GIS Strategic Income Fund

ISIN: IE00BG800R07

Aggiornato 24 febbraio 2021

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  • NAV GIORNALIERO (USD)
    14.06
  • RENDIMENTO DA INIZIO ANNO GIORNALIERO
    3.61%
  • PATRIMONIO TOTALE NETTO (USD)
    913 MM
    (al 31/01/2021)
  • PATRIMONIO TOTALE NETTO (USD)
    913 MM
    (al 31/01/2021)
  • CLASSE DI AZIONI
    Multi Asset
  • DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI
    16/12/2013
  • CLASSE DI AZIONI
    Multi Asset
  • DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI
    16/12/2013

Obiettivo

L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un reddito corrente elevato in linea con una gestione prudente. Il fondo mira inoltre all’apprezzamento del capitale nel lungo periodo.

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PANORAMICA

Descrizione del Comparto

Il GIS Strategic Income Fund è un portafoglio a gestione attiva, con una gamma di opportunità globali, che investe prevalentemente in titoli obbligazionari e beneficia della flessibilità di investire in azioni ad alto dividendo. Il fondo punta alla generazione di un livello di reddito interessante e all'aumento del capitale, mantenendo al contempo un profilo di rischio relativamente contenuto.

Benefici per gli investitori

I potenziali vantaggi di questo fondo includono:

  • l’impiego delle migliori idee di generazione di reddito di PIMCO nei Mercati obbligazionari globali per puntare a distribuzioni regolari
  • l’utilizzo della strategia azionaria attiva sui mercati sviluppati globali di Research Affiliates che adotta un approccio di tipo smart beta
  • Una strategia diversificata che limita l’esposizione alle obbligazioni societarie con rating inferiore a investment grade al 50%
  • Il fondo fornisce liquidità giornaliera

Vantaggio del Comparto

Il fondo è destinato a investitori che ricercano un reddito regolare e l’apprezzamento del capitale, mantenendo al tempo stesso un profilo di rischio relativamente basso.

INDICE DI RIFERIMENTO

75% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged/25% MSCI World Index

DESCRIZIONE INDICE DI RIFERIMENTO

Il benchmark è così composto: 75% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged / 25% MSCI World Index. Il Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index rappresenta un indicatore generale dei mercati globali obbligazionari investment grade. Le tre principali componenti di questo indice sono gli indici U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate e Asian-Pacific Aggregate. L'indice comprende anche obbligazioni societarie in eurodollari e in euroyen, titoli di Stato canadesi ed emissioni 144A in USD con rating investment grade. L'MSCI World Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante e misura la performance dei mercati azionari dei paesi sviluppati. L'indice MSCI World è composto dagli indici nazionali di 23 mercati sviluppati.

FREQUENZA DEI DIVIDENDI

DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI

16/12/2013

CLASSE DI AZIONI MENO RECENTE

LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI MENO RECENTE

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VALUTA DI RIFERIMENTO

ISIN

IE00BG800R07

CODICE BLOOMBERG

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SEDOL

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VALUTA DELLA CLASSE DI AZIONI

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

Gestori

Daniel J. Ivascyn

Group Chief Investment Officer

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Alfred T. Murata

Portfolio Manager, Mortgage Credit

Visualizza profilo for Alfred T. Murata

Robert Arnott

Fondatore e presidente, Research Affiliates

Visualizza profilo for Robert Arnott

Christopher J. Brightman

Chief Investment Officer, Research Affiliates

Visualizza profilo for Christopher J. Brightman

Rendimenti e distribuzioni

Valutazioni e distribuzioni storiche

Rendimento lordo alla scadenza stimato1 al 31/01/2021 2.97%
Rendimento attuale2 al 31/01/2021 2.62%

disclosures

1PIMCO calcola il rendimento a scadenza stimato di un Fondo attraverso una media ponderata per il valore di mercato dei rendimenti a scadenza di ciascun titolo detenuto dal Fondo. PIMCO desume il rendimento a scadenza di ciascun titolo dal proprio database Portfolio Analytics. Se non disponibile in quest'ultimo, il rendimento a scadenza viene desunto da Bloomberg. Qualora non sia disponibile nei due database precedenti, PIMCO attribuisce al titolo un rendimento a scadenza rifacendosi a una propria matrice basata su dati passati.
2La stima del rendimento corrente è basata sulla migliore valutazione di PIMCO riguardo ai titoli in portafoglio alla data indicata. PIMCO non rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza o alla metodologia usata.

