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Scheda/Factsheet Mensile Prospetto Monthly Commentary (in inglese)

GIS Total Return Bond Fund

ISIN: IE00B884NX39

Aggiornato 07 ottobre 2024

Scheda/Factsheet Mensile Prospetto Monthly Commentary (in inglese)

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  • NAV GIORNALIERO (CHF)
    8,44
  • RENDIMENTO DA INIZIO ANNO GIORNALIERO
    0,36%
  • PATRIMONIO TOTALE NETTO (USD)
    4.388 MM
    (al 30/09/2024)
  • PATRIMONIO TOTALE NETTO (USD)
    4.388 MM
    (al 30/09/2024)
  • CLASSE DI AZIONI
    Reddito fisso
  • DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI
    19/09/2012
  • CLASSE DI AZIONI
    Fixed Income
  • DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI
    19/09/2012

Obiettivo

L’obiettivo di investimento del fondo Total Return Bond consiste nel massimizzare il rendimento totale in linea con l’esigenza di preservare il capitale e con una gestione prudente.

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PANORAMICA

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto di PIMCO Funds: Global Investors Series Plc e i relativi PRIIPs KID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento finale.

Descrizione del Comparto

PIMCO GIS Total Return Bond Fund è un portafoglio diversificato di titoli investment grade di medio termine amministrato attivamente per massimizzare il rendimento totale minimizzando il rischio rispetto al benchmark. Il fondo investe principalmente in titoli di stato americani, obbligazioni societarie ed MBS, ma può avere allocazioni tattiche sui mercati locali, di alto rendimento e non USA.

Rischi specifici del fondo

Rischio di credito e di insolvenza

Il deterioramento delle condizioni finanziarie di un emittente obbligazionario potrebbe determinarne l'incapacità o l'indisponibilità di rimborso del debito o di adempimento di un obbligo contrattuale con conseguente possibile riduzione o l'assoluta perdita di valore dell'obbligazione. I fondi con esposizioni elevate a titoli non investment grade sono maggiormente esposti a tale rischio.

Rischio valutario

Le variazioni dei tassi di cambio possono provocare l'aumento o la diminuzione del valore degli investimenti.

Rischio di controparte e associato agli strumenti derivati

L'impiego di determinati derivati potrebbe comportare un'esposizione maggiore o più volatile del fondo agli attivi sottostanti e una maggiore esposizione al rischio di controparte. Ciò può esporre il fondo a maggiori guadagni o perdite associati a movimenti del mercato o in relazione a una controparte commerciale che non sia in grado di onorare i propri obblighi.

Rischio associato ai mercati emergenti

I mercati emergenti, e specialmente i mercati di frontiera, comportano generalmente maggiori rischi politici, legali, di controparte e operativi. Gli investimenti in questi mercati potrebbero esporre il fondo a guadagni o perdite più significativi.

Rischio di liquidità

In condizioni di mercato avverse potrebbe essere difficile vendere alcuni titoli al momento e al prezzo desiderati.

Rischio di tasso di interesse

Le variazioni dei tassi d'interesse provocano in genere una variazione di segno opposto del valore delle obbligazioni e di altri strumenti di debito (ad es. un aumento dei tassi d'interesse si traduce tendenzialmente in un calo dei corsi obbligazionari).

Rischi connessi ai mortgage-backed e ad altri asset-backed securities

I mortgage-backed securities (MBS) e gli asset-backed securities (ABS) presentano rischi analoghi a quelli di altri titoli obbligazionari e potrebbero essere soggetti al rischio di rimborso anticipato e a maggiori livelli di rischio di credito e di liquidità.

Benefici per gli investitori

Il Fondo è un portafoglio a gestione attiva di obbligazioni core che si avvale di una gestione prudente del rischio e punta a massimizzare il rendimento totale in tutte le condizioni di mercato.

Vantaggio del Comparto

Il Fondo ha un orientamento di lungo periodo e utilizza molteplici strategie concomitanti per limitare la probabilità che una strategia non più vantaggiosa possa impedire il conseguimento di rendimenti positivi da altre strategie.

INDICE DI RIFERIMENTO

Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index

DESCRIZIONE INDICE DI RIFERIMENTO

Il Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index è un indice che rappresenta titoli registrati presso la SEC, tassabili e denominati in dollari statunitensi. L'indice copre il mercato statunitense delle obbligazioni a tasso fisso con rating investment grade e comprende tra i suoi componenti titoli di Stato e obbligazioni societarie, MBS pass-through e ABS. Questi segmenti principali sono suddivisi in indici più specifici, calcolati e pubblicati regolarmente. Non è possibile investire direttamente in un indice non gestito.

FREQUENZA DEI DIVIDENDI

DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI

19/09/2012

CLASSE DI AZIONI MENO RECENTE

LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI MENO RECENTE

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VALUTA DI RIFERIMENTO

ISIN

IE00B884NX39

CODICE BLOOMBERG

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SEDOL

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VALUTA DELLA CLASSE DI AZIONI

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

disclosures

Il fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice di riferimento sopra indicato, come descritto in maggior dettaglio nel prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori

MATERIALE CORRELATO

Gestori

Mohit Mittal began managing the fund on 10 December 2019.

