QUID

Sterling Short Maturity UCITS ETF
Gestione della liquidità
Settore
0.29%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
£102.78
NAV GIORNALIERO
Al 01/12/2020
0.62%
Ponderazione per duration
Al 01/12/2020

Perché investire

Informazioni sul portafoglio

0.77 Anni
Scadenza effettiva
Al 01/12/2020
0.96 Anni
Duration effettiva
Al 01/12/2020
0.29%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
A+
Qualità media
Al 01/12/2020

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF punta a generare reddito, al contempo preservando e valorizzando il capitale. Il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di debito investment grade a breve termine denominato in Sterline. La duration del portafoglio può variare tra 0 anni e 1 anno.

NAV
£102.78
Al 01/12/2020

Prezzo

Negoziazione


Valuta di negoziazione
GBP


Exchange ticker
QUID

Periodo di liquidazione
T+2

Bloomberg ticker
QUID LN

Informazioni sul benchmark

ICE BofAML Sterling Government Bill Index

L'ICE BofAML Sterling Government Bill Index replica la performance dei titoli di Stato denominati in Sterline britanniche emessi dal governo del Regno Unito e collocati presso il pubblico nel mercato nazionale britannico.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Ticker Bloomberg GGBB

Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofAML Sterling government Bill Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 01/12/2020

Generali

ISIN IE00B622SG73
Masse in gestione £190,788,108.85
Ticker Bloomberg dell'indice GGBB
Numero di componenti 225
Valuta di base GBP
Data di lancio 10 giugno 2011
Azioni in circolazione 1,856,302
Status di reporting - Regno Unito
Registrato in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Regno Unito
Borse di quotazione London Stock Exchange
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0.00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente ETF Ireland
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bank of America Merrill Lynch, Bluefin, Commerzbank, Credit Suisse, Flow Traders, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street, Morgan Stanley, Nomura International PLC, Unicredit, Virtu Financial

Dieci maggiori esposizioni

Al 01/12/2020

Top Ten Exposure table

Nome Cedola Peso (%)
UK GILT 3 3/4% 2021 3.75 9.41
JAPAN TREASURY DISC BILL #947 0.00 5.74
REPO 0.03 4.88
UK TREASURY BILL 0.00 2.94
CRED SUIS GP FUN LTD SR UNSEC 1.25 1.72
WELLS FARGO & COMPANY SR UNSEC 1.38 1.69
BANK OF AMERICA CORP EMTN 6.13 1.54
IMPERIAL BRANDS FINANCE 9.00 1.47
DEUTSCHE BANK AG SR UNSEC 1.75 1.35
BARCLAYS BANK PLC SUB REGS 10.00 1.32

Gestori del fondo

fund manager Andrew Bosomworth
Andrew Bosomworth
Head of Portfolio Management, Germany
fund manager Markus Mueller
Markus Mueller
Portfolio Manager, Short-Term
fund manager Lorenzo Pagani
Lorenzo Pagani
Responsabile del desk dedicato ai tassi europei
Al 01/12/2020

Fees and Expenses

Name Value
Commissione di gestione 0.35%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti

0.29%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 01/12/2020
1.52%
RENDIMENTO attuale
Al 01/12/2020
0.14%
Distribuzione
Al 31/10/2020

Distribuzioni recenti

Al 01/12/2020
Ex-Date
19/11/2020
Record Date
12/11/2020
Distribuzione per azione
0.0087
Valuta
GBP

