QUID

Sterling Short Maturity UCITS ETF

Sto caricando...

Gestione della liquidità
Settore
5,43%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 27/05/2024
£102,61
NAV GIORNALIERO
Al 27/05/2024
2,31%
Ponderazione per duration
Al 23/05/2024

Perché investire

Rischi specifici del fondo

Rischio di controparte

Altre istituzioni finanziarie offrono servizi quali la custodia degli attivi o fungono da controparte di contratti finanziari come i derivati. Il fondo è esposto al rischio che le controparti delle operazioni vadano in fallimento o si rendano inadempienti in altro modo.

Rischio di credito e di insolvenza

Il deterioramento delle condizioni finanziarie di un emittente obbligazionario potrebbe determinarne l'incapacità o l'indisponibilità di rimborso del debito o di adempimento di un obbligo contrattuale con conseguente possibile riduzione o l'assoluta perdita di valore dell'obbligazione. I fondi con esposizioni elevate a titoli non investment grade sono maggiormente esposti a tale rischio.

Rischio di controparte e associato agli strumenti derivati

L'impiego di determinati derivati potrebbe comportare un'esposizione maggiore o più volatile del fondo agli attivi sottostanti e una maggiore esposizione al rischio di controparte. Ciò può esporre il fondo a maggiori guadagni o perdite associati a movimenti del mercato o in relazione a una controparte commerciale che non sia in grado di onorare i propri obblighi.

Rischio associato agli investimenti obbligazionari

Sussiste il rischio che la società che ha emesso i titoli fallisca, il che comporterebbe una perdita di reddito per il fondo. Il valore dei titoli obbligazionari tende a diminuire all'aumentare dei tassi d'interesse.

Rischio associato all'uso di strumenti derivati

Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il fondo può utilizzare swap, futures e contratti a termine. Tali strumenti derivati possono produrre guadagni o perdite di entità superiore all'importo inizialmente investito.

Rischio di tasso di interesse

Le variazioni dei tassi d'interesse provocano in genere una variazione di segno opposto del valore delle obbligazioni e di altri strumenti di debito (ad es. un aumento dei tassi d'interesse si traduce tendenzialmente in un calo dei corsi obbligazionari).

Rischi connessi ai mortgage-backed e ad altri asset-backed securities

I mortgage-backed securities (MBS) e gli asset-backed securities (ABS) presentano rischi analoghi a quelli di altri titoli obbligazionari e potrebbero essere soggetti al rischio di rimborso anticipato e a maggiori livelli di rischio di credito e di liquidità.

Informazioni sul portafoglio

0,29 Anni
Scadenza effettiva
Al 23/05/2024
0,19 Anni
Duration effettiva
Al 23/05/2024
5,43%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 27/05/2024
AA
Qualità media
Al 27/05/2024

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF punta a generare reddito, al contempo preservando e valorizzando il capitale. Il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di debito investment grade a breve termine denominato in Sterline. La duration del portafoglio può variare tra 0 anni e 1 anno.

NAV
£102,61
Al 27/05/2024

Prezzo - I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Negoziazione


Valuta di negoziazione
GBP


Exchange ticker
QUID

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
QUID LN

Informazioni sul benchmark

ICE BofAML Sterling Government Bill Index

L'ICE BofAML Sterling Government Bill Index replica la performance dei titoli di Stato denominati in Sterline britanniche emessi dal governo del Regno Unito e collocati presso il pubblico nel mercato nazionale britannico.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Codice Bloomberg GGBB

Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofAML Sterling government Bill Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice. Il fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice di riferimento sopra indicato, come descritto in maggior dettaglio nel prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 23/05/2024

Generali

ISIN IE00B622SG73
Masse in gestione £87.013.695,81
Ticker Bloomberg dell'indice GGBB
Numero di componenti 173
Valuta di base GBP
Data di lancio 10 giugno 2011
Azioni in circolazione 848.005
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Regno Unito
Borse di quotazione London Stock Exchange
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0,00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente PIMCO ETFs plc
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Dieci maggiori esposizioni

Al 23/05/2024

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
UK TREASURY BILL GBP 0,00 5,04
REPO 5,21 3,91
JAPAN TREASURY DISC BILL #1215 0,00 2,48
SANTANDER UK PLC SEC SONIA 5,80 1,96
JAPAN TREASURY DISC BILL #1213 0,00 1,79
KFW 4,13 1,59
YORKSHIRE BUILDING SOC COV SEC SONIA 5,78 1,50
UK TREASURY BILL GBP 0,00 1,48
FED CAISSES DESJARDINS SONIA 5,87 1,27
AFUND 2023-1 A SONIA+115BP 6,35 1,23