Daniel J. Ivascyn

Group Chief Investment Officer

Visualizza profilo for Daniel J. Ivascyn

Mark R. Kiesel

CIO Credito globale

Visualizza profilo for Mark R. Kiesel

Qi Wang

CIO per l’implementazione di portafoglio

Visualizza profilo for Qi Wang

Mohit Mittal

CIO per le strategie core

Visualizza profilo for Mohit Mittal

Rendimenti e distribuzioni

Valutazioni e distribuzioni storiche

Rendimento lordo alla scadenza stimato1 al 30/09/2024 5,32%
Rendimento attuale2 al 30/09/2024 3,78%

disclosures

1PIMCO calcola il rendimento a scadenza stimato di un Fondo attraverso una media ponderata per il valore di mercato dei rendimenti a scadenza di ciascun titolo detenuto dal Fondo. PIMCO ricava il rendimento a scadenza di ciascun titolo dal proprio database Portfolio Analytics. Se non disponibile in quest'ultimo, il rendimento a scadenza viene ricavato da Bloomberg. Qualora non sia disponibile nei due database precedenti, PIMCO attribuisce al titolo un rendimento a scadenza rifacendosi a una propria matrice basata su dati passati. I dati di partenza utilizzati in tali circostanze sono una metrica statica e PIMCO non garantisce in alcun modo l'accuratezza dei dati ai fini del calcolo del rendimento a scadenza stimato. Il rendimento a scadenza stimato è fornito a scopo puramente illustrativo, non dovrebbe essere utilizzato come una considerazione primaria alla base di una decisione di investimento e non dovrebbe essere interpretato come una garanzia o una previsione della performance futura del Fondo o dei probabili rendimenti di un qualsivoglia investimento.
2La stima del rendimento corrente è basata sulla migliore valutazione di PIMCO riguardo ai titoli in portafoglio alla data indicata. PIMCO non rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza o alla metodologia usata.

Commissioni e spese

Commissione unificata 1,40%

Prezzi e performance - I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Prezzi giornalieri

Tutti i dati al 07/10/2024

NAV (CHF) 8,44 Rendimento a un giorno -0,24%
Variazione giornaliera (CHF) -0,02 Rendimento da Inizio Anno Giornaliero 0,36%

Performance

Tutti i dati al 30/09/2024
  set`14 - set`15 set`15 - set`16 set`16 - set`17 set`17 - set`18 set`18 - set`19 set`19 - set`20 set`20 - set`21 set`21 - set`22 set`22 - set`23 set`23 - set`24
Total Return Bond Fund -0,60 3,25 -0,69 -5,64 5,14 4,49 -1,72 -19,51 -3,74 7,14
Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index 1,70 3,19 -2,36 -4,15 6,39 4,76 -2,10 -16,41 -3,79 6,66
Le informazioni sopra integrano i dati sulla performance presentati nella sezione di seguito Rendimenti per anno solare % e devono essere lette solo insieme ad esse. Il fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice di riferimento sopra indicato, come descritto in maggior dettaglio nel prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Tutti i dati al

Tutti i dati al

Rendimenti dell'anno solare %

Tutti i dati al

Crescita di $10.000 (ipotetica)

Rating Morningstar

disclosures

Performance figures presented reflect the total return performance after fees, unless otherwise noted, and reflect changes in share price and reinvestment of dividend and capital gain distributions on the payable date. All periods longer than one year are annualized. Periods less than on year are cumulative.

Investments made by a Fund and the results achieved by a Fund are not expected to be the same as those made by any other PIMCO-advised Fund, including those with a similar name, investment objective or policies. A new or smaller Fund’s performance may not represent how the Fund is expected to or may perform in the long-term. New Funds have limited operating histories for investors to evaluate and new and smaller Funds may not attract sufficient assets to achieve investment and trading efficiencies. A Fund may be forced to sell a comparatively large portion of its portfolio to meet significant shareholder redemptions for cash, or hold a comparatively large portion of its portfolio in cash due to significant share purchases for cash, in each case when the Fund otherwise would not seek to do so, which may adversely affect performance.
Daily YTD return is from the most recent calendar year end.
Growth of $10,000 is calculated at NAV and assumes that all dividend and capital gain distributions were reinvested. It does not take into account sales charges or the effect of taxes. Results are not indicative of future performance.

Monthly Morningstar Rating™ is for the share class shown; other classes may have different performance characteristics.


A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. © 2023 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. The Morningstar RatingTM for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods. Past performance is no guarantee of future results.

The monthly Lipper Average and Rankings are calculated by Lipper, Inc, based on the total return performance of funds included by Lipper in that category. Rankings begin with the inception of the actual share class. Lipper does not take into account sales charges.

