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Euro Short Maturity UCITS ETF

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Gestione della liquidità
Settore
3,98%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 30/05/2023
€97,05
NAV GIORNALIERO
Al 30/05/2023
1,34%
Ponderazione per duration
Al 30/05/2023

PJS1

Euro Short Maturity UCITS ETF

Panoramica del fondo

Perché investire

  • Difesa del capitale, liquidità e rendimenti interessanti

    Il fondo mira a offrire ai clienti difesa del capitale, liquidità e un potenziale di rendimento superiore a quello dei tradizionali investimenti in liquidità, a fronte di un modesto incremento del rischio.

  • Volatilità potenziale ridotta

    Il fondo punta a offrire diversificazione e potenziale riduzione del rischio al ribasso nelle fasi di volatilità dei mercati, con un'esposizione limitata al rischio di tasso d'interesse.

  • Fondo gestito attivamente da un operatore di prim'ordine

    Il fondo permette di accedere al team di gestione della liquidità di grande esperienza di PIMCO e a un ampio processo di ricerca sul credito per investire nei titoli considerati più interessanti.

Rischi specifici del fondo

Rischio di controparte

Altre istituzioni finanziarie offrono servizi quali la custodia degli attivi o fungono da controparte di contratti finanziari come i derivati. Il fondo è esposto al rischio che le controparti delle operazioni vadano in fallimento o si rendano inadempienti in altro modo.

Rischio di credito e di insolvenza

Il deterioramento delle condizioni finanziarie di un emittente obbligazionario potrebbe determinarne l'incapacità o l'indisponibilità di rimborso del debito o di adempimento di un obbligo contrattuale con conseguente possibile riduzione o l'assoluta perdita di valore dell'obbligazione. I fondi con esposizioni elevate a titoli non investment grade sono maggiormente esposti a tale rischio.

Rischio di controparte e associato agli strumenti derivati

L'impiego di determinati derivati potrebbe comportare un'esposizione maggiore o più volatile del fondo agli attivi sottostanti e una maggiore esposizione al rischio di controparte. Ciò può esporre il fondo a maggiori guadagni o perdite associati a movimenti del mercato o in relazione a una controparte commerciale che non sia in grado di onorare i propri obblighi.

Rischio associato agli investimenti obbligazionari

Sussiste il rischio che la società che ha emesso i titoli fallisca, il che comporterebbe una perdita di reddito per il fondo. Il valore dei titoli obbligazionari tende a diminuire all'aumentare dei tassi d'interesse.

Rischio associato all'uso di strumenti derivati

Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il fondo può utilizzare swap, futures e contratti a termine. Tali strumenti derivati possono produrre guadagni o perdite di entità superiore all'importo inizialmente investito.

Rischio di tasso di interesse

Le variazioni dei tassi d'interesse provocano in genere una variazione di segno opposto del valore delle obbligazioni e di altri strumenti di debito (ad es. un aumento dei tassi d'interesse si traduce tendenzialmente in un calo dei corsi obbligazionari).

Rischi connessi ai mortgage-backed e ad altri asset-backed securities

I mortgage-backed securities (MBS) e gli asset-backed securities (ABS) presentano rischi analoghi a quelli di altri titoli obbligazionari e potrebbero essere soggetti al rischio di rimborso anticipato e a maggiori livelli di rischio di credito e di liquidità.

Informazioni sul portafoglio

0,63 Anni
Scadenza effettiva
Al 30/05/2023
0,61 Anni
Duration effettiva
Al 30/05/2023
3,98%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 30/05/2023
AA
Qualità media
Al 30/05/2023

Dati sul fondo

Descrizione del fondo

Il PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF punta a generare reddito, al contempo preservando e valorizzando il capitale. Il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di strumenti obbligazionari denominati in Euro. La duration del portafoglio può variare tra 0 anni e 1 anno.