Gestori del fondo

fund manager Konstantin Veit
Konstantin Veit
Gestore, tassi europei
fund manager Vasi Ardelean
Vasi Ardelean
Portfolio Manager, Short-Term
Al 23/05/2024

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0,35%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

5,43%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 27/05/2024
4,33%
RENDIMENTO attuale
Al 27/05/2024
4,83%
Distribuzione
Al 30/04/2024
I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Distribuzioni recenti

Al 27/05/2024
Ex-Date
16/05/2024
Record Date
17/05/2024
Distribuzione per azione
0,3840
Valuta
GBP

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione (£) Reddito da dividendi (£) Totale distribuzione (£)
16/05/2024 102,48 0,384022 0,384022
18/04/2024 102,36 0,379103 0,379103
21/03/2024 102,34 0,471649 0,471649
15/02/2024 102,21 0,349942 0,349942
18/01/2024 102,09 0,341333 0,341333
21/12/2023 102,00 0,434530 0,434530
16/11/2023 101,86 0,346816 0,346816
19/10/2023 101,69 0,341908 0,341908
21/09/2023 101,67 0,418336 0,418336
17/08/2023 101,69 0,318939 0,318939
20/07/2023 101,54 0,393152 0,393152
15/06/2023 101,43 0,300999 0,300999
19/05/2023 101,61 0,264779 0,264779
20/04/2023 101,52 0,282827 0,282827
16/03/2023 101,50 0,223854 0,223854
16/02/2023 101,47 0,207856 0,207856
19/01/2023 101,37 0,235452 0,235452
15/12/2022 101,03 0,154247 0,154247
17/11/2022 100,75 0,112993 0,112993
20/10/2022 100,23 0,105937 0,105937
15/09/2022 101,01 0,062059 0,062059
18/08/2022 101,12 0,053622 0,053622
21/07/2022 100,90 0,059756 0,059756
16/06/2022 100,80 0,039567 0,039567
19/05/2022 101,43 0,039958 0,039958
21/04/2022 101,53 0,016456 0,016456
17/03/2022 101,68 0,008685 0,008685
17/02/2022 102,21 0,008660 0,008660
20/01/2022 102,55 0,008698 0,008698
16/12/2021 102,73 0,004792 0,004792
18/11/2021 102,74 0,006730 0,006730
21/10/2021 102,68 0,004862 0,004862
16/09/2021 102,90 0,005219 0,005219
19/08/2021 102,90 0,006572 0,006572
15/07/2021 102,87 0,005326 0,005326
17/06/2021 102,87 0,003967 0,003967
20/05/2021 102,86 0,015630 0,015630
15/04/2021 102,84 0,010360 0,010360
18/03/2021 102,81 0,008718 0,008718
18/02/2021 102,86 0,005589 0,005589
21/01/2021 102,85 0,006192 0,006192
17/12/2020 102,82 0,008462 0,008462
19/11/2020 102,75 0,008703 0,008703
15/10/2020 102,69 0,011347 0,011347
17/09/2020 102,65 0,010098 0,010098
20/08/2020 102,58 0,019837 0,019837
16/07/2020 102,43 0,022634 0,022634
18/06/2020 102,31 0,038339 0,038339
14/05/2020 101,82 0,034582 0,034582
16/04/2020 101,54 0,041015 0,041015
19/03/2020 101,75 0,050320 0,050320
13/02/2020 102,56 0,039494 0,039494
16/01/2020 102,51 0,034426 0,034426
19/12/2019 102,43 0,050762 0,050762
15/11/2019 102,36 0,038860 0,038860
17/10/2019 102,29 0,044145 0,044145
19/09/2019 102,26 0,057852 0,057852
15/08/2019 102,38 0,053013 0,053013
18/07/2019 102,27 0,071947 0,071947
13/06/2019 102,15 0,067972 0,067972
16/05/2019 102,08 0,074086 0,074086
18/04/2019 102,02 0,083224 0,083224
14/03/2019 101,87 0,072522 0,072522
14/02/2019 101,75 0,073072 0,073072
17/01/2019 101,53 0,061421 0,061421
20/12/2018 101,56 0,085340 0,085340
15/11/2018 101,76 0,062031 0,062031
