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GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund

ISIN: IE00BK8XVN07

Aggiornato 18 gennaio 2021

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NAV GIORNALIERO (GBP)
10.89
RENDIMENTO DA INIZIO ANNO GIORNALIERO
-0.64%
DAILY SINCE INCEPTION
7.32%
RENDIMENTO DA INIZIO ANNO GIORNALIERO
-0.64%
PATRIMONIO TOTALE NETTO (USD)
331 MM
(al 31/12/2020)
PATRIMONIO TOTALE NETTO (USD)
331 MM
(al 31/12/2020)
CLASSE DI AZIONI
Reddito fisso
DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI
01/05/2019
RATING MORNINGSTAR

CLASSE DI AZIONI
Fixed Income
DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI
01/05/2019
RATING MORNINGSTAR

Obiettivo

L'obiettivo d'investimento del Global Investment Grade Credit ESG Fund consiste nel massimizzare il rendimento totale, compatibilmente con la protezione del capitale e con una gestione prudente degli investimenti.

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PANORAMICA

Descrizione del fondo

Il Global Investment Grade Credit ESG Fund è un portafoglio a gestione attiva che investe principalmente in obbligazioni societarie globali con rating investment grade, esercitando al contempo un impatto sociale positivo. Il fondo è ampiamente diversificato a livello di settori, emittenti e regioni in base ai processi di screening di PIMCO (top-down, bottom-up e analisi ESG interna, che include decisioni di esclusione, valutazione e impegno basate sui fattori ESG).

Vantaggi per gli investitori

Questo fondo permette agli investitori di beneficiare di un rendimento potenziale simile a quello di altre strategie obbligazionarie core ed esercitare al contempo un impatto ambientale e sociale positivo.

Vantaggio del fondo

Il fondo punta a beneficiare del processo d'investimento di PIMCO, che abbina le nostre prospettive top-down sul contesto macroeconomico globale con l'analisi bottom-up indipendente. Il team d'investimento di PIMCO dispone dell'esperienza e della vastità di risorse necessarie per gestire una gamma ampia e diversificata di opportunità. Il fondo prediligerà anche gli emittenti con le migliori pratiche ESG e quelli intenti a ottimizzarle.

INDICE DI RIFERIMENTO

Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (GBP Hedged)

DESCRIZIONE INDICE DI RIFERIMENTO

Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (GBP Hedged) è un indice non gestito che offre un’indicazione generale dei mercati globali dei titoli a reddito fisso di tipo investment-grade. Le tre componenti principali dell’indice sono costituite dagli indici u.S. Aggregate, pan-european Aggregate e Asian-pacific Aggregate. L’indice esclude i titoli di stato e i titoli cartolarizzati. L’indice comprende anche obbligazioni societarie in eurodollari ed euro-Yen, titoli canadesi e titoli investment grade in uSd conformi all’articolo 144A. non è possibile investire direttamente in un indice non gestito.

FREQUENZA DEI DIVIDENDI

DATA DI LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI

01/05/2019

CLASSE DI AZIONI MENO RECENTE

LANCIO DELLA CLASSE DI AZIONI MENO RECENTE

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VALUTA DI RIFERIMENTO

ISIN

IE00BK8XVN07

CODICE BLOOMBERG

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SEDOL

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VALUTA DELLA CLASSE DI AZIONI

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

No

Gestori

Jelle Brons

Gestore, credito investment grade

Visualizza profilo

Mark R. Kiesel

CIO Credito Globale

Visualizza profilo

Mohit Mittal

Portfolio Manager, Investment Grade Credit

Visualizza profilo

Rendimenti e distribuzioni

Valutazioni e distribuzioni storiche

Rendimento lordo alla scadenza stimato¹ al 31/12/2020	1.81%
Rendimento annualizzato delle distribuzioni al 31/12/2020	1.46%
Rendimento attuale² al 31/12/2020	2.15%
Distribuzione annualizzata media al 31/12/2020	1.90%
Ultima distribuzione di dividendi al 30/12/2020 (GBP)	0.03996
Distribuzione dividendi (YTD) al 30/12/2020 (GBP)	0.19747