NAV
€97,05
Al 30/05/2023

Prezzo - I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Benchmark: ESTR - Euro Short-Term Rate (ESTRON) a partire dal 30 novembre 2019 (termine della giornata lavorativa). In precedenza: EONIA – Euro OverNight Index Average Source: PIMCO

Negoziazione

Valuta di negoziazione
EUR
Exchange Ticker
PJS1
Periodo di liquidazione
T+2
Bloomberg ticker
PJS1 GY

Negoziazione

Valuta di negoziazione
EUR
Exchange Ticker
PJS1
Periodo di liquidazione
T+2
Bloomber ticker
PJS1 IM

Negoziazione

Valuta di negoziazione
EUR
Exchange Ticker
PJS1
Periodo di liquidazione
T+2
Bloomberg ticker
PJS1 SW

Informazioni sul benchmark

Euro Short-Term Rate (ESTER)

Il Fondo intende misurare la sua performance rispetto all'Euro Short-Term Rate ("ESTER") ed è considerato a gestione attiva rispetto all'ESTER in virtù del fatto che utilizza questo tasso a fini di comparazione della performance. Tuttavia l'ESTER non viene utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo né come obiettivo di performance. Il tasso ESTER rappresenta il costo della raccolta all'ingrosso non garantita in Euro con scadenza a un giorno delle banche dell'area dell'Euro, e viene pubblicato tutti i giorni in cui è operativo il sistema di regolamento dei pagamenti in Euro denominato Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (o qualsiasi sistema di regolamento che lo sostituirà). L'ESTER è determinato sulla base delle operazioni concluse e regolate nella precedente giornata operativa (data di riferimento "T") con scadenza T+1, che si ritiene siano eseguite a condizioni di mercato e, pertanto, riflettano i tassi di mercato in maniera imparziale.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value
Codice Bloomberg ESTRON

Il fondo è un ETF attivo e cercherà di realizzare i suoi obiettivi e la sua politica d’investimento come sopra illustrato e descritto più dettagliatamente nel prospetto. Il fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice di riferimento sopra indicato, come descritto in maggior dettaglio nel prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Informazioni sul benchmark
Data point name Data point value

Informazioni sul fondo

Al 30/05/2023

Generali

ISIN IE00B5ZR2157
Masse in gestione €2.481.288.055,84
Ticker Bloomberg dell'indice ESTRON
Numero di componenti 354
Valuta di base EUR
Data di lancio 11 gennaio 2011
Azioni in circolazione 13.638.719
Status di reporting - Regno Unito Sì
Registrato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
Borse di quotazione Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
OICVM Yes
Trattamento dei dividendi Mensile

Struttura

Forma legale OICVM
Metodologia di replica Replica fisica
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 marzo
Equity Ratio (Informazioni fiscali per investitori tedeschi) 0,00
Utilizzo della distribuzione Distribuzione

Principali fornitori di servizi

Emittente PIMCO ETFs plc
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Partecipanti autorizzati Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Dieci maggiori esposizioni

Al 30/05/2023

Top Ten Exposure table
Nome Cedola Peso (%)
U S TREASURY INFLATE PROT BD 0,38 4,95
ESM TBILL 0,00 2,14
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0,00 1,79
JAPAN TREASURY DISC BILL #1153 0,00 1,64
EUROPEAN UNION BILL 0,00 1,43
CAISSE CENT CREDIT IMMOB 0,00 1,42
ITALIAN BTP BILLS 0,00 1,20
JAPAN TREASURY DISC BILL #1151 0,00 1,07
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0,00 1,00
WELLS FARGO & COMPANY SR UNSEC 1,34 0,98
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Gestori del fondo

fund manager Konstantin Veit
Konstantin Veit
Gestore, tassi europei
Visualizza profilo
fund manager Michael Surowiecki
Michael Surowiecki
Portfolio Manager
Visualizza profilo
Espandi

Commissioni e spese

Al 30/05/2023

Fees and Expenses
Name Value
Commissione di gestione 0,35%

Trattandosi di un ETF, di norma gli investitori potranno acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario (in borsa). I Partecipanti autorizzati, che contribuiscono a creare o riscattare azioni sul mercato primario, potrebbero essere soggetti a commissioni di "creazione" o "riscatto" (dette anche commissioni "di ingresso" o "di uscita") sulla componente di liquidità dell'operazione (fino ad un massimo del 3,00%). Queste commissioni di creazione e di riscatto non si applicano agli investitori del mercato secondario, che tuttavia potrebbero incorrere in commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni. Potrebbero inoltre doversi fare carico dei costi legati agli spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo a cui le azioni possono essere acquistate e quello a cui si è disposti a venderle.