18/10/2018 101,78 0,055921 0,055921
13/09/2018 101,79 0,047482 0,047482
16/08/2018 101,87 0,047547 0,047547
19/07/2018 101,84 0,039642 0,039642
14/06/2018 101,85 0,034379 0,034379
17/05/2018 101,80 0,028187 0,028187
19/04/2018 101,76 0,031088 0,031088
15/03/2018 101,77 0,027733 0,027733
15/02/2018 101,73 0,032527 0,032527
18/01/2018 101,80 0,032495 0,032495
14/12/2017 101,85 0,024589 0,024589
16/11/2017 101,79 0,024230 0,024230
19/10/2017 101,80 0,020418 0,020418
14/09/2017 101,79 0,020410 0,020410
17/08/2017 101,84 0,035497 0,035497
20/07/2017 101,82 0,038599 0,038599
15/06/2017 101,86 0,043155 0,043155
18/05/2017 101,86 0,025111 0,025111
13/04/2017 101,77 0,020213 0,020213
16/03/2017 101,73 0,021054 0,021054
16/02/2017 101,71 0,028697 0,028697
19/01/2017 101,64 0,036447 0,036447
15/12/2016 101,59 0,041372 0,041372
17/11/2016 101,55 0,036747 0,036747
20/10/2016 101,53 0,055224 0,055224
15/09/2016 101,52 0,042779 0,042779
18/08/2016 101,51 0,062797 0,062797
14/07/2016 101,33 0,039734 0,039734
16/06/2016 101,22 0,046910 0,046910
19/05/2016 101,18 0,064425 0,064425
14/04/2016 101,04 0,033516 0,033516
17/03/2016 100,90 0,062332 0,062332
18/02/2016 100,83 0,067605 0,067605
14/01/2016 100,92 0,042722 0,042722
17/12/2015 100,90 0,044254 0,044254
19/11/2015 100,85 0,054213 0,054213
15/10/2015 100,75 0,054200 0,054200
17/09/2015 100,84 0,052127 0,052127
20/08/2015 100,92 0,053440 0,053440
16/07/2015 100,89 0,037900 0,037900
18/06/2015 100,89 0,047903 0,047903
14/05/2015 100,94 0,035368 0,035368
16/04/2015 100,95 0,038282 0,038282
19/03/2015 100,92 0,039663 0,039663
19/02/2015 100,92 0,052896 0,052896
15/01/2015 100,89 0,046174 0,046174
18/12/2014 100,87 0,046067 0,046067
20/11/2014 100,93 0,059341 0,059341
16/10/2014 100,90 0,043758 0,043758
17/09/2014 100,91 0,044711 0,044711
20/08/2014 100,87 0,045236 0,045236
16/07/2014 100,78 0,029381 0,029381
18/06/2014 100,77 0,035307 0,035307
14/05/2014 100,82 0,042672 0,042672
16/04/2014 100,80 0,036616 0,036616
19/03/2014 100,80 0,039195 0,039195
19/02/2014 100,79 0,046169 0,046169
15/01/2014 100,75 0,036038 0,036038
18/12/2013 100,75 0,034619 0,034619
20/11/2013 100,75 0,041406 0,041406
16/10/2013 100,69 0,028513 0,028513
18/09/2013 100,64 0,036361 0,036361
14/08/2013 100,71 0,028430 0,028430
17/07/2013 100,77 0,045759 0,045759
19/06/2013 100,71 0,039284 0,039284
15/05/2013 100,81 0,034540 0,034540
17/04/2013 100,81 0,032929 0,032929
20/03/2013 100,80 0,033553 0,033553
20/02/2013 100,69 0,038174 0,038174
16/01/2013 100,61 0,029385 0,029385
19/12/2012 100,57 0,044726 0,044726
14/11/2012 100,53 0,046241 0,046241
17/10/2012 100,50 0,031808 0,031808
19/09/2012 100,43 0,078272 0,078272
15/08/2012 100,33 0,051978 0,051978
18/07/2012 100,22 0,044868 0,044868
20/06/2012 100,03 0,060642 0,060642
16/05/2012 100,02 0,056081 0,056081
18/04/2012 100,07 0,070701 0,070701
14/03/2012 100,03 0,056863 0,056863
15/02/2012 99,96 0,056074 0,056074
18/01/2012 99,81 0,071252 0,071252
14/12/2011 99,61 0,062413 0,062413
16/11/2011 99,74 0,058409 0,058409
19/10/2011 99,73 0,070965 0,070965
14/09/2011 99,81 0,050814 0,050814
17/08/2011 99,92 0,065223 0,065223
20/07/2011 100,00 0,051656 0,051656