055
19/03/2020 99.07 0.166544 0.166544
19/12/2019 104.47 0.163002 0.163002
19/09/2019 104.41 0.168259 0.168259
13/06/2019 104.06 0.157956 0.157956
14/03/2019 103.34 0.165919 0.165919
20/12/2018 102.14 0.186133 0.186133
13/09/2018 103.20 0.165663 0.165663
14/06/2018 103.27 0.173915 0.173915
15/03/2018 103.50 0.138498 0.138498
14/12/2017 104.07 0.167440 0.167440
14/09/2017 103.83 0.185074 0.185074
15/06/2017 103.61 0.173201 0.173201
16/03/2017 103.23 0.208576 0.208576
15/12/2016 103.02 0.227691 0.227691
15/09/2016 103.21 0.262569 0.262569
16/06/2016 102.07 0.264521 0.264521
17/03/2016 101.30 0.223339 0.223339
17/12/2015 100.79 0.216948 0.216948
17/09/2015 100.16 0.226911 0.226911
18/06/2015 100.32 0.241326 0.241326
19/03/2015 101.73 0.250611 0.250611
18/12/2014 100.12 0.044609 0.044609

Performance discreta

Al 30/06/2021
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
giu `16 - giu `17 giu `17 - giu `18 giu `18 - giu `19 giu `19 - giu `20 giu `20 - giu `21
Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF 1.98 0.45 1.97 -1.20 3.20
ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index 1.18 0.71 2.12 -0.90 2.49
Fondo vs Indice 0.80 -0.26 -0.15 -0.30 0.71
Al 30/06/2021
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 24.70 0.00
Securitized 1.35 0.00
Credito investment grade 70.58 98.00
Credito high yield 7.19 0.00
Mercati emergenti 2.91 2.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration -6.73 0.00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 17.65 0.00
Securitized 0.63 0.00
Credito investment grade 71.04 98.00
Credito high yield 7.03 0.00
Mercati emergenti 2.04 2.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration 1.61 0.00
Al 30/06/2021
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo % di ICE BofAML Euro Corporate Bond 1-5 Year Index
0-1 3.00 0.00
1-3 53.00 45.00
3-5 39.00 51.00
5-10 4.00 3.00
10-20 0.00 0.00
20+ 0.00 0.00
Effective Maturity (yrs) 3.02 -
Al 28/07/2021
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 2.43
Inferiore a A1/P1 0.00
AAA 30.81
AA 4.74
A 17.91
BAA 37.88
BB 5.80
B 0.42
Inferiore a B 0.00

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 30/06/2021
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 2.82 2.96
Bull duration 2.73 2.85
Bear duration 2.82 2.96
Duration totale 0.02 N/A

Esposizione settoriale

Al 30/06/2021
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0.04 0.00
Corporate Spread Duration 2.44 3.11
Emerging Markets Spread Duration 0.13 0.07

Ripartizione dell'esposizione geografica

Disclaimer

Informazioni importanti

 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il Documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore (KIID). I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali e al netto delle commissioni di gestione. Il livello di rischio del prodotto è l’SRII come indicato sul KIID, con 1 il livello di rischio più basso e 7 il livello di rischio più elevato.

 

Le informazioni contenute in questo sito web non è da intendersi come consulenza d'investimento né come raccomandazione a investire in una particolare classe di attivo, titolo o strategia. Le informazioni qui contenute sono fornite a scopo puramente illustrativo e non dovrebbero essere utilizzate come consulenza d'investimento né come raccomandazione di acquisto o di vendita di titoli. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di investire. Ulteriori informazioni sugli ETF, il loro Prospetto informativo, i KIID e i Supplementi sono disponibili su Fund Info. Per gli ETF a gestione attiva, ulteriori informazioni sull'utilizzo di benchmark o indici sono riportate nel Prospetto informativo e nel relativo Supplemento.

 

È disponibile un Prospetto informativo per PIMCO ETFs plc (la Società) e sono disponibili i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) per ciascuna classe di azioni di ciascun comparto della Società.

 

Il Prospetto informativo della Società può essere ottenuto su www.fundinfo.com ed è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.

 

I KIID possono essere ottenuti su www.fundinfo.com e sono disponibili in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE in cui ciascun comparto è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva UCITS). 

 

Inoltre, una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su qui. La sintesi è disponibile in [inglese]. [Dillon Eustace ha confermato che le Informative PGAIL non sono sufficienti e che è necessaria la redazione di informazioni aggiuntive. Dillon Eustace fornirà un esempio di formulazione a breve.]

 

I comparti della Società sono attualmente notificati ai fini della commercializzazione in una serie di Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] può porre fine a tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o qualsiasi comparto della Società in qualunque momento seguendo il processo descritto nell'Articolo 93a della Direttiva UCITS."

 

La distribuzione e la promozione di ETF in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Le informazioni contenute in questo sito web non costituisce un'offerta né una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui tale promozione non sia autorizzata o nei confronti di qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o sollecitazione sia illegale. Questo documento non è destinato alla distribuzione presso soggetti statunitensi o canadesi né è rivolto all'attenzione di questi ultimi.

 

Le quote / azioni di un UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono essere rimborsate o rivendute direttamente all'UCITS ETF, eccetto i casi previsti dalla legge. La compravendita di quote / azioni su un mercato secondario da parte degli investitori può avvenire solo con l'assistenza di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e può comportare il pagamento di commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto di quote / azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita.

 

Gli ETF sono fondi di diritto irlandese.

 

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