EMLI

Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF
Mercati Emergenti
Settore
5.72%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
$72.95
NAV GIORNALIERO
Al 28/07/2021
-2.65%
Ponderazione per duration
Al 28/07/2021

Perché investire

Potenziale di rendimento interessante e vantaggi in termini di diversificazione

Il debito dei mercati emergenti in valuta locale offre livelli di rendimento potenzialmente interessanti. Questa classe di attivo può costituire un efficace elemento di diversificazione per gli investitori con un orientamento ai mercati globali.

tab 1 graph

Informazioni sul portafoglio

6.55 Anni
Scadenza effettiva
Al 28/07/2021
4.71 Anni
Duration effettiva
Al 28/07/2021
5.72%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
BAA+
Qualità media
Al 28/07/2021

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF (Dist.) mira a generare un rendimento il più possibile in linea con il rendimento totale del PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, al lordo di commissioni e spese.

NAV
$72.95
Al 28/07/2021

Prezzo

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange Ticker
EMLI

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
EMLI LN

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange Ticker
EMLI

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
EMLI SW

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
EMLI

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
EMLI IM

Informazioni sul benchmark

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index

Il PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index replica la performance di un paniere ponderato per il PIL di titoli di Stato in valuta locale, valute e contratti a termine su valute dei mercati emergenti, fino a un'esposizione massima del 15% per paese. I paesi sono selezionati, e le loro ponderazioni sono determinate, con cadenza annuale. I paesi idonei devono avere un rating sovrano medio minimo di BB- (considerando i rating attribuiti da agenzie riconosciute), rappresentare più dello 0,3% del PIL mondiale, essere definiti come paesi a reddito medio o basso sulla base del reddito nazionale lordo pro capite, come pubblicato dalla Banca mondiale e avere un mercato valutario o delle obbligazioni in valuta locale liquido. I paesi per i quali il finanziamento in valuta locale o estera è soggetto a sanzioni UE o USA non sono idonei all'inserimento nell'Indice. Non è possibile investire direttamente in un indice non gestito.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Codice Bloomberg EMAD

Il fondo è a gestione passiva (ossia replica il PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (l’“Indice”).

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 28/07/2021

Generali

ISIN IE00BH3X8336
Masse in gestione $220,662,949.91
Ticker Bloomberg dell'indice EMAD
Numero di componenti 151
Valuta di base USD
Data di lancio 23 gennaio 2014
Azioni in circolazione 1,532,438
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0.00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente ETF Ireland
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Dieci maggiori esposizioni

Al 28/07/2021

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
LETRA TESOURO NACIONAL 0.00 5.31
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.50 4.42
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 4.21
LETRA TESOURO NACIONAL 0.00 4.21
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.00 3.86
DOMINICAN REPUBLIC 8.90 3.59
BRAZIL BD GLBL 12.50 3.24
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.88 3.04
MEX BONOS DESARR FIX RT BD M 30 8.50 3.01
BRAZIL BD GLBL 10.25 2.98

Gestori del fondo

fund manager Ismael Orenstein
Ismael Orenstein
Portfolio Manager, Emerging Markets
fund manager Michael Davidson
Michael Davidson
Portfolio Manager, Emerging Markets
fund manager Pramol Dhawan
Pramol Dhawan
Gestore, mercati emergenti
Al 28/07/2021

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0.60%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

5.72%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 28/07/2021
4.27%
RENDIMENTO attuale
Al 28/07/2021
4.15%
Distribuzione
Al 30/06/2021

Distribuzioni recenti

Al 28/07/2021
Ex-Date
15/07/2021
Record Date
08/07/2021
Distribuzione per azione
0.2695
Valuta
USD

