STHY

US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

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High Yield
Settore
8,08%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 15/07/2024
$93,78
NAV GIORNALIERO
Al 15/07/2024
3,85%
Ponderazione per duration
Al 15/07/2024

Perché investire

Profilo di rischio/rendimento potenzialmente interessante

Gli investimenti in titoli high yield a breve scadenza hanno storicamente registrato un profilo di volatilità inferiore e rendimenti interessanti rispetto al mercato dei titoli ad alto rendimento nel suo complesso.

tab 1 graph

Rischi specifici del fondo

Rischio di credito e di insolvenza

Il deterioramento delle condizioni finanziarie di un emittente obbligazionario potrebbe determinarne l'incapacità o l'indisponibilità di rimborso del debito o di adempimento di un obbligo contrattuale con conseguente possibile riduzione o l'assoluta perdita di valore dell'obbligazione. I fondi con esposizioni elevate a titoli non investment grade sono maggiormente esposti a tale rischio.

Rischio di controparte e associato agli strumenti derivati

L'impiego di determinati derivati potrebbe comportare un'esposizione maggiore o più volatile del fondo agli attivi sottostanti e una maggiore esposizione al rischio di controparte. Ciò può esporre il fondo a maggiori guadagni o perdite associati a movimenti del mercato o in relazione a una controparte commerciale che non sia in grado di onorare i propri obblighi.

Rischio di liquidità

In condizioni di mercato avverse potrebbe essere difficile vendere alcuni titoli al momento e al prezzo desiderati.

Rischio di tasso di interesse

Le variazioni dei tassi d'interesse provocano in genere una variazione di segno opposto del valore delle obbligazioni e di altri strumenti di debito (ad es. un aumento dei tassi d'interesse si traduce tendenzialmente in un calo dei corsi obbligazionari).

Rischio associato alla replica dell'indice

La performance del fondo può discostarsi da quella dell'indice di riferimento a causa delle condizioni di mercato, dei costi di transazione e delle diverse tecniche di replica come il campionamento e l'ottimizzazione

Informazioni sul portafoglio

3,28 Anni
Scadenza effettiva
Al 15/07/2024
2,12 Anni
Duration effettiva
Al 15/07/2024
8,08%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 15/07/2024
BA
Qualità media
Al 15/07/2024

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Short-term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF mira a generare un rendimento il più possibile in linea con il rendimento totale dell'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index, al lordo di commissioni e spese.

NAV
$93,78
Al 15/07/2024

Prezzo - I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange Ticker
STHY

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
STHY LN

Negoziazione


Valuta di negoziazione
GBP


Exchange ticker
SSHY

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomber ticker
SSHY LN

Negoziazione


Valuta di negoziazione
USD


Exchange Ticker
STHY

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
STHY SW

Negoziazione


Valuta di negoziazione
EUR


Exchange Ticker
STHY

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
STHY IM

Informazioni sul benchmark

ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index

L'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index replica la performance delle obbligazioni societarie a breve termine denominate in dollari statunitensi con rating inferiore a investment grade collocate presso il pubblico nel mercato nazionale statunitense, aventi una vita residua inferiore a cinque anni, una cedola fissa e un ammontare minimo in circolazione di 100 milioni di USD. L'allocazione in un singolo emittente non può eccedere il 2%. Non è possibile investire direttamente in un indice non gestito.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Codice Bloomberg HUCE

Il fondo è a gestione passiva ossia replica l'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (l’“Indice”). Il fondo è gestito passivamente rispetto all'Indice di riferimento sopra indicato, come descritto in maggior dettaglio nel prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 15/07/2024

Generali

ISIN IE00B7N3YW49
Masse in gestione $1.428.344.128,29
Ticker Bloomberg dell'indice HUCE
Numero di componenti 945
Valuta di base USD
Data di lancio 14 marzo 2012
Azioni in circolazione 4.727.392
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione London Stock Exchange (USD), London Stock Exchange (GBP), SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0,00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente PIMCO ETFs plc
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Dieci maggiori esposizioni

Al 15/07/2024

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
REPO 5,39 4,68
REPO 5,44 2,77
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/24 6,00 2,53
FIN FUT US 2YR CBT 09/30/24 6,00 2,31
REPO 5,44 1,91
CDX HY41 5Y 5,00 1,17
CDX HY42 5Y 5,00 0,89
REPO 5,39 0,66
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR 5,88 0,60
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC 11,75 0,60

