GIS Global Investment Grade Credit Fund

ISIN: IE00B3BMD843

Aggiornato 28 luglio 2021

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  • NAV GIORNALIERO (GBP)
    14.11
  • RENDIMENTO DA INIZIO ANNO GIORNALIERO
    0.37%
  • PATRIMONIO TOTALE NETTO (USD)
    21,358 MM
    (al 30/06/2021)
  • PATRIMONIO TOTALE NETTO (USD)
    21,358 MM
    (al 30/06/2021)
  • CLASSE DI AZIONI
    Reddito fisso
  • DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI
    11/07/2008
  • CLASSE DI AZIONI
    Fixed Income
  • DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI
    11/07/2008

Obiettivo

L’obiettivo di investimento del fondo Global Investment Grade Credit consiste nel massimizzare il rendimento totale in linea con l’esigenza di preservare il capitale e con una gestione prudente.

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PANORAMICA

Descrizione del Comparto

Il Global Investment Grade Credit Fund è un portafoglio a gestione attiva che investe principalmente in obbligazioni societarie globali con rating investment grade. Il fondo è ampiamente diversificato a livello di settori, emittenti e regioni in base ai processi top-down e bottom-up di PIMCO.

Benefici per gli investitori

Il fondo offre i vantaggi della diversificazione e un maggior reddito potenziale rispetto alle strategie basate sulle obbligazioni societarie interne o sulle obbligazioni governative, cercando tuttavia di mantenere molti dei tratti difensivi di queste ultime.

Vantaggio del Comparto

Il fondo punta a beneficiare del processo d'investimento di PIMCO, che abbina le nostre prospettive top-down sul contesto macroeconomico globale con l'analisi bottom-up dei titoli indipendente. Il team d'investimento di PIMCO dispone dell'esperienza e della vastità di risorse necessarie per gestire una gamma ampia e diversificata di opportunità.

INDICE DI RIFERIMENTO

Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (GBP Hedged)

DESCRIZIONE INDICE DI RIFERIMENTO

Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (GBP Hedged) è un indice non gestito che offre un’indicazione generale dei mercati globali dei titoli a reddito fisso di tipo investment-grade. Le tre componenti principali dell’indice sono costituite dagli indici u.S. Aggregate, pan-european Aggregate e Asian-pacific Aggregate. L’indice esclude i titoli di stato e i titoli cartolarizzati. L’indice comprende anche obbligazioni societarie in eurodollari ed euro-Yen, titoli canadesi e titoli investment grade in uSd conformi all’articolo 144A. non è possibile investire direttamente in un indice non gestito.

FREQUENZA DEI DIVIDENDI

DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI

11/07/2008

CLASSE DI AZIONI MENO RECENTE

LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI MENO RECENTE

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VALUTA DI RIFERIMENTO

ISIN

IE00B3BMD843

CODICE BLOOMBERG

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SEDOL

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VALUTA DELLA CLASSE DI AZIONI

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

Gestori

Mark R. Kiesel

CIO Credito Globale

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Mohit Mittal

Portfolio Manager, Investment Grade Credit

Visualizza profilo for Mohit Mittal

Jelle Brons

Gestore, credito investment grade

Visualizza profilo for Jelle Brons

Rendimenti e distribuzioni

Valutazioni e distribuzioni storiche

Rendimento lordo alla scadenza stimato1 al 30/06/2021 2.91%
Rendimento annualizzato delle distribuzioni al 30/06/2021 2.71%
Rendimento attuale2 al 30/06/2021 3.12%
Distribuzione annualizzata media al 30/06/2021 2.69%
Ultima distribuzione di dividendi al 29/06/2021 (GBP) 0.09458
Distribuzione dividendi (YTD) al 29/06/2021 (GBP) 0.18823

disclosures

1PIMCO calcola il rendimento a scadenza stimato di un Fondo attraverso una media ponderata per il valore di mercato dei rendimenti a scadenza di ciascun titolo detenuto dal Fondo. PIMCO desume il rendimento a scadenza di ciascun titolo dal proprio database Portfolio Analytics. Se non disponibile in quest'ultimo, il rendimento a scadenza viene desunto da Bloomberg. Qualora non sia disponibile nei due database precedenti, PIMCO attribuisce al titolo un rendimento a scadenza rifacendosi a una propria matrice basata su dati passati.
2La stima del rendimento corrente è basata sulla migliore valutazione di PIMCO riguardo ai titoli in portafoglio alla data indicata. PIMCO non rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza o alla metodologia usata.