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione ($) Reddito da dividendi ($) Totale distribuzione ($)
15/07/2021 73.05 0.269514 0.269514
17/06/2021 73.96 0.235570 0.235570
20/05/2021 73.64 0.311542 0.311542
15/04/2021 72.38 0.255343 0.255343
18/03/2021 72.97 0.221468 0.221468
18/02/2021 75.17 0.196445 0.196445
21/01/2021 76.10 0.282910 0.282910
17/12/2020 77.16 0.236619 0.236619
19/11/2020 74.56 0.264027 0.264027
15/10/2020 71.87 0.197984 0.197984
17/09/2020 73.47 0.195109 0.195109
20/08/2020 71.94 0.237370 0.237370
16/07/2020 72.45 0.219808 0.219808
18/06/2020 71.85 0.280866 0.280866
14/05/2020 68.32 0.202097 0.202097
16/04/2020 67.50 0.171010 0.171010
19/03/2020 65.26 0.296455 0.296455
13/02/2020 77.94 0.294758 0.294758
16/01/2020 78.57 0.231787 0.231787
19/12/2019 77.86 0.310153 0.310153
15/11/2019 76.94 0.267576 0.267576
17/10/2019 77.14 0.260707 0.260707
19/09/2019 76.64 0.351772 0.351772
15/08/2019 75.74 0.335819 0.335819
18/07/2019 77.85 0.381434 0.381434
13/06/2019 75.38 0.317287 0.317287
16/05/2019 73.57 0.352542 0.352542
18/04/2019 75.18 0.375443 0.375443
14/03/2019 75.14 0.362483 0.362483
14/02/2019 74.80 0.409303 0.409303
17/01/2019 74.68 0.382995 0.382995
20/12/2018 73.19 0.385289 0.385289
15/11/2018 72.52 0.390592 0.390592
18/10/2018 72.93 0.360548 0.360548
13/09/2018 71.02 0.306034 0.306034
16/08/2018 72.94 0.329512 0.329512
19/07/2018 75.61 0.416423 0.416423
14/06/2018 77.29 0.347831 0.347831
17/05/2018 79.02 0.277534 0.277534
19/04/2018 83.68 0.383328 0.383328
15/03/2018 84.35 0.335071 0.335071
15/02/2018 85.57 0.336819 0.336819
18/01/2018 85.01 0.404778 0.404778
14/12/2017 81.95 0.320978 0.320978
16/11/2017 81.32 0.308682 0.308682
19/10/2017 83.55 0.374810 0.374810
14/09/2017 85.30 0.306755 0.306755
17/08/2017 83.91 0.426813 0.426813
20/07/2017 84.01 0.487507 0.487507
15/06/2017 82.95 0.419675 0.419675
18/05/2017 80.85 0.500976 0.500976
13/04/2017 82.34 0.392179 0.392179
16/03/2017 81.70 0.419142 0.419142
16/02/2017 80.68 0.412202 0.412202
19/01/2017 77.92 0.419383 0.419383
15/12/2016 77.66 0.357687 0.357687
17/11/2016 78.51 0.273259 0.273259
20/10/2016 84.34 0.368303 0.368303
15/09/2016 83.17 0.361675 0.361675
18/08/2016 84.96 0.413514 0.413514
14/07/2016 84.46 0.298877 0.298877
16/06/2016 81.73 0.266027 0.266027
19/05/2016 80.29 0.513849 0.513849
14/04/2016 82.64 0.533282 0.533282
17/03/2016 80.92 0.605218 0.605218
18/02/2016 75.68 0.691202 0.691202
14/01/2016 74.41 0.553252 0.553252
17/12/2015 76.47 0.598307 0.598307
19/11/2015 80.20 0.528448 0.528448
15/10/2015 80.98 0.368444 0.368444
17/09/2015 78.04 0.478732 0.478732
20/08/2015 80.16 0.465160 0.465160
16/07/2015 86.81 0.490989 0.490989
18/06/2015 87.80 0.491313 0.491313
14/05/2015 90.38 0.354879 0.354879
16/04/2015 90.45 0.297892 0.297892
19/03/2015 85.83 0.387015 0.387015
19/02/2015 89.02 0.500706 0.500706
15/01/2015 90.21 0.416193 0.416193
18/12/2014 89.31 0.374025 0.374025
20/11/2014 96.81 0.425835 0.425835
16/10/2014 99.08 0.341704 0.341704
17/09/2014 101.89 0.311149 0.311149
20/08/2014 103.96 0.322686 0.322686
16/07/2014 105.91 0.338747 0.338747
18/06/2014 104.75 0.284516 0.284516
14/05/2014 104.98 0.131842 0.131842
16/04/2014 102.51 0.198435 0.198435
19/03/2014 100.60 0.222426 0.222426
19/02/2014 99.89 0.126517 0.126517

Performance discreta

Al 30/06/2021
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
giu `16 - giu `17 giu `17 - giu `18 giu `18 - giu `19 giu `19 - giu `20 giu `20 - giu `21
Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF 4.57 -2.92 7.18 -2.97 7.26
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index 5.66 -2.27 8.61 -1.82 7.67
Fondo vs Indice -1.09 -0.65 -1.43 -1.15 -0.41
Al 30/06/2021
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 4.86 7.00
Securitized 0.00 0.00
Credito investment grade 0.00 0.00
Credito high yield 0.00 0.00
Mercati emergenti 86.20 93.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration 8.95 0.00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 6.28 8.00
Securitized 0.00 0.00
Credito investment grade 0.00 0.00
Credito high yield 0.00 0.00
Mercati emergenti 93.38 92.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration 0.34 0.00
Al 30/06/2021
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo % di PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index
0-1 13.00 16.00
1-3 22.00 22.00
3-5 22.00 17.00
5-10 22.00 26.00
10-20 15.00 12.00
20+ 5.00 7.00
Effective Maturity (yrs) 6.47 -
Al 28/07/2021
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 8.43
Inferiore a A1/P1 0.00
AAA 0.00
AA 0.08
A 21.46
BAA 42.57
BB 27.45
B 0.00
Inferiore a B 0.00

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 30/06/2021
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 4.66 4.66
Bull duration 4.71 4.73
Bear duration 4.60 4.59
Duration totale 0.20 N/A

Esposizione settoriale

Al 30/06/2021
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0.00 0.00
Corporate Spread Duration 0.00 0.00
Emerging Markets Spread Duration 4.66 4.64

Ripartizione dell'esposizione geografica

Disclaimer

Informazioni importanti

 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il Documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore (KIID). I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali e al netto delle commissioni di gestione. Il livello di rischio del prodotto è l’SRII come indicato sul KIID, con 1 il livello di rischio più basso e 7 il livello di rischio più elevato.