Dividendi

Data di distribuzione NAV distribuzione (£) Reddito da dividendi (£) Totale distribuzione (£)
19/11/2020 102.75 0.008703 0.008703
15/10/2020 102.69 0.011347 0.011347
17/09/2020 102.65 0.010098 0.010098
20/08/2020 102.58 0.019837 0.019837
16/07/2020 102.43 0.022634 0.022634
18/06/2020 102.31 0.038339 0.038339
14/05/2020 101.82 0.034582 0.034582
16/04/2020 101.54 0.041015 0.041015
19/03/2020 101.75 0.050320 0.050320
13/02/2020 102.56 0.039494 0.039494
16/01/2020 102.51 0.034426 0.034426
19/12/2019 102.43 0.050762 0.050762
15/11/2019 102.36 0.038860 0.038860
17/10/2019 102.29 0.044145 0.044145
19/09/2019 102.26 0.057852 0.057852
15/08/2019 102.38 0.053013 0.053013
18/07/2019 102.27 0.071947 0.071947
13/06/2019 102.15 0.067972 0.067972
16/05/2019 102.08 0.074086 0.074086
18/04/2019 102.02 0.083224 0.083224
14/03/2019 101.87 0.072522 0.072522
14/02/2019 101.75 0.073072 0.073072
17/01/2019 101.53 0.061421 0.061421
20/12/2018 101.56 0.085340 0.085340
15/11/2018 101.76 0.062031 0.062031
18/10/2018 101.78 0.055921 0.055921
13/09/2018 101.79 0.047482 0.047482
16/08/2018 101.87 0.047547 0.047547
19/07/2018 101.84 0.039642 0.039642
14/06/2018 101.85 0.034379 0.034379
17/05/2018 101.80 0.028187 0.028187
19/04/2018 101.76 0.031088 0.031088
15/03/2018 101.77 0.027733 0.027733
15/02/2018 101.73 0.032527 0.032527
18/01/2018 101.80 0.032495 0.032495
14/12/2017 101.85 0.024589 0.024589
16/11/2017 101.79 0.024230 0.024230
19/10/2017 101.80 0.020418 0.020418
14/09/2017 101.79 0.020410 0.020410
17/08/2017 101.84 0.035497 0.035497
20/07/2017 101.82 0.038599 0.038599
15/06/2017 101.86 0.043155 0.043155
18/05/2017 101.86 0.025111 0.025111
13/04/2017 101.77 0.020213 0.020213
16/03/2017 101.73 0.021054 0.021054
16/02/2017 101.71 0.028697 0.028697
19/01/2017 101.64 0.036447 0.036447
15/12/2016 101.59 0.041372 0.041372
17/11/2016 101.55 0.036747 0.036747
20/10/2016 101.53 0.055224 0.055224
15/09/2016 101.52 0.042779 0.042779
18/08/2016 101.51 0.062797 0.062797
14/07/2016 101.33 0.039734 0.039734
16/06/2016 101.22 0.046910 0.046910
19/05/2016 101.18 0.064425 0.064425
14/04/2016 101.04 0.033516 0.033516
17/03/2016 100.90 0.062332 0.062332
18/02/2016 100.83 0.067605 0.067605
14/01/2016 100.92 0.042722 0.042722
17/12/2015 100.90 0.044254 0.044254
19/11/2015 100.85 0.054213 0.054213
15/10/2015 100.75 0.054200 0.054200
17/09/2015 100.84 0.052127 0.052127
20/08/2015 100.92 0.053440 0.053440
16/07/2015 100.89 0.037900 0.037900
18/06/2015 100.89 0.047903 0.047903
14/05/2015 100.94 0.035368 0.035368
16/04/2015 100.95 0.038282 0.038282
19/03/2015 100.92 0.039663 0.039663
19/02/2015 100.92 0.052896 0.052896
15/01/2015 100.89 0.046174 0.046174
18/12/2014 100.87 0.046067 0.046067
20/11/2014 100.93 0.059341 0.059341
16/10/2014 100.90 0.043758 0.043758
17/09/2014 100.91 0.044711 0.044711
20/08/2014 100.87 0.045236 0.045236
16/07/2014 100.78 0.029381 0.029381
18/06/2014 100.77 0.035307 0.035307
14/05/2014 100.82 0.042672 0.042672
16/04/2014 100.80 0.036616 0.036616
19/03/2014 100.80 0.039195 0.039195
19/02/2014 100.79 0.046169 0.046169
15/01/2014 100.75 0.036038 0.036038
18/12/2013 100.75 0.034619 0.034619
20/11/2013 100.75 0.041406 0.041406
16/10/2013 100.69 0.028513 0.028513
18/09/2013 100.64 0.036361 0.036361
14/08/2013 100.71 0.028430 0.028430
17/07/2013 100.77 0.045759 0.045759
19/06/2013 100.71 0.039284 0.039284
15/05/2013 100.81 0.034540 0.034540
17/04/2013 100.81 0.032929 0.032929
20/03/2013 100.80 0.033553 0.033553
20/02/2013 100.69 0.038174 0.038174
16/01/2013 100.61 0.029385 0.029385
19/12/2012 100.57 0.044726 0.044726
14/11/2012 100.53 0.046241 0.046241
17/10/2012 100.50 0.031808 0.031808
19/09/2012 100.43 0.078272 0.078272
15/08/2012 100.33 0.051978 0.051978
18/07/2012 100.22 0.044868 0.044868
20/06/2012 100.03 0.060642 0.060642
16/05/2012 100.02 0.056081 0.056081
18/04/2012 100.07 0.070701 0.070701
14/03/2012 100.03 0.056863 0.056863
15/02/2012 99.96 0.056074 0.056074
18/01/2012 99.81 0.071252 0.071252
14/12/2011 99.61 0.062413 0.062413
16/11/2011 99.74 0.058409 0.058409
19/10/2011 99.73 0.070965 0.070965
14/09/2011 99.81 0.050814 0.050814
17/08/2011 99.92 0.065223 0.065223
20/07/2011 100.00 0.051656 0.051656