Note e disclaimer su rendimenti e distribuzioni

disclosures

¹PIMCO calcola il rendimento a scadenza stimato di un Fondo attraverso una media ponderata per il valore di mercato dei rendimenti a scadenza di ciascun titolo detenuto dal Fondo. PIMCO desume il rendimento a scadenza di ciascun titolo dal proprio database Portfolio Analytics. Se non disponibile in quest'ultimo, il rendimento a scadenza viene desunto da Bloomberg. Qualora non sia disponibile nei due database precedenti, PIMCO attribuisce al titolo un rendimento a scadenza rifacendosi a una propria matrice basata su dati passati.

²La stima del rendimento corrente è basata sulla migliore valutazione di PIMCO riguardo ai titoli in portafoglio alla data indicata. PIMCO non rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza o alla metodologia usata.

Commissioni e spese

Commissione di gestione	-
Total Expense Ratio (excluding interest expense)	-
Total Expense Ratio (including interest expense)	-

Commissione unificata	0.52%

Management Fee (on Net Assets)	0.520%
Management Fee (on Total Managed Assets)	-

Prezzi e performance

Prezzi giornalieri

Tutti i dati al 18/01/2021

NAV (GBP)	10.89	Rendimento a un giorno	0.00%
Variazione giornaliera (GBP)	0.00	Rendimento da Inizio Anno Giornaliero	-0.64%	Rendimento giornaliero dal lancio	7.32%

Tutti i NAV storici

Rendimenti annui medi
Rendimenti cumulativi

Tutti i dati al

Giornaliero
Fine mese

Tutti i dati al

Giornaliero
Fine mese

Le performance indicate rappresentano rendimenti passati e non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. Il rendimento e la quota capitale di un investimento sono soggetti a oscillazioni. Al momento del rimborso i titoli possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. Le performance correnti possono essere inferiori o superiori ai risultati medi annui riportati.

Rendimenti dell'anno solare %

Tutti i dati al

Rating Morningstar

Note e disclaimer su prezzi e performance

disclosures

Le performance indicate rappresentano rendimenti passati. I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. Le performance correnti possono essere inferiori o superiori a quelle riportate. Il rendimento e la quota capitale di un investimento sono soggetti a oscillazioni. Al momento del rimborso le azioni possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. I dati sulla performance aggiornati alla fine del mese più recente sono disponibili chiamando il numero +44 203 3640 1552.

I rating non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto, la vendita o la detenzione di un fondo. © 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. I rendimenti passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Per informazioni più dettagliate sui Rating Morningstar, compresa la metodologia adottata, si veda: The Morningstar Rating Methodology.

Composizione del portafoglio

Tutti i dati al salvo diversa indicazione

Scadenza %

Name		Measure	Duration Percentage
Effective Maturity (yrs)	-	7.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Duration %


Duration effettiva (anni)	-	6.98	6.98	6.98	-	-	-	-	-	-	-	-

Documenti

Documenti legali e fiscali

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Disclaimer

Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento del Fondo descritto in questa pagina, si rimanda al Prospetto e al Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori relativi al Fondo disponibili alla pagina "Documentazione sui fondi"di questo sito web.

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

Distribuito da PIMCO Europe GmbH, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Germania.

Salvo altrimenti specificato nel Prospetto o nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori, il Fondo qui menzionato non è gestito in relazione a un particolare benchmark o indice. Ogni eventuale riferimento a un particolare benchmark o indice contenuto nel presente documento è effettuato unicamente allo scopo di raffrontare la performance e/o il rischio. Il presente documento può includere informazioni aggiuntive, non esplicitamente riportate nel Prospetto, sulle attuali modalità di gestione del Fondo o della strategia. Tali informazioni sono aggiornate alla data di presentazione e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