 

Le informazioni contenute in questo sito web non è da intendersi come consulenza d'investimento né come raccomandazione a investire in una particolare classe di attivo, titolo o strategia. Le informazioni qui contenute sono fornite a scopo puramente illustrativo e non dovrebbero essere utilizzate come consulenza d'investimento né come raccomandazione di acquisto o di vendita di titoli. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di investire. Ulteriori informazioni sugli ETF, il loro Prospetto informativo, i KIID e i Supplementi sono disponibili su Fund Info. Per gli ETF a gestione attiva, ulteriori informazioni sull'utilizzo di benchmark o indici sono riportate nel Prospetto informativo e nel relativo Supplemento.

 

È disponibile un Prospetto informativo per PIMCO ETFs plc (la Società) e sono disponibili i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) per ciascuna classe di azioni di ciascun comparto della Società.

 

Il Prospetto informativo della Società può essere ottenuto su www.fundinfo.com ed è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.

 

I KIID possono essere ottenuti su www.fundinfo.com e sono disponibili in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE in cui ciascun comparto è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva UCITS). 

 

Inoltre, una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su qui. La sintesi è disponibile in [inglese]. [Dillon Eustace ha confermato che le Informative PGAIL non sono sufficienti e che è necessaria la redazione di informazioni aggiuntive. Dillon Eustace fornirà un esempio di formulazione a breve.]

 

I comparti della Società sono attualmente notificati ai fini della commercializzazione in una serie di Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] può porre fine a tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o qualsiasi comparto della Società in qualunque momento seguendo il processo descritto nell'Articolo 93a della Direttiva UCITS."

 

La distribuzione e la promozione di ETF in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Le informazioni contenute in questo sito web non costituisce un'offerta né una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui tale promozione non sia autorizzata o nei confronti di qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o sollecitazione sia illegale. Questo documento non è destinato alla distribuzione presso soggetti statunitensi o canadesi né è rivolto all'attenzione di questi ultimi.

 

Le quote / azioni di un UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono essere rimborsate o rivendute direttamente all'UCITS ETF, eccetto i casi previsti dalla legge. La compravendita di quote / azioni su un mercato secondario da parte degli investitori può avvenire solo con l'assistenza di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e può comportare il pagamento di commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto di quote / azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita.

 

Gli ETF sono fondi di diritto irlandese.

 

PIMCO Europe Ltd (società n. 2604517) è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (12 Endeavor Square, London E20 1JN) nel Regno Unito. I servizi forniti da PIMCO Europe Ltd non sono disponibili per i singoli investitori, che non devono fare affidamento su questa comunicazione ma contattare il proprio consulente finanziario. PIMCO Europe GmbH (società n. 192083, Seidlstr.24-24a, 80335 Monaco, Germania), la filiale italiana di PIMCO Europe GmbH (società n. 10005170963), la filiale irlandese di PIMCO Europe GmbH (società 909462), la filiale inglese di PIMCO Europe GmbH (società BR022803) e la filiale spagnola di PIMCO Europe GmbH (NIF W2765338E) e sono autorizzate e regolamentate dall'Autorità di vigilanza finanziaria federale tedesca (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francoforte sul Meno) in Germania ai sensi della Sezione 32 della Legge bancaria tedesca (KWG). La filiale italiana, la filiale irlandese, la filiale inglese e la filiale spagnola sono inoltre soggette rispettivamente alla supervisione di: (1) Filiale italiana: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 27 del Testo Unico Finanziario; (2) Filiale irlandese: Central Bank of Ireland ai sensi del Regolamento 43 dei Regolamenti dell'Unione europea (Mercati degli strumenti finanziari) 2017, e successive modifiche; (3) Filiale inglese: Financial Conduct Authority e (4) Filiale spagnola: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in conformità con gli obblighi previsti dagli articoli 168 e da 203 a 224, nonché con gli obblighi del Titolo V, Sezione I della legge spagnola sui mercati finanziari (LMF) e degli articoli 111, 114 e 117 del Decreto Reale 217/2008, rispettivamente. I servizi offerti da PIMCO Europe GmbH sono destinati unicamente a clienti professionali come da definizione contenuta alla Sezione 67, comma 2, della Legge sulla negoziazione di titoli tedesca (WpHG) e non agli investitori individuali, i quali non devono fare assegnamento sulla presente comunicazione. PIMCO (Schweiz) GmbH (registrata in Svizzera, società n. CH-020.4.038.582-2). I servizi forniti da PIMCO (Schweiz) GmbH non sono disponibili per i singoli investitori, che non dovrebbero fare affidamento su questa comunicazione ma contattare il proprio consulente finanziario. ©️2021 PIMCO.

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