Performance discreta

Al 30/11/2020
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
nov `15 - nov `16 nov `16 - nov `17 nov `17 - nov `18 nov `18 - nov `19 nov `19 - nov `20
Sterling Short Maturity UCITS ETF 1.29 0.55 0.36 1.46 0.73
ICE BofAML Sterling Government Bill Index 0.47 0.28 0.53 0.76 0.40
Fondo vs Indice 0.82 0.27 -0.17 0.70 0.33
Al 30/10/2020
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio ICE BofAML Sterling Government Bill Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 21.26 100.00
Securitized 12.92 0.00
Credito investment grade 55.71 0.00
Credito high yield 0.00 0.00
Mercati emergenti 0.39 0.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration 9.72 0.00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio ICE BofAML Sterling Government Bill Index Index ratio
Strumenti semi-governativi 15.98 100.00
Securitized 7.12 0.00
Credito investment grade 75.87 0.00
Credito high yield 0.00 0.00
Mercati emergenti 0.45 0.00
Municipali/altro 0.00 0.00
Altri strumenti a breve duration 0.58 0.00
Al 30/10/2020
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo % di ICE BofAML Sterling Government Bill Index
0-1 65.00 100.00
1-3 35.00 0.00
3-5 0.00 0.00
5-10 0.00 0.00
10-20 0.00 0.00
20+ 0.00 0.00
Effective Maturity (yrs) 0.76 -
Al 01/12/2020
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 10.13
Inferiore a A1/P1 2.92
AAA 18.91
AA 21.33
A 21.49
BAA 25.23
BB 0.00
B 0.00
Inferiore a B 0.00

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 30/11/2020
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 0.78 0.23
Bull duration 0.86 0.22
Bear duration 0.81 0.22
Duration totale 0.19 N/A

Esposizione settoriale

Al 30/11/2020
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0.19 0.00
Corporate Spread Duration 0.61 0.00
Emerging Markets Spread Duration 0.02 0.00

Ripartizione dell'esposizione geografica

Disclaimer

Informazioni importanti

 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il Documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore (KIID). I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei risultati futuri. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali e al netto delle commissioni di gestione. Il livello di rischio del prodotto è l’SRII come indicato sul KIID, con 1 il livello di rischio più basso e 7 il livello di rischio più elevato.

 

Le informazioni contenute in questo sito web non è da intendersi come consulenza d'investimento né come raccomandazione a investire in una particolare classe di attivo, titolo o strategia. Le informazioni qui contenute sono fornite a scopo puramente illustrativo e non dovrebbero essere utilizzate come consulenza d'investimento né come raccomandazione di acquisto o di vendita di titoli. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di investire. Ulteriori informazioni sugli ETF, il loro Prospetto informativo, i KIID e i Supplementi sono disponibili su Fund Info. Per gli ETF a gestione attiva, ulteriori informazioni sull'utilizzo di benchmark o indici sono riportate nel Prospetto informativo e nel relativo Supplemento.

 

La distribuzione e la promozione di ETF in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Le informazioni contenute in questo sito web non costituisce un'offerta né una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui tale promozione non sia autorizzata o nei confronti di qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o sollecitazione sia illegale. Questo documento non è destinato alla distribuzione presso soggetti statunitensi o canadesi né è rivolto all'attenzione di questi ultimi.

 

Le quote / azioni di un UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono essere rimborsate o rivendute direttamente all'UCITS ETF, eccetto i casi previsti dalla legge. La compravendita di quote / azioni su un mercato secondario da parte degli investitori può avvenire solo con l'assistenza di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e può comportare il pagamento di commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto di quote / azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della vendita.

 

Gli ETF sono fondi di diritto irlandese.


PIMCO Europe GmbH (Società n. 192083) e la filiale italiana di PIMCO Europe GmbH (Società n. 10005170963) sono autorizzate e regolamentate dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francoforte sul Meno) in conformità con § 32 della legge bancaria tedesca (KWG). La filiale italiana è inoltre soggetta alla supervisione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ai sensi dell'Articolo 27 del Testo Unico Finanziario italiano. PIMCO Europe GmbH fornisce servizi a istituzioni e investitori qualificati che rientrano nella categoria dei clienti professionali come definiti nell’Allegato II della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. PIMCO è un marchio registrato di Allianz Asset Management of America L.P. negli Stati Uniti e nel resto del mondo. ©️2020 PIMCO.

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