Commissioni e spese

Commissione unificata 1.75%
La Commissione di gestione unificata comprende un’esenzione pari al 0,05% annuo valida fino al 31 dic 2018.

disclosures

La Commissione di gestione unificata comprende un’esenzione pari al 0,05% annuo valida fino al 31 dic 2018.

Prezzi e performance

Prezzi giornalieri

Tutti i dati al 24/02/2021

NAV (USD) 14.06 Rendimento a un giorno 0.29%
Variazione giornaliera (USD) 0.04 Rendimento da Inizio Anno Giornaliero 3.61%

Tutti i dati al

Tutti i dati al

Le performance indicate rappresentano rendimenti passati e non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. Il rendimento e la quota capitale di un investimento sono soggetti a oscillazioni. Al momento del rimborso i titoli possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. Le performance correnti possono essere inferiori o superiori ai risultati medi annui riportati.

Rendimenti dell'anno solare %

Tutti i dati al

Crescita di $10.000 (ipotetica)

Rating Morningstar

disclosures

Le performance indicate rappresentano rendimenti passati. I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. Le performance correnti possono essere inferiori o superiori a quelle riportate. Il rendimento e la quota capitale di un investimento sono soggetti a oscillazioni. Al momento del rimborso le azioni possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. I dati sulla performance aggiornati alla fine del mese più recente sono disponibili chiamando il numero +44 203 3640 1552.
I rating non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto, la vendita o la detenzione di un fondo. © 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. I rendimenti passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Per informazioni più dettagliate sui Rating Morningstar, compresa la metodologia adottata, si veda: The Morningstar Rating Methodology.

Composizione del portafoglio

Tutti i dati al salvo diversa indicazione

Allocazione settoriale - Valore di mercato obbligazionario %

Strumenti semi-governativi USA 6.23
Securitized 62.65
Credito investment grade 15.66
Credito high yield 14.31
Mercati avanzati non in USD 0.84
Mercati emergenti3 23.01
Altro 2.74
Altri strumenti a breve duration4 -25.44

Primi 10 Paesi (VM%)

Stati Uniti 90.58
Regno Unito 5.73
Australia 5.44
Messico 5.17
Italia 3.89
Russia 2.73
Brasile 1.89
Svizzera 1.82
Germania 1.69
Prodotti indicizzati ME 1.58

Caratteristiche di rischio (ultimi 3 anni)

Deviazione standard 9.00
Indice di Sharpe5 0.20
Beta6 1.50
R-Squared7 0.77

Allocazione settoriale - Valore di mercato azionario %

Azioni 25.16
Reddito fisso 89.24
Altro -0.01
Liquidità netta -14.38

Statistiche azionarie

Titoli in portafoglio 345
P/E (prospettico) 12.57
Weighted Median Market Cap ($US MM) 37,011.84
Quota attiva (%) 81.53
P/E (ultimi 12 mesi) 15.05
Capitalizzazione di mercato media ponderata ($US MM) 71,835.85

