GIS Global Bond ESG Fund

ISIN: IE00BYXVXY22

Aggiornato 01 dicembre 2020

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  • NAV GIORNALIERO (GBP)
    10.81
  • RENDIMENTO DA INIZIO ANNO GIORNALIERO
    5.84%
  • PATRIMONIO TOTALE NETTO (USD)
    1,428 MM
    (al30/11/2020)
  • PATRIMONIO TOTALE NETTO (USD)
    1,428 MM
    (al30/11/2020)
  • CLASSE DI AZIONI
    Reddito fisso
  • DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI
    12/01/2017
  • CLASSE DI AZIONI
    Fixed Income
  • DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI
    12/01/2017

Obiettivo

L'obiettivo d'investimento del Global Bond ESG Fund consiste nel massimizzare il rendimento totale, compatibilmente con la protezione del capitale e con una gestione prudente degli investimenti.

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PANORAMICA

Descrizione del Comparto

Il Global Bond ESG Fund è un portafoglio diversificato a gestione attiva composto da titoli a reddito fisso di tutto il mondo, selezionati in base al processo di screening ESG sviluppato da PIMCO. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni investment grade globali, identificate sulla base delle valutazioni e delle decisioni di esclusione o utilizzo da parte di PIMCO in base ai fattori ESG.

Benefici per gli investitori

Questo fondo permette agli investitori di beneficiare di un potenziale di rendimento simile ad altre strategie obbligazionarie core ed esercitare al contempo un impatto sociale positivo.

Vantaggio del Comparto

La vasta diversificazione del fondo può offrire ottime potenzialità di generare sovraperformance costanti rispetto al benchmark, privilegiando gli emittenti con le migliori pratiche ESG e quelli intenti a ottimizzarle.

INDICE DI RIFERIMENTO

Bloomberg Barclays Global Aggregate (GBP Hedged) Index

DESCRIZIONE INDICE DI RIFERIMENTO

Il Bloomberg Barclays Global Aggregate (GBP Hedged) Index rappresenta un'ampia porzione del mercato globale dei titoli investment grade. I tre principali componenti dell’indice sono gli indici U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate e Asian-Pacific Aggregate. L’indice comprende inoltre obbligazioni societarie in Eurodollari ed Euro-Yen, emissioni governative canadesi e titoli investment grade in USD conformi alla norma 144A. Non è possibile investire direttamente in un indice.

FREQUENZA DEI DIVIDENDI

DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI

12/01/2017

CLASSE DI AZIONI MENO RECENTE

LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI MENO RECENTE

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VALUTA DI RIFERIMENTO

ISIN

IE00BYXVXY22

CODICE BLOOMBERG

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SEDOL

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VALUTA DELLA CLASSE DI AZIONI

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

Gestori

Andrew Balls

CIO Global Fixed Income

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Ketish Pothalingam

Gestore, credito britannico

Visualizza profilo for Ketish Pothalingam

Sachin Gupta

Responsabile del team di gestione di portafogli globali

Visualizza profilo for Sachin Gupta

Rendimenti e distribuzioni

Valutazioni e distribuzioni storiche

Rendimento lordo alla scadenza stimato1 al31/10/2020 2.07%
Rendimento annualizzato delle distribuzioni al30/09/2020 1.74%
Rendimento attuale2 al31/10/2020 1.98%
Distribuzione annualizzata media al30/09/2020 1.76%
Ultima distribuzione di dividendi al29/09/2020 (GBP) 0.04650
Distribuzione dividendi (YTD) al29/09/2020 (GBP) 0.12793

disclosures

1PIMCO calcola il rendimento a scadenza stimato di un Fondo attraverso una media ponderata per il valore di mercato dei rendimenti a scadenza di ciascun titolo detenuto dal Fondo. PIMCO desume il rendimento a scadenza di ciascun titolo dal proprio database Portfolio Analytics. Se non disponibile in quest'ultimo, il rendimento a scadenza viene desunto da Bloomberg. Qualora non sia disponibile nei due database precedenti, PIMCO attribuisce al titolo un rendimento a scadenza rifacendosi a una propria matrice basata su dati passati.
2La stima del rendimento corrente è basata sulla migliore valutazione di PIMCO riguardo ai titoli in portafoglio alla data indicata. PIMCO non rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza o alla metodologia usata.