Commissioni e spese

Commissione unificata 0.49%

Prezzi e performance

Prezzi giornalieri

Tutti i dati al 28/07/2021

NAV (GBP) 14.11 Rendimento a un giorno 0.07%
Variazione giornaliera (GBP) 0.01 Rendimento da Inizio Anno Giornaliero 0.37%

Performance discreta

Tutti i dati al 30/06/2021
  giu `16 - giu `17 giu `17 - giu `18 giu `18 - giu `19 giu `19 - giu `20 giu `20 - giu `21
Global Investment Grade Credit Fund
  3.90 -0.63 7.63 2.31 4.28
Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (GBP Hedged)
  1.46 -0.63 7.44 5.50 2.72
I dati di performance riportati rappresentano i risultati passati e non sono una garanzia o un indicatore attendibile di risultati futuri.

Tutti i dati al

Tutti i dati al

Le performance indicate rappresentano rendimenti passati e non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. Il rendimento e la quota capitale di un investimento sono soggetti a oscillazioni. Al momento del rimborso i titoli possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. Le performance correnti possono essere inferiori o superiori ai risultati medi annui riportati.

Rendimenti dell'anno solare %

Tutti i dati al

Rating Morningstar

disclosures

Le performance indicate rappresentano rendimenti passati. I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. Le performance correnti possono essere inferiori o superiori a quelle riportate. Il rendimento e la quota capitale di un investimento sono soggetti a oscillazioni. Al momento del rimborso le azioni possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. I dati sulla performance aggiornati alla fine del mese più recente sono disponibili chiamando il numero +44 203 3640 1552.
Differenze di performance del Fondo rispetto all’indice e la relativa attribuzione a particolari categorie di titoli o singole posizioni possono essere ascrivibili, in parte, a differenze di metodologia di prezzo impiegate dal Fondo e dall’indice.
I rating non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto, la vendita o la detenzione di un fondo. © 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. I rendimenti passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Per informazioni più dettagliate sui Rating Morningstar, compresa la metodologia adottata, si veda: The Morningstar Rating Methodology.

Composizione del portafoglio

Tutti i dati al salvo diversa indicazione

Scadenza %

0-1 anno 0.05
1-3 anni 0.00
3-5 anni 38.89
5-10 anni 46.54
10-20 anni 6.60
20+ anni 7.93
Effective Maturity (yrs) 9.62

Caratteristiche di rischio (ultimi 3 anni)

Deviazione standard 6.91
Indice di Sharpe3 0.52
Information ratio4 -0.18
Tracking error5 2.07

Principali settori - Valore di mercato %

Banche 18.22
Altri finanziari 4.69
Utility elettrica 4.52
Tecnologia 4.50
Real Estate 3.73
Gioco 3.04
Wireless 2.49
Condotti 2.45
Telefonia fissa 2.18
Auto 2.13

Primi 10 Paesi per valuta di pagamento (FX%)

Regno Unito 99.27
Valuta euro 0.69
Giappone 0.58
Brasile 0.40
Russia 0.36
Messico 0.35
India 0.24
Polonia 0.22
Colombia 0.16
Stati Uniti -2.67

Duration %

0-1 anno 1.27
1-3 anni 7.82
3-5 anni 15.00
5-7 anni 14.38
7-8 anni 8.42
8-10 anni 24.56
10+ anni 28.54
Duration effettiva (anni) 6.91

Allocazione settoriale - Valore di mercato %

Strumenti semi-governativi6 30.91
Securitized 2.57
Credito investment grade 55.69
Credito high yield 10.41
Mercati emergenti7 20.63
Municipali/altro8 0.29
Altri strumenti a breve duration9 -20.49

Primi 10 Paesi per valuta di pagamento (DWE %)

Stati Uniti 62.51
Germania 11.45
Regno Unito 5.40
Canada 3.79
Italia 1.96
Australia 1.04
Messico 0.97
SUD AFRICA 0.94
Perù 0.92
Francia 0.87