Composizione del portafoglio

Tutti i dati al salvo diversa indicazione

Scadenza %

0-1 anno 0,06
1-3 anni 7,70
3-5 anni 34,06
5-10 anni 42,44
10-20 anni 13,99
20+ anni 1,75
Effective Maturity (yrs) 7,59

Caratteristiche di rischio (ultimi 3 anni)

Deviazione standard3 7,69
Indice di Sharpe4 -1,33
Information ratio5 -0,85
Tracking error6 1,20

Primi 10 Paesi per valuta di pagamento (DWE %)

Stati Uniti 95,76
Unione Europea 3,31
Italia 2,22
Svizzera 1,56
Australia 1,34
Canada 1,32
Paesi Bassi 1,05
Regno Unito 1,04
Giappone -1,78
Germania -9,61

Duration %

0-1 anno 1,75
1-3 anni 10,34
3-5 anni 27,95
5-7 anni 38,59
7-8 anni -8,87
8-10 anni 2,29
10+ anni 27,95
Duration effettiva (anni) 5,77

Allocazione settoriale - Valore di mercato %

Strumenti semi-governativi USA7 21,63
Securitized8 53,44
Credito investment grade 27,43
Credito high yield 0,64
Mercati avanzati non in USD 13,65
Mercati emergenti9 3,05
Altro10 1,07
Altri strumenti a breve duration11 -20,92

Primi 10 Paesi per valuta di pagamento (FX%)

India 1,23
Stati Uniti 0,96
Turchia 0,82
SUD AFRICA 0,42
Polonia 0,40
Singapore -0,50
Corea del Sud -0,59
Canada -0,67
Cina -0,99
Taiwan -1,05

disclosures

3Standard deviation is a measure of the dispersion of a set of data from its mean. The more spread apart the data, the higher the deviation.
4The Sharpe Ratio measures the risk-adjusted performance. The risk-free rate is subtracted from the rate of return for a portfolio and the result is divided by the standard deviation of the risk-free rate subtracted from the portfolio returns.
5The information ratio is defined as the portfolio's excess return per unit of risk, or tracking error. For example, an information ratio of 1 means that a portfolio manager generates 100 basis points, or one percent of excess return for every 100 basis points of risk taken.
6Tracking error, a measure of risk, is defined as the standard deviation of the portfolio's excess return vs. the benchmark expressed in percent.
7May include nominal and inflation-protected Treasuries, Treasury futures and options, agencies, FDIC-guaranteed and government-guaranteed corporate securities, and interest rate swaps.
8The Securitized bucket will include Agency MBS, non-Agency MBS, CMBS, ABS, CDO, CLO, and Pooled Funds.
9Emerging markets instruments includes an emerging market security or other instrument economically tied to an emerging market country by country of risk with an effective duration less than one year and rated investment grade or higher or if unrated, determined to be similar quality by PIMCO. Emerging Markets includes the value of short duration emerging markets instruments previously reported in another category.
10May include municipals, convertibles, preferreds, and yankee bonds.
11Net Other Short Duration Instruments includes securities and other instruments (except those instruments tied to emerging markets by country of risk) with an effective duration less than one year and rated investment grade or higher or, if unrated, determined by PIMCO to be of comparable quality, commingled liquidity funds, uninvested cash, interest receivables, net unsettled trades, broker money, short duration derivatives and derivatives offsets. With respect to certain categories of short duration securities, the Adviser reserves the discretion to require a minimum credit rating higher than investment grade or take into account other pertinent factors for inclusion in this category. Derivatives Offsets includes offsets associated with investments in futures, swaps and other derivatives. Such offsets may be taken at the notional value of the derivative position.
Portfolio information in the charts is based on the fund's net assets. These percentages may differ from those used for the fund's compliance calculations, including the fund's prospectus, regulatory, and other investment limitations and policies, which may be based on total assets of the fund or other measurements, may include or exclude various categories of investments from those covered in the portfolio allocation categories shown in this report, and may be based on different classifications and measurements of the fund’s investments and other criteria.
References to specific sectors, securities or issuers are for illustrative purposes only. All holdings are subject to change daily. All share classes have the same portfolio but different expenses.

Documenti

Documenti legali e fiscali

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Disclaimer

Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses of the funds carefully before investing. This and other information are contained in the fund’s prospectus and summary prospectus, if available, which may be obtained by contacting your investment professional or PIMCO representative.  Please read them carefully before you invest or send money.
PIMCO does not provide legal or tax advice. Please consult your tax and/or legal counsel for specific tax or legal questions and concerns.
PIMCO as a general matter provides services to qualified institutions, financial intermediaries and institutional investors. Individual investors should contact their own financial professional to determine the most appropriate investment options for their financial situation. This material contains the current opinions of the manager and such opinions are subject to change without notice. For Informational Purposes Only. Information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, but not guaranteed. No part of this material may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission. PIMCO is a trademark of Allianz Asset Management of America LLC in the United States and throughout the world. ©2024, PIMCO
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