disclosures

3Gli strumenti a bassa duration dei mercati emergenti comprendono titoli dei mercati emergenti o altri strumenti economicamente legati ai mercati emergenti dal rischio paese, aventi una duration effettiva inferiore a un anno e un rating investment grade o superiore o, se sprovvisti di rating, una qualità comparabile a giudizio di PIMCO. I mercati emergenti comprendono il valore degli strumenti a bassa duration dei mercati emergenti precedentemente riportati in un'altra categoria.
4Le posizioni nette in altri strumenti a bassa duration comprendono titoli e altri strumenti (tranne quelli collegati ai mercati emergenti dal rischio paese) aventi una duration effettiva inferiore a un anno e un rating investment grade o superiore o, se sprovvisti di rating, una qualità comparabile a giudizio di PIMCO, fondi di liquidità misti, la liquidità non investita, gli interessi attivi, le operazioni nette non regolate, le risorse monetarie degli intermediari, i derivati a bassa duration (ad esempio, futures sull'eurodollaro) e le compensazioni di derivati. In relazione a talune categorie di strumenti a bassa duration, il Consulente si riserva la facoltà di richiedere un rating creditizio minimo superiore a investment grade per l'inclusione in tali categorie. Le compensazioni di derivati includono gli aggiustamenti associati agli investimenti in futures, swap e altri derivati. Tali aggiustamenti possono essere effettuati al valore nozionale della posizione in derivati, che in taluni casi può eccedere l'ammontare effettivo dovuto su tali posizioni.
5L'indice di Sharpe misura la performance corretta per il rischio. Il tasso privo di rischio viene sottratto dal tasso di rendimento del portafoglio e il risultato viene diviso per la deviazione standard dei rendimenti del portafoglio.
6Il beta misura la volatilità di un portafoglio in relazione al mercato. Il beta del mercato è per definizione pari a 1. Un beta maggiore di 1 indica che il rischio di mercato di un portafoglio è superiore a quello del mercato nel suo insieme, mentre un beta minore di 1 indica un rischio di mercato più contenuto. Si noti che un rischio di mercato ridotto non implica necessariamente una bassa volatilità. Un portafoglio può avere un beta contenuto ed evidenziare tuttavia un andamento volatile a causa di fattori indipendenti dal mercato.
7L'R-quadro misura la percentuale dei movimenti di un portafoglio spiegata dai movimenti del mercato nel suo insieme. La deviazione standard è una misura assoluta della volatilità, espressa come dispersione intorno a una media, che per un fondo comune descrive l'entità della variazione dei rendimenti in un determinato periodo di tempo.
Il P/E prospettico è basato su una stima degli utili futuri elaborata e calcolata da FactSet.
Nella sezione statistica, il P/E e la capitalizzazione di mercato mediana rappresentano rispettivamente la media dei P/E e della capitalizzazione di mercato dei titoli detenuti dal fondo. Il P/E è il rapporto tra il prezzo di un titolo e l'utile per azione. Di norma, un titolo sottovalutato evidenzia un P/E contenuto, mentre un titolo sopravvalutato è caratterizzato da un P/E elevato.
La capitalizzazione di mercato è il valore di una società, come determinato dal prezzo di mercato delle azioni ordinarie emesse e in circolazione. Viene calcolata moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il corso azionario corrente. L'active share (quota attiva) misura la percentuale delle posizioni nella composizione di un portafoglio rispetto alla composizione del rispettivo benchmark.

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Disclaimer

Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento del Fondo descritto in questa pagina, si rimanda al Prospetto e al Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori relativi al Fondo disponibili alla pagina "Documentazione sui fondi"di questo sito web.

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

Distribuito da PIMCO Europe GmbH, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Germania.
Salvo altrimenti specificato nel Prospetto o nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori, il Fondo qui menzionato non è gestito in relazione a un particolare benchmark o indice. Ogni eventuale riferimento a un particolare benchmark o indice contenuto nel presente documento è effettuato unicamente allo scopo di raffrontare la performance e/o il rischio. Il presente documento può includere informazioni aggiuntive, non esplicitamente riportate nel Prospetto, sulle attuali modalità di gestione del Fondo o della strategia. Tali informazioni sono aggiornate alla data di presentazione e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