disclosures

3L'indice di Sharpe misura la performance corretta per il rischio. Il tasso privo di rischio viene sottratto dal tasso di rendimento del portafoglio e il risultato viene diviso per la deviazione standard dei rendimenti del portafoglio.
4L'information ratio è l'extra-rendimento del portafoglio per unità di rischio, o tracking error. Ad esempio, un information ratio di 1 indica che un gestore genera un extra-rendimento di 100 punti base, ovvero di un punto percentuale, per ogni 100 punti base di rischio assunto.
5Il tracking error, un indicatore di rischio, è definito come la deviazione standard dell'extra rendimento del portafoglio rispetto al benchmark, espresso in percentuale.
6Ciò può includere titoli di Stato americani nominali e indicizzati all'inflazione, futures e opzioni su titoli di Stato americani, titoli societari garantiti dalla FDIC e dal governo, e swap su tassi d'interesse.
7Gli strumenti a bassa duration dei mercati emergenti comprendono titoli dei mercati emergenti o altri strumenti economicamente legati ai mercati emergenti dal rischio paese, aventi una duration effettiva inferiore a un anno e un rating investment grade o superiore o, se sprovvisti di rating, una qualità comparabile a giudizio di PIMCO. I mercati emergenti comprendono il valore degli strumenti a bassa duration dei mercati emergenti precedentemente riportati in un'altra categoria.
8Ciò può includere municipal bond, titoli convertibili, azioni privilegiate e yankee bond.
9Le posizioni nette in altri strumenti a bassa duration comprendono titoli e altri strumenti (tranne quelli collegati ai mercati emergenti dal rischio paese) aventi una duration effettiva inferiore a un anno e un rating investment grade o superiore o, se sprovvisti di rating, una qualità comparabile a giudizio di PIMCO, fondi di liquidità misti, la liquidità non investita, gli interessi attivi, le operazioni nette non regolate, le risorse monetarie degli intermediari, i derivati a bassa duration (ad esempio, futures sull'eurodollaro) e le compensazioni di derivati. In relazione a talune categorie di strumenti a bassa duration, il Consulente si riserva la facoltà di richiedere un rating creditizio minimo superiore a investment grade per l'inclusione in tali categorie. Le compensazioni di derivati includono gli aggiustamenti associati agli investimenti in futures, swap e altri derivati. Tali aggiustamenti possono essere effettuati al valore nozionale della posizione in derivati, che in taluni casi può eccedere l'ammontare effettivo dovuto su tali posizioni.
L'esposizione ponderata per la duration (DWE%) è il peso percentuale del contributo di ciascun settore alla duration complessiva del fondo.

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Disclaimer

È disponibile un Prospetto informativo per PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la Società) e sono disponibili i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) per ciascuna classe di azioni di ciascun comparto della Società.

 

Il Prospetto informativo della Società può essere ottenuto su www.fundinfo.com ed è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.

 

I KIID possono essere ottenuti su www.fundinfo.com e sono disponibili in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE in cui ciascun comparto è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva UCITS). 

 

Inoltre, una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su qui. La sintesi è disponibile in [inglese]. [Dillon Eustace ha confermato che le Informative PGAIL non sono sufficienti e che è necessaria la redazione di informazioni aggiuntive. Dillon Eustace fornirà un esempio di formulazione a breve.]

 

I comparti della Società sono attualmente notificati ai fini della commercializzazione in una serie di Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva UCITS. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] può porre fine a tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o qualsiasi comparto della Società in qualunque momento seguendo il processo descritto nell'Articolo 93a della Direttiva UCITS.

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

In un contesto in cui i tassi di interesse possono registrare una tendenza al rialzo, l'aumento dei tassi inciderà negativamente sulla maggior parte dei fondi obbligazionari ed è probabile che diminuisca il valore dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo. I fondi obbligazionari e le singole obbligazioni con una duration (una misura della vita residua di un titolo) più lunga tendono a essere più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse, il che li rende in genere più volatili dei titoli con duration più brevi.
Il Fondo può investire in titoli non statunitensi, il che può comportare maggiori rischi in ragione degli sviluppi politici ed economici al di fuori degli Stati Uniti. Tali rischi possono essere accentuati quando si investe nei mercati emergenti. Il Fondo può investire in titoli ad alto rendimento e a basso rating, che generalmente comportano un rischio maggiore per il capitale rispetto agli investimenti in titoli a più alto rating. Questo Fondo può usare strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio. L'utilizzo di questi strumenti può comportare determinati costi e rischi, quali il rischio di liquidità, di tasso d'interesse, di mercato, di credito, di gestione e il rischio che un fondo non riesca a chiudere una posizione nel momento più favorevole. I portafogli che investono in derivati possono subire una perdita superiore al capitale investito. La qualità creditizia dell'investimento in portafoglio non è legata alla stabilità o alla sicurezza del Fondo. Il Fondo offre diverse classi di azioni, che sono soggette a differenti commissioni e spese (che possono incidere sulla performance), ha diverse soglie minime di investimento e ha diritto a servizi diversi.
Distribuito da PIMCO Europe GmbH, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Germania.
Salvo altrimenti specificato nel Prospetto o nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori, il Fondo qui menzionato non è gestito in relazione a un particolare benchmark o indice. Ogni eventuale riferimento a un particolare benchmark o indice contenuto nel presente documento è effettuato unicamente allo scopo di raffrontare la performance e/o il rischio. Il presente documento può includere informazioni aggiuntive, non esplicitamente riportate nel Prospetto, sulle attuali modalità di gestione del Fondo o della strategia. Tali informazioni sono aggiornate alla data di presentazione e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

