GIS Dynamic Multi-Asset Fund

ISIN: IE00BJ2KFJ48

Aggiornato 01 dicembre 2020

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  • NAV GIORNALIERO (GBP)
    12.18
  • RENDIMENTO DA INIZIO ANNO GIORNALIERO
    13.22%
  • PATRIMONIO TOTALE NETTO (EUR)
    3,820 MM
    (al31/10/2020)
  • PATRIMONIO TOTALE NETTO (EUR)
    3,820 MM
    (al31/10/2020)
  • CLASSE DI AZIONI
    Multi Asset
  • DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI
    29/01/2019
  • CLASSE DI AZIONI
    Multi Asset
  • DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI
    29/01/2019

Obiettivo

Il fondo mira a massimizzare il rendimento totale dell’investimento tramite una combinazione di reddito e crescita del capitale in linea con una gestione prudente.

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PANORAMICA

Descrizione del Comparto

Dynamic Multi-Asset Fund è un’ampia strategia d’investimento multi-asset che applica le analisi macro e relative value di PIMCO a mercati liquidi. La strategia investe in molteplici classi di attivo globali, quali azioni, credito, tassi d’interesse, valute e attivi reali. Il Fondo è un portafoglio d’investimento olistico e dinamico che mira ad offrire agli investitori rendimenti corretti per il rischio interessanti su un intero ciclo di mercato

Benefici per gli investitori

  • Un approccio fondamentale top-down all’asset allocation dinamica
  • Un approccio asimmetrico al rischio che mira a offrire agli investitori performance regolari
  • Un team di gestione comprovato ed esperto, con un'esperienza media di oltre 15 anni nel settore degli investimenti e pieno accesso alle risorse globali di PIMCO
  • Enfasi su liquidità, trasparenza e gestione del rischio, i tre pilastri del processo di costruzione dei portafogli di PIMCO

Vantaggio del Comparto

Le competenze in fatto di gestione di portafogli e gli spunti d’investimento globali di PIMCO, coniugati allo stile di gestione tattica del fondo, possono incrementare il potenziale di rendimento, giacché le performance delle asset class dovrebbero rivelarsi sempre più divergenti.

INDICE DI RIFERIMENTO

1 Month GBP LIBOR

DESCRIZIONE INDICE DI RIFERIMENTO

1 Month GBP LIBOR (London Interbank Offered Rate) è il tasso d’interesse medio, calcolato dalla British Bankers Association, che le banche si addebitano reciprocamente per l’utilizzo di denaro a breve termine nel mercato inglese in eurodollari. Non è possibile investire direttamente in un indice non gestito.

FREQUENZA DEI DIVIDENDI

DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI

29/01/2019

CLASSE DI AZIONI MENO RECENTE

LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI MENO RECENTE

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VALUTA DI RIFERIMENTO

ISIN

IE00BJ2KFJ48

CODICE BLOOMBERG

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SEDOL

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VALUTA DELLA CLASSE DI AZIONI

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

Gestori

Geraldine Sundstrom

Portfolio Manager, Asset Allocation

Visualizza profilo for Geraldine Sundstrom

Emmanuel S. Sharef

Gestore, Esperto di analisi

Visualizza profilo for Emmanuel S. Sharef

Erin Browne

Portfolio Manager, Asset Allocation

Visualizza profilo for Erin Browne

Rendimenti e distribuzioni

Valutazioni e distribuzioni storiche

Rendimento lordo alla scadenza stimato1 al31/10/2020 -0.30%
Rendimento annualizzato delle distribuzioni al30/06/2020 0.44%
Rendimento attuale2 al31/10/2020 0.27%
Distribuzione annualizzata media al30/09/2020 0.21%
Ultima distribuzione di dividendi al29/06/2020 (GBP) 0.01244
Distribuzione dividendi (YTD) al29/06/2020 (GBP) 0.02315