RISCHIO L'investimento è soggetto a rischi, tra cui il rischio di mercato, di tasso d'interesse, di emittente, di credito, di inflazione e di liquidità. Il valore della maggior parte delle obbligazioni e delle strategie obbligazionarie varia in funzione delle fluttuazioni dei tassi d'interesse. Le obbligazioni e le strategie obbligazionarie con duration più lunga tendono a evidenziare una maggiore sensibilità e volatilità rispetto a quelle con duration più breve. Di norma, i prezzi delle obbligazioni diminuiscono in caso di aumento dei tassi d'interesse e l'attuale contesto di bassi tassi d'interesse fa aumentare tale rischio. Le attuali riduzioni di capacità delle controparti obbligazionarie possono contribuire al calo della liquidità del mercato e all'aumento della volatilità dei prezzi. Al momento del rimborso gli investimenti obbligazionari possono avere un valore superiore o inferiore al costo iniziale. Le materie prime sono caratterizzate da un rischio maggiore, in termini di rischio di mercato, politico, regolamentare e connesso a eventi naturali e possono non essere idonee per tutti gli investitori. I tassi di cambio possono registrare fluttuazioni significative nel breve periodo e possono ridurre i rendimenti di un portafoglio. I derivati possono comportare determinati costi e rischi, quali il rischio di liquidità, di tasso d'interesse, di mercato, di credito, di gestione e il rischio che una posizione non possa essere chiusa nel momento più favorevole. L'investimento in derivati può comportare una perdita superiore all'importo investito. Il valore delle azioni può diminuire a causa delle condizioni di mercato, economiche e industriali sia reali che percepite. L'investimento in titoli domiciliati all'estero e/o denominati in valute estere può comportare elevati rischi dovuti alle fluttuazioni valutarie, nonché rischi economici e politici che possono risultare più accentuati nei mercati emergenti. I titoli di Stato sono di norma garantiti dal governo emittente. Gli obblighi delle agenzie federali e delle autorità statunitensi sono sostenuti in varia misura, ma in genere non beneficiano della piena garanzia del governo degli Stati Uniti. I portafogli che investono in tali titoli non sono garantiti e possono subire fluttuazioni di valore. I titoli ad alto rendimento e a basso rating comportano rischi maggiori rispetto ai titoli con un rating più elevato. I portafogli che investono in tali titoli sono esposti a livelli più elevati di rischio di credito e di liquidità rispetto ai portafogli che non detengono tali strumenti. Gli MBS e gli ABS possono essere sensibili alle fluttuazioni dei tassi d'interesse o esposti al rischio di pagamento anticipato. Sebbene di norma beneficino di garanzie private, pubbliche o emesse da agenzie federali, non è possibile assicurare che i garanti facciano fronte ai loro obblighi. I redditi derivanti da obbligazioni di enti locali possono essere soggetti a imposte governative o locali e in alcuni casi a imposte minime alternative. Gli swap sono un tipo di strumento derivato; i contratti swap sono sempre più soggetti a compensazione centralizzata e a negoziazione in borsa. Gli swap che non sono compensati centralmente e negoziati in borsa possono essere meno liquidi di strumenti negoziati in borsa. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione di emittenti governativi sono titoli a reddito fisso la cui quota capitale viene modificata periodicamente in funzione del tasso di inflazione; il valore di tali titoli diminuisce in caso di aumento dei tassi d'interesse reali. I TIPS sono obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse dal governo statunitense. Alcuni titoli di Stato USA beneficiano della piena garanzia del governo. Gli obblighi delle agenzie federali e delle autorità statunitensi sono sostenuti in varia misura, ma in genere non beneficiano della piena garanzia del governo degli Stati Uniti. I portafogli che investono in tali titoli non sono garantiti e possono subire fluttuazioni di valore.

L'analisi di cui sopra contiene le opinioni correnti del gestore, che sono soggette a variazioni senza preavviso. Tale analisi viene distribuita unicamente a scopo informativo e non deve essere considerata alla stregua di una consulenza d'investimento o di una raccomandazione in favore di particolari titoli, strategie o prodotti d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, ma non si rilascia alcuna garanzia in merito. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta in alcuna forma o citata in altre pubblicazioni senza espressa autorizzazione scritta.