RISCHIO L'investimento è soggetto a rischi, tra cui il rischio di mercato, di tasso d'interesse, di emittente, di credito, di inflazione e di liquidità. Il valore della maggior parte delle obbligazioni e delle strategie obbligazionarie varia in funzione delle fluttuazioni dei tassi d'interesse. Le obbligazioni e le strategie obbligazionarie con duration più lunga tendono a evidenziare una maggiore sensibilità e volatilità rispetto a quelle con duration più breve. Di norma, i prezzi delle obbligazioni diminuiscono in caso di aumento dei tassi d'interesse e l'attuale contesto di bassi tassi d'interesse fa aumentare tale rischio. Le attuali riduzioni di capacità delle controparti obbligazionarie possono contribuire al calo della liquidità del mercato e all'aumento della volatilità dei prezzi. Al momento del rimborso gli investimenti obbligazionari possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. Le materie prime sono caratterizzate da un rischio maggiore, in termini di rischio di mercato, politico, regolamentare e connesso a eventi naturali e possono non essere idonee per tutti gli investitori. I tassi di cambio possono registrare fluttuazioni significative nel breve periodo e possono ridurre i rendimenti di un portafoglio. I derivati possono comportare determinati costi e rischi, quali il rischio di liquidità, di tasso d'interesse, di mercato, di credito, di gestione e il rischio che una posizione non possa essere chiusa nel momento più favorevole. L'investimento in derivati può comportare una perdita superiore all'importo investito. Il valore delle azioni può diminuire a causa delle condizioni di mercato, economiche e industriali sia reali che percepite. L'investimento in titoli domiciliati all'estero e/o denominati in valute estere può comportare elevati rischi dovuti alle fluttuazioni valutarie, nonché rischi economici e politici che possono risultare più accentuati nei mercati emergenti. I titoli di Stato sono di norma garantiti dal governo emittente. Gli obblighi delle agenzie federali e delle autorità statunitensi sono sostenuti in varia misura, ma in genere non beneficiano della piena garanzia del governo degli Stati Uniti. I portafogli che investono in tali titoli non sono garantiti e possono subire fluttuazioni di valore. I titoli ad alto rendimento e a basso rating comportano rischi maggiori rispetto ai titoli con un rating più elevato. I portafogli che investono in tali titoli sono esposti a livelli più elevati di rischio di credito e di liquidità rispetto ai portafogli che non detengono tali strumenti. Gli MBS e gli ABS possono essere sensibili alle fluttuazioni dei tassi d'interesse o esposti al rischio di pagamento anticipato. Sebbene di norma beneficino di garanzie private, pubbliche o emesse da agenzie federali, non è possibile assicurare che i garanti facciano fronte ai loro obblighi. I redditi derivanti da obbligazioni di enti locali possono essere soggetti a imposte governative o locali e in alcuni casi a imposte minime alternative. Gli swap sono un tipo di strumento derivato; i contratti swap sono sempre più soggetti a compensazione centralizzata e a negoziazione in borsa. Gli swap che non sono compensati centralmente e negoziati in borsa possono essere meno liquidi di strumenti negoziati in borsa. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione di emittenti governativi sono titoli a reddito fisso la cui quota capitale viene modificata periodicamente in funzione del tasso di inflazione; il valore di tali titoli diminuisce in caso di aumento dei tassi d'interesse reali. I TIPS sono obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse dal governo statunitense. Alcuni titoli di Stato USA beneficiano della piena garanzia del governo. Gli obblighi delle agenzie federali e delle autorità statunitensi sono sostenuti in varia misura, ma in genere non beneficiano della piena garanzia del governo degli Stati Uniti. I portafogli che investono in tali titoli non sono garantiti e possono subire fluttuazioni di valore.