disclosures

1PIMCO calcola il rendimento a scadenza stimato di un Fondo attraverso una media ponderata per il valore di mercato dei rendimenti a scadenza di ciascun titolo detenuto dal Fondo. PIMCO desume il rendimento a scadenza di ciascun titolo dal proprio database Portfolio Analytics. Se non disponibile in quest'ultimo, il rendimento a scadenza viene desunto da Bloomberg. Qualora non sia disponibile nei due database precedenti, PIMCO attribuisce al titolo un rendimento a scadenza rifacendosi a una propria matrice basata su dati passati.
2La stima del rendimento corrente è basata sulla migliore valutazione di PIMCO riguardo ai titoli in portafoglio alla data indicata. PIMCO non rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza o alla metodologia usata.

Commissioni e spese

Commissione unificata 0.85%

Prezzi e performance

Prezzi giornalieri

Tutti i dati al 01/12/2020

NAV (GBP) 12.18 Rendimento a un giorno 0.16%
Variazione giornaliera (GBP) 0.02 Rendimento da Inizio Anno Giornaliero 13.22%

Tutti i dati al

Tutti i dati al

Le performance indicate rappresentano rendimenti passati e non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. Il rendimento e la quota capitale di un investimento sono soggetti a oscillazioni. Al momento del rimborso i titoli possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. Le performance correnti possono essere inferiori o superiori ai risultati medi annui riportati.

Rendimenti dell'anno solare %

Tutti i dati al

Rating Morningstar

disclosures

Le performance indicate rappresentano rendimenti passati. I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. Le performance correnti possono essere inferiori o superiori a quelle riportate. Il rendimento e la quota capitale di un investimento sono soggetti a oscillazioni. Al momento del rimborso le azioni possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. I dati sulla performance aggiornati alla fine del mese più recente sono disponibili chiamando il numero +44 203 3640 1552.
I rating non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto, la vendita o la detenzione di un fondo. © 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. I rendimenti passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Per informazioni più dettagliate sui Rating Morningstar, compresa la metodologia adottata, si veda: The Morningstar Rating Methodology.

Composizione del portafoglio

Tutti i dati al salvo diversa indicazione

Primi 10 Paesi per valuta di pagamento (Duration in anni)

Stati Uniti 0.74
Canada 0.37
Australia 0.18
Giappone 0.10
Regno Unito 0.08
Francia 0.05
Unione Europea 0.04
Irlanda 0.03
Paesi Bassi 0.02
Germania -0.29

Asset allocation - Valore di mercato %

Azioni USA 3.85
Azioni mercati avanzati escl. USA 2.01
Azioni mercati emergenti 11.66
Reddito fisso USA 10.84
Reddito fisso mercati avanzati escl. USA 16.06
Reddito fisso mercati emergenti 0.55
Commodity 7.01
Altri strumenti a breve duration 48.03

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Disclaimer

Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento del Fondo descritto in questa pagina, si rimanda al Prospetto e al Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori relativi al Fondo disponibili alla pagina "Documentazione sui fondi"di questo sito web.

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

Distribuito da PIMCO Europe GmbH, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Germania.
Salvo altrimenti specificato nel Prospetto o nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori, il Fondo qui menzionato non è gestito in relazione a un particolare benchmark o indice. Ogni eventuale riferimento a un particolare benchmark o indice contenuto nel presente documento è effettuato unicamente allo scopo di raffrontare la performance e/o il rischio. Il presente documento può includere informazioni aggiuntive, non esplicitamente riportate nel Prospetto, sulle attuali modalità di gestione del Fondo o della strategia. Tali informazioni sono aggiornate alla data di presentazione e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