RISCHIO L'investimento è soggetto a rischi, tra cui il rischio di mercato, di tasso d'interesse, di emittente, di credito, di inflazione e di liquidità. Il valore della maggior parte delle obbligazioni e delle strategie obbligazionarie varia in funzione delle fluttuazioni dei tassi d'interesse. Le obbligazioni e le strategie obbligazionarie con duration più lunga tendono a evidenziare una maggiore sensibilità e volatilità rispetto a quelle con duration più breve. Di norma, i prezzi delle obbligazioni diminuiscono in caso di aumento dei tassi d'interesse e l'attuale contesto di bassi tassi d'interesse fa aumentare tale rischio. Le attuali riduzioni di capacità delle controparti obbligazionarie possono contribuire al calo della liquidità del mercato e all'aumento della volatilità dei prezzi. Al momento del rimborso gli investimenti obbligazionari possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. Le materie prime sono caratterizzate da un rischio maggiore, in termini di rischio di mercato, politico, regolamentare e connesso a eventi naturali e possono non essere idonee per tutti gli investitori. I tassi di cambio possono registrare fluttuazioni significative nel breve periodo e possono ridurre i rendimenti di un portafoglio. I derivati possono comportare determinati costi e rischi, quali il rischio di liquidità, di tasso d'interesse, di mercato, di credito, di gestione e il rischio che una posizione non possa essere chiusa nel momento più favorevole. L'investimento in derivati può comportare una perdita superiore all'importo investito. Il valore delle azioni può diminuire a causa delle condizioni di mercato, economiche e industriali sia reali che percepite. L'investimento in titoli domiciliati all'estero e/o denominati in valute estere può comportare elevati rischi dovuti alle fluttuazioni valutarie, nonché rischi economici e politici che possono risultare più accentuati nei mercati emergenti. I titoli di Stato sono di norma garantiti dal governo emittente. Gli obblighi delle agenzie federali e delle autorità statunitensi sono sostenuti in varia misura, ma in genere non beneficiano della piena garanzia del governo degli Stati Uniti. I portafogli che investono in tali titoli non sono garantiti e possono subire fluttuazioni di valore. I titoli ad alto rendimento e a basso rating comportano rischi maggiori rispetto ai titoli con un rating più elevato. I portafogli che investono in tali titoli sono esposti a livelli più elevati di rischio di credito e di liquidità rispetto ai portafogli che non detengono tali strumenti. Gli MBS e gli ABS possono essere sensibili alle fluttuazioni dei tassi d'interesse o esposti al rischio di pagamento anticipato. Sebbene di norma beneficino di garanzie private, pubbliche o emesse da agenzie federali, non è possibile assicurare che i garanti facciano fronte ai loro obblighi. I redditi derivanti da obbligazioni di enti locali possono essere soggetti a imposte governative o locali e in alcuni casi a imposte minime alternative. Gli swap sono un tipo di strumento derivato; i contratti swap sono sempre più soggetti a compensazione centralizzata e a negoziazione in borsa. Gli swap che non sono compensati centralmente e negoziati in borsa possono essere meno liquidi di strumenti negoziati in borsa. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione di emittenti governativi sono titoli a reddito fisso la cui quota capitale viene modificata periodicamente in funzione del tasso di inflazione; il valore di tali titoli diminuisce in caso di aumento dei tassi d'interesse reali. I TIPS sono obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse dal governo statunitense. Alcuni titoli di Stato USA beneficiano della piena garanzia del governo. Gli obblighi delle agenzie federali e delle autorità statunitensi sono sostenuti in varia misura, ma in genere non beneficiano della piena garanzia del governo degli Stati Uniti. I portafogli che investono in tali titoli non sono garantiti e possono subire fluttuazioni di valore.

L'analisi di cui sopra contiene le opinioni correnti del gestore, che sono soggette a variazioni senza preavviso. Tale analisi viene distribuita unicamente a scopo informativo e non deve essere considerata alla stregua di una consulenza d'investimento o di una raccomandazione in favore di particolari titoli, strategie o prodotti d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, ma non si rilascia alcuna garanzia in merito. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta in alcuna forma o citata in altre pubblicazioni senza espressa autorizzazione scritta.

GIS FUNDS

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