Commissioni e spese

Commissione unificata 0.52%

Prezzi e performance

Prezzi giornalieri

Tutti i dati al 01/12/2020

NAV (GBP) 10.81 Rendimento a un giorno -0.09%
Variazione giornaliera (GBP) -0.01 Rendimento da Inizio Anno Giornaliero 5.84%

Tutti i dati al

Tutti i dati al

Le performance indicate rappresentano rendimenti passati e non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. Il rendimento e la quota capitale di un investimento sono soggetti a oscillazioni. Al momento del rimborso i titoli possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. Le performance correnti possono essere inferiori o superiori ai risultati medi annui riportati.

Rendimenti dell'anno solare %

Tutti i dati al

Rating Morningstar

disclosures

Le performance indicate rappresentano rendimenti passati. I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. Le performance correnti possono essere inferiori o superiori a quelle riportate. Il rendimento e la quota capitale di un investimento sono soggetti a oscillazioni. Al momento del rimborso le azioni possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. I dati sulla performance aggiornati alla fine del mese più recente sono disponibili chiamando il numero +44 203 3640 1552.
I rating non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto, la vendita o la detenzione di un fondo. © 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. I rendimenti passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Per informazioni più dettagliate sui Rating Morningstar, compresa la metodologia adottata, si veda: The Morningstar Rating Methodology.

Composizione del portafoglio

Tutti i dati al salvo diversa indicazione

Allocazione settoriale - Duration %

Strumenti semi-governativi3 41.09
Indicizzati all’inflazione 4.00
Securitized 17.82
Covered bond e Pfandbriefe 5.31
Credito investment grade 17.65
Credito high yield 0.24
Municipali 0.45
Debito emergente in valuta estera 3.86
Debito emergente in valuta locale 7.84
Altro 0.00
Altri strumenti a breve duration4 1.74

Duration %

0-1 anno 2.38
1-3 anni 1.30
3-5 anni 20.07
5-7 anni 27.97
7-8 anni 15.23
8-10 anni 4.12
10+ anni 28.93
Duration effettiva (anni) 6.95

Primi 10 Paesi per valuta di pagamento (FX%)

Regno Unito 99.88
Valuta euro 1.56
Giappone 0.59
Russia 0.48
Corea del Sud 0.41
Svezia 0.25
Messico 0.25
Cina 0.24
Taiwan -0.52
Stati Uniti -3.38

Scadenza %

0-1 anno 0.06
1-3 anni 0.00
3-5 anni 31.71
5-10 anni 56.38
10-20 anni 1.72
20+ anni 10.14
Effective Maturity (yrs) 9.57

Primi 10 Paesi per valuta di pagamento (DWE %)

Stati Uniti 37.18
Giappone 14.63
Italia 8.45
Francia 8.36
Spagna 5.86
Regno Unito 5.84
Cina 5.19
Australia 4.39
Canada 4.28
Germania -4.75

Top 10 Currency Exposure

Regno Unito 99.88
Stati Uniti -3.38
Valuta euro 1.56
Giappone 0.59
Taiwan -0.52
Russia 0.48
Corea del Sud 0.41
Svezia 0.25
Messico 0.25
Cina 0.24

disclosures

3Ciò può includere titoli di Stato americani nominali e indicizzati all'inflazione, futures e opzioni su titoli di Stato americani, titoli societari garantiti dalla FDIC e dal governo, e swap su tassi d'interesse.
4Le posizioni nette in altri strumenti a bassa duration comprendono titoli e altri strumenti (tranne quelli collegati ai mercati emergenti dal rischio paese) aventi una duration effettiva inferiore a un anno e un rating investment grade o superiore o, se sprovvisti di rating, una qualità comparabile a giudizio di PIMCO, fondi di liquidità misti, la liquidità non investita, gli interessi attivi, le operazioni nette non regolate, le risorse monetarie degli intermediari, i derivati a bassa duration (ad esempio, futures sull'eurodollaro) e le compensazioni di derivati. In relazione a talune categorie di strumenti a bassa duration, il Consulente si riserva la facoltà di richiedere un rating creditizio minimo superiore a investment grade per l'inclusione in tali categorie. Le compensazioni di derivati includono gli aggiustamenti associati agli investimenti in futures, swap e altri derivati. Tali aggiustamenti possono essere effettuati al valore nozionale della posizione in derivati, che in taluni casi può eccedere l'ammontare effettivo dovuto su tali posizioni.
L'esposizione ponderata per la duration (DWE%) è il peso percentuale del contributo di ciascun settore alla duration complessiva del fondo.

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Disclaimer

Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento del Fondo descritto in questa pagina, si rimanda al Prospetto e al Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori relativi al Fondo disponibili alla pagina "Documentazione sui fondi"di questo sito web.