RISCHIO L'investimento è soggetto a rischi, tra cui il rischio di mercato, di tasso d'interesse, di emittente, di credito, di inflazione e di liquidità. Il valore della maggior parte delle obbligazioni e delle strategie obbligazionarie varia in funzione delle fluttuazioni dei tassi d'interesse. Le obbligazioni e le strategie obbligazionarie con duration più lunga tendono a evidenziare una maggiore sensibilità e volatilità rispetto a quelle con duration più breve. Di norma, i prezzi delle obbligazioni diminuiscono in caso di aumento dei tassi d'interesse e l'attuale contesto di bassi tassi d'interesse fa aumentare tale rischio. Le attuali riduzioni di capacità delle controparti obbligazionarie possono contribuire al calo della liquidità del mercato e all'aumento della volatilità dei prezzi. Al momento del rimborso gli investimenti obbligazionari possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. Le materie prime sono caratterizzate da un rischio maggiore, in termini di rischio di mercato, politico, regolamentare e connesso a eventi naturali e possono non essere idonee per tutti gli investitori. I tassi di cambio possono registrare fluttuazioni significative nel breve periodo e possono ridurre i rendimenti di un portafoglio. I derivati possono comportare determinati costi e rischi, quali il rischio di liquidità, di tasso d'interesse, di mercato, di credito, di gestione e il rischio che una posizione non possa essere chiusa nel momento più favorevole. L'investimento in derivati può comportare una perdita superiore all'importo investito. Il valore delle azioni può diminuire a causa delle condizioni di mercato, economiche e industriali sia reali che percepite. L'investimento in titoli domiciliati all'estero e/o denominati in valute estere può comportare elevati rischi dovuti alle fluttuazioni valutarie, nonché rischi economici e politici che possono risultare più accentuati nei mercati emergenti. I titoli di Stato sono di norma garantiti dal governo emittente. Gli obblighi delle agenzie federali e delle autorità statunitensi sono sostenuti in varia misura, ma in genere non beneficiano della piena garanzia del governo degli Stati Uniti. I portafogli che investono in tali titoli non sono garantiti e possono subire fluttuazioni di valore. I titoli ad alto rendimento e a basso rating comportano rischi maggiori rispetto ai titoli con un rating più elevato. I portafogli che investono in tali titoli sono esposti a livelli più elevati di rischio di credito e di liquidità rispetto ai portafogli che non detengono tali strumenti. Gli MBS e gli ABS possono essere sensibili alle fluttuazioni dei tassi d'interesse o esposti al rischio di pagamento anticipato. Sebbene di norma beneficino di garanzie private, pubbliche o emesse da agenzie federali, non è possibile assicurare che i garanti facciano fronte ai loro obblighi. I redditi derivanti da obbligazioni di enti locali possono essere soggetti a imposte governative o locali e in alcuni casi a imposte minime alternative. Gli swap sono un tipo di strumento derivato; i contratti swap sono sempre più soggetti a compensazione centralizzata e a negoziazione in borsa. Gli swap che non sono compensati centralmente e negoziati in borsa possono essere meno liquidi di strumenti negoziati in borsa. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione di emittenti governativi sono titoli a reddito fisso la cui quota capitale viene modificata periodicamente in funzione del tasso di inflazione; il valore di tali titoli diminuisce in caso di aumento dei tassi d'interesse reali. I TIPS sono obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse dal governo statunitense. Alcuni titoli di Stato USA beneficiano della piena garanzia del governo. Gli obblighi delle agenzie federali e delle autorità statunitensi sono sostenuti in varia misura, ma in genere non beneficiano della piena garanzia del governo degli Stati Uniti. I portafogli che investono in tali titoli non sono garantiti e possono subire fluttuazioni di valore.

L'analisi di cui sopra contiene le opinioni correnti del gestore, che sono soggette a variazioni senza preavviso. Tale analisi viene distribuita unicamente a scopo informativo e non deve essere considerata alla stregua di una consulenza d'investimento o di una raccomandazione in favore di particolari titoli, strategie o prodotti d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, ma non si rilascia alcuna garanzia in merito. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta in alcuna forma o citata in altre pubblicazioni senza espressa autorizzazione scritta.
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