L'analisi di cui sopra contiene le opinioni correnti del gestore, che sono soggette a variazioni senza preavviso. Tale analisi viene distribuita unicamente a scopo informativo e non deve essere considerata alla stregua di una consulenza d'investimento o di una raccomandazione in favore di particolari titoli, strategie o prodotti d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, ma non si rilascia alcuna garanzia in merito. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta in alcuna forma o citata in altre pubblicazioni senza espressa autorizzazione scritta.

FONDI GIS

Fondi PIMCO: Global Investors Series plc è una società di investimento a capitale variabile multicomparto di diritto irlandese, costituita sotto forma di società a responsabilità limitata e registrata con il numero 276928. Le presenti informazioni non devono essere utilizzate in alcun paese né in relazione ad alcun soggetto, qualora tale utilizzo possa costituire una violazione delle leggi applicabili. Le informazioni contenute nella presente comunicazione integrano quelle contenute nel prospetto informativo del Fondo e devono essere lette unitamente alle medesime. Prima di effettuare l'investimento, gli investitori devono considerare attentamente gli obiettivi d'investimento, i rischi, gli oneri e le spese di tali Fondi. Queste e altre informazioni sono contenute nel prospetto informativo del Fondo. Si prega di leggere attentamente il prospetto informativo prima di investire o effettuare versamenti. I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri e non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di rendimenti analoghi in futuro. I rendimenti sono da considerarsi al netto delle commissioni e di altre spese e includono il reinvestimento dei dividendi. I dati relativi alla performance rappresentano i risultati passati. I rendimenti degli investimenti e il valore nominale possono subire fluttuazioni, pertanto al momento del rimborso il valore delle azioni dei Fondi PIMCO GIS può essere superiore o inferiore al prezzo iniziale. Le potenziali differenze nei dati relativi alla performance sono dovute ad arrotondamenti. Il Fondo può investire in titoli di emittenti non statunitensi o non appartenenti all'area euro, il che comporta rischi potenzialmente più elevati, tra i quali il rischio di fluttuazioni delle valute diverse dall'USD e dall'EUR e il rischio di instabilità politica o economica. A scopo puramente informativo. Si noti che non tutti i Fondi sono registrati per la distribuzione in qualsiasi giurisdizione. Per ulteriori informazioni si prega di contattare PIMCO. Per ulteriori informazioni e/o per richiedere una copia del prospetto informativo del Fondo, si prega di contattare l'Agente amministrativo: State Street Fund Services (Ireland) Limited, telefono +353-1-776-0142, fax +353-1-562-5517. © 2021.

Benchmark

Salvo altrimenti specificato nel prospetto informativo o nel relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, eventuali benchmark o indici citati nel presente documento non sono utilizzati nella gestione attiva del Fondo, in particolare allo scopo di raffrontare la performance.

Laddove indicato nel prospetto informativo e nel relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, un benchmark può essere utilizzato nella gestione attiva del Fondo compreso, a titolo non esaustivo, per il calcolo della duration, come indice di riferimento che il Fondo si propone di sovraperformare, per finalità di raffronto della performance e/o per il calcolo del VaR relativo. Qualsiasi riferimento nel presente documento a indici o a benchmark che non sono menzionati nel prospetto informativo e nel relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è effettuato a scopo puramente illustrativo o informativo (ad esempio per fornire informazioni finanziarie di carattere generale o informazioni sul contesto di mercato) e non a scopo di raffronto delle performance. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio rappresentante PIMCO."

Correlazione

Come indicato nella sezione "Benchmark", laddove indicato nel prospetto informativo o nel relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, potrebbe essere utilizzato un benchmark nell'ambito della gestione attiva del Fondo. In questi casi, alcuni dei titoli del Fondo possono essere componenti del benchmark e presentare una ponderazione analoga a quella delle componenti del benchmark e la performance del Fondo potrebbe talvolta presentare una correlazione elevata con quella del suo benchmark. Tuttavia, il benchmark non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale potrebbe essere interamente investito in titoli non inclusi nel benchmark.

Si fa notare agli investitori che la performance di un Fondo può talvolta evidenziare un alto grado di correlazione con quella di uno o più indici finanziari non menzionati nel prospetto informativo o nel relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale correlazione può essere casuale ovvero dovuta al fatto che detto indice finanziario può essere rappresentativo della classe di attivo, del settore di mercato ovvero dell'area geografica in cui il Fondo è investito oppure utilizzare una metodologia d'investimento simile a quella utilizzata nella gestione del Fondo.

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