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

Distribuito da PIMCO Europe GmbH, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Germania.
Salvo altrimenti specificato nel Prospetto o nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori, il Fondo qui menzionato non è gestito in relazione a un particolare benchmark o indice. Ogni eventuale riferimento a un particolare benchmark o indice contenuto nel presente documento è effettuato unicamente allo scopo di raffrontare la performance e/o il rischio. Il presente documento può includere informazioni aggiuntive, non esplicitamente riportate nel Prospetto, sulle attuali modalità di gestione del Fondo o della strategia. Tali informazioni sono aggiornate alla data di presentazione e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

RISCHIO L'investimento è soggetto a rischi, tra cui il rischio di mercato, di tasso d'interesse, di emittente, di credito, di inflazione e di liquidità. Il valore della maggior parte delle obbligazioni e delle strategie obbligazionarie varia in funzione delle fluttuazioni dei tassi d'interesse. Le obbligazioni e le strategie obbligazionarie con duration più lunga tendono a evidenziare una maggiore sensibilità e volatilità rispetto a quelle con duration più breve. Di norma, i prezzi delle obbligazioni diminuiscono in caso di aumento dei tassi d'interesse e l'attuale contesto di bassi tassi d'interesse fa aumentare tale rischio. Le attuali riduzioni di capacità delle controparti obbligazionarie possono contribuire al calo della liquidità del mercato e all'aumento della volatilità dei prezzi. Al momento del rimborso gli investimenti obbligazionari possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. Le materie prime sono caratterizzate da un rischio maggiore, in termini di rischio di mercato, politico, regolamentare e connesso a eventi naturali e possono non essere idonee per tutti gli investitori. I tassi di cambio possono registrare fluttuazioni significative nel breve periodo e possono ridurre i rendimenti di un portafoglio. I derivati possono comportare determinati costi e rischi, quali il rischio di liquidità, di tasso d'interesse, di mercato, di credito, di gestione e il rischio che una posizione non possa essere chiusa nel momento più favorevole. L'investimento in derivati può comportare una perdita superiore all'importo investito. Il valore delle azioni può diminuire a causa delle condizioni di mercato, economiche e industriali sia reali che percepite. L'investimento in titoli domiciliati all'estero e/o denominati in valute estere può comportare elevati rischi dovuti alle fluttuazioni valutarie, nonché rischi economici e politici che possono risultare più accentuati nei mercati emergenti. I titoli di Stato sono di norma garantiti dal governo emittente. Gli obblighi delle agenzie federali e delle autorità statunitensi sono sostenuti in varia misura, ma in genere non beneficiano della piena garanzia del governo degli Stati Uniti. I portafogli che investono in tali titoli non sono garantiti e possono subire fluttuazioni di valore. I titoli ad alto rendimento e a basso rating comportano rischi maggiori rispetto ai titoli con un rating più elevato. I portafogli che investono in tali titoli sono esposti a livelli più elevati di rischio di credito e di liquidità rispetto ai portafogli che non detengono tali strumenti. Gli MBS e gli ABS possono essere sensibili alle fluttuazioni dei tassi d'interesse o esposti al rischio di pagamento anticipato. Sebbene di norma beneficino di garanzie private, pubbliche o emesse da agenzie federali, non è possibile assicurare che i garanti facciano fronte ai loro obblighi. I redditi derivanti da obbligazioni di enti locali possono essere soggetti a imposte governative o locali e in alcuni casi a imposte minime alternative. Gli swap sono un tipo di strumento derivato; i contratti swap sono sempre più soggetti a compensazione centralizzata e a negoziazione in borsa. Gli swap che non sono compensati centralmente e negoziati in borsa possono essere meno liquidi di strumenti negoziati in borsa. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione di emittenti governativi sono titoli a reddito fisso la cui quota capitale viene modificata periodicamente in funzione del tasso di inflazione; il valore di tali titoli diminuisce in caso di aumento dei tassi d'interesse reali. I TIPS sono obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse dal governo statunitense. Alcuni titoli di Stato USA beneficiano della piena garanzia del governo. Gli obblighi delle agenzie federali e delle autorità statunitensi sono sostenuti in varia misura, ma in genere non beneficiano della piena garanzia del governo degli Stati Uniti. I portafogli che investono in tali titoli non sono garantiti e possono subire fluttuazioni di valore.

L'analisi di cui sopra contiene le opinioni correnti del gestore, che sono soggette a variazioni senza preavviso. Tale analisi viene distribuita unicamente a scopo informativo e non deve essere considerata alla stregua di una consulenza d'investimento o di una raccomandazione in favore di particolari titoli, strategie o prodotti d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, ma non si rilascia alcuna garanzia in merito. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta in alcuna forma o citata in altre pubblicazioni senza espressa autorizzazione scritta.
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