Gestori del fondo

fund manager David Forgash
David Forgash
Gestore
fund manager Tanuj Dora
Tanuj Dora
Portfolio Manager
fund manager Matt Dorsten
Matt Dorsten
Gestore, strategia quantitativa
fund manager Jason Vivas
Jason Vivas
Portfolio Manager
Al 15/07/2024

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0,55%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

8,08%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 15/07/2024
6,72%
RENDIMENTO attuale
Al 15/07/2024
7,73%
Distribuzione
Al 30/06/2024
I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Distribuzioni recenti

Al 15/07/2024
Ex-Date
20/06/2024
Record Date
21/06/2024
Distribuzione per azione
0,6867
Valuta
USD

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione ($) Reddito da dividendi ($) Totale distribuzione ($)
20/06/2024 92,64 0,686659 0,686659
16/05/2024 92,83 0,555021 0,555021
18/04/2024 91,58 0,553174 0,553174
21/03/2024 93,27 0,693105 0,693105
15/02/2024 92,93 0,547414 0,547414
18/01/2024 92,78 0,519643 0,519643
21/12/2023 93,45 0,596518 0,596518
16/11/2023 90,67 0,506950 0,506950
19/10/2023 88,84 0,501777 0,501777
21/09/2023 90,67 0,613086 0,613086
17/08/2023 90,64 0,478010 0,478010
20/07/2023 91,34 0,568268 0,568268
15/06/2023 91,15 0,458193 0,458193
19/05/2023 90,17 0,432054 0,432054
20/04/2023 90,48 0,479700 0,479700
16/03/2023 89,45 0,448891 0,448891
16/02/2023 90,65 0,395182 0,395182
19/01/2023 91,34 0,494961 0,494961
15/12/2022 90,60 0,392726 0,392726
17/11/2022 89,62 0,369549 0,369549
20/10/2022 88,05 0,468221 0,468221
15/09/2022 89,78 0,366280 0,366280
18/08/2022 92,39 0,357993 0,357993
21/07/2022 90,28 0,437469 0,437469
16/06/2022 88,86 0,325007 0,325007
19/05/2022 91,14 0,356895 0,356895
21/04/2022 94,58 0,369935 0,369935
17/03/2022 95,40 0,339619 0,339619
17/02/2022 96,18 0,316356 0,316356
20/01/2022 98,05 0,363872 0,363872
16/12/2021 98,55 0,311589 0,311589
18/11/2021 98,99 0,298947 0,298947
21/10/2021 99,22 0,388795 0,388795
16/09/2021 99,83 0,304535 0,304535
19/08/2021 99,03 0,363013 0,363013
15/07/2021 99,84 0,356053 0,356053
17/06/2021 99,93 0,358847 0,358847
20/05/2021 99,26 0,465635 0,465635
15/04/2021 99,62 0,374169 0,374169
18/03/2021 98,57 0,411756 0,411756
18/02/2021 99,20 0,404642 0,404642
21/01/2021 99,05 0,493781 0,493781
17/12/2020 98,60 0,403334 0,403334
19/11/2020 97,15 0,499460 0,499460
15/10/2020 95,29 0,408383 0,408383
17/09/2020 95,39 0,406319 0,406319
20/08/2020 94,84 0,403024 0,403024
16/07/2020 93,54 0,332316 0,332316
18/06/2020 93,55 0,500431 0,500431
14/05/2020 88,13 0,347894 0,347894
16/04/2020 89,63 0,317294 0,317294
19/03/2020 82,79 0,494562 0,494562
13/02/2020 100,43 0,378738 0,378738
16/01/2020 100,86 0,363631 0,363631
19/12/2019 100,26 0,501302 0,501302
15/11/2019 99,42 0,361575 0,361575
17/10/2019 100,00 0,390751 0,390751
19/09/2019 100,69 0,450703 0,450703
15/08/2019 99,36 0,381223 0,381223
18/07/2019 100,76 0,494944 0,494944
13/06/2019 100,60 0,472777 0,472777
16/05/2019 100,69 0,422692 0,422692
18/04/2019 101,21 0,454830 0,454830
14/03/2019 100,21 0,459474 0,459474
14/02/2019 99,70 0,413107 0,413107
17/01/2019 98,78 0,331517 0,331517
20/12/2018 96,19 0,495623 0,495623
15/11/2018 98,53 0,387674 0,387674
18/10/2018 100,20 0,456861 0,456861
13/09/2018 101,15 0,391605 0,391605
16/08/2018 100,95 0,391538 0,391538
19/07/2018 100,84 0,504393 0,504393
14/06/2018 101,28 0,390796 0,390796
17/05/2018 100,91 0,407688 0,407688
19/04/2018 101,28 0,391676 0,391676
15/03/2018 100,93 0,422224 0,422224
15/02/2018 101,03 0,384070 0,384070
18/01/2018 102,15 0,491986 0,491986
14/12/2017 101,80 0,397987 0,397987
16/11/2017 101,67 0,409732 0,409732
19/10/2017 102,84 0,514112 0,514112
14/09/2017 102,65 0,393981 0,393981
17/08/2017 102,35 0,390612 0,390612
20/07/2017 103,06 0,472061 0,472061
15/06/2017 102,91 0,398356 0,398356
18/05/2017 102,65 0,517369 0,517369
13/04/2017 102,40 0,441303 0,441303
16/03/2017 101,77 0,427788 0,427788
16/02/2017 102,33 0,395374 0,395374
19/01/2017 101,93 0,549498 0,549498
15/12/2016 101,05 0,425038 0,425038
17/11/2016 99,48 0,435107 0,435107
20/10/2016 101,02 0,541826 0,541826
15/09/2016 99,39 0,427821 0,427821
18/08/2016 99,78 0,523014 0,523014
14/07/2016 99,17 0,472986 0,472986
16/06/2016 97,02 0,447677 0,447677
19/05/2016 96,29 0,528072 0,528072
14/04/2016 95,62 0,411262 0,411262
17/03/2016 94,00 0,368803 0,368803
18/02/2016 89,71 0,498343 0,498343
14/01/2016 91,67 0,405344 0,405344
17/12/2015 93,03 0,410895 0,410895
19/11/2015 95,81 0,493121 0,493121
15/10/2015 97,83 0,390537 0,390537
17/09/2015 99,01 0,408053 0,408053
20/08/2015 99,08 0,490130 0,490130
16/07/2015 102,05 0,389566 0,389566
18/06/2015 102,68 0,490640 0,490640
14/05/2015 103,48 0,367447 0,367447
16/04/2015 103,71 0,402090 0,402090
19/03/2015 102,95 0,350960 0,350960
19/02/2015 103,39 0,378630 0,378630
15/01/2015 102,35 0,375839 0,375839
18/12/2014 102,44 0,368991 0,368991
20/11/2014 103,93 0,438704 0,438704
16/10/2014 103,28 0,350355 0,350355
17/09/2014 105,26 0,329698 0,329698
20/08/2014 106,08 0,475531 0,475531
16/07/2014 106,68 0,333585 0,333585
18/06/2014 107,25 0,436734 0,436734
14/05/2014 107,20 0,367501 0,367501
16/04/2014 107,09 0,385677 0,385677
19/03/2014 107,01 0,371284 0,371284
19/02/2014 106,90 0,452613 0,452613
15/01/2014 106,93 0,335188 0,335188
18/12/2013 106,38 0,355987 0,355987
20/11/2013 106,20 0,456898 0,456898
16/10/2013 105,49 0,381488 0,381488
18/09/2013 104,93 0,490531 0,490531
14/08/2013 104,47 0,396691 0,396691
17/07/2013 104,55 0,392889 0,392889
19/06/2013 103,98 0,515304 0,515304
15/05/2013 106,07 0,413512 0,413512
17/04/2013 105,17 0,415900 0,415900
20/03/2013 104,87 0,417464 0,417464
20/02/2013 104,37 0,512167 0,512167
16/01/2013 104,39 0,406179 0,406179
19/12/2012 103,55 0,544354 0,544354
14/11/2012 102,05 0,434456 0,434456
17/10/2012 103,03 0,305771 0,305771
19/09/2012 102,77 0,626719 0,626719
15/08/2012 101,08 0,403457 0,403457
18/07/2012 100,48 0,372309 0,372309
20/06/2012 99,79 0,470544 0,470544
16/05/2012 100,01 0,359279 0,359279
18/04/2012 100,10 0,211882 0,211882

Performance discreta

Al 30/06/2024
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
giu`14 - giu`15 giu`15 - giu`16 giu`16 - giu`17 giu`17 - giu`18 giu`18 - giu`19 giu`19 - giu`20 giu`20 - giu`21 giu`21 - giu`22 giu`22 - giu`23 giu`23 - giu`24
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF -0,34 1,09 10,98 2,95 6,08 -4,12 14,24 -8,25 9,37 9,59
ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index -0,27 0,70 12,01 3,93 5,45 -3,67 15,52 -7,85 9,08 9,68
Fondo vs Indice -0,07 0,39 -1,03 -0,98 0,63 -0,45 -1,28 -0,40 0,29 -0,09