Rendimenti e distribuzioni

Rendimenti

3,98%
RENDIMENTO A SCADENZA Stimato
Al 30/05/2023
2,44%
RENDIMENTO attuale
Al 30/05/2023
2,03%
Distribuzione
Al 30/04/2023
I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei rendimenti futuri. I dati di performance in questo grafico sono calcolati e aggiornati quotidianamente. Source: PIMCO

Distribuzioni recenti

Al 30/05/2023
Ex-Date
19/05/2023
Record Date
11/05/2023
Distribuzione per azione
0,1847
Valuta
EUR

Dividendi

Al 30/05/2023
Data di distribuzione NAV distribuzione (€) Reddito da dividendi (€) Totale distribuzione (€)
19/05/2023 96,98 0,184669 0,184669
20/04/2023 96,88 0,189012 0,189012
16/03/2023 96,88 0,151930 0,151930
16/02/2023 96,93 0,135605 0,135605
19/01/2023 96,84 0,153389 0,153389
15/12/2022 96,64 0,097490 0,097490
17/11/2022 96,42 0,071982 0,071982
20/10/2022 96,09 0,071192 0,071192
15/09/2022 96,90 0,033465 0,033465
18/08/2022 97,31 0,024833 0,024833
21/07/2022 97,11 0,012556 0,012556
16/06/2022 97,15 0,000000 0,000000
19/05/2022 97,69 0,000000 0,000000
21/04/2022 97,93 0,000000 0,000000
17/03/2022 98,16 0,000000 0,000000
17/02/2022 98,68 0,000000 0,000000
20/01/2022 99,03 0,000000 0,000000
16/12/2021 99,21 0,000000 0,000000
18/11/2021 99,26 0,000000 0,000000
21/10/2021 99,28 0,000000 0,000000
16/09/2021 99,46 0,000000 0,000000
19/08/2021 99,51 0,000000 0,000000
15/07/2021 99,53 0,000000 0,000000
17/06/2021 99,54 0,000000 0,000000
20/05/2021 99,54 0,000000 0,000000
15/04/2021 99,60 0,000000 0,000000
18/03/2021 99,61 0,000000 0,000000
18/02/2021 99,68 0,000000 0,000000
21/01/2021 99,70 0,000000 0,000000
17/12/2020 99,74 0,000000 0,000000
19/11/2020 99,75 0,000000 0,000000
15/10/2020 99,75 0,000000 0,000000
17/09/2020 99,75 0,000000 0,000000
20/08/2020 99,76 0,000000 0,000000
16/07/2020 99,67 0,000000 0,000000
18/06/2020 99,58 0,000000 0,000000
14/05/2020 99,17 0,000000 0,000000
16/04/2020 99,02 0,000000 0,000000
19/03/2020 98,75 0,000000 0,000000
13/02/2020 99,99 0,000000 0,000000
16/01/2020 99,98 0,000000 0,000000
19/12/2019 100,01 0,000000 0,000000
15/11/2019 100,03 0,000000 0,000000
17/10/2019 100,08 0,000000 0,000000
19/09/2019 100,12 0,000000 0,000000
15/08/2019 100,20 0,000000 0,000000
18/07/2019 100,22 0,000000 0,000000
13/06/2019 100,21 0,000000 0,000000
16/05/2019 100,23 0,000000 0,000000
18/04/2019 100,26 0,000000 0,000000
14/03/2019 100,23 0,000000 0,000000
14/02/2019 100,14 0,000000 0,000000
17/01/2019 100,06 0,000000 0,000000
20/12/2018 100,03 0,000000 0,000000
15/11/2018 100,30 0,000000 0,000000
18/10/2018 100,38 0,000000 0,000000
13/09/2018 100,60 0,000000 0,000000
16/08/2018 100,53 0,000000 0,000000
19/07/2018 100,73 0,000000 0,000000
14/06/2018 100,73 0,000000 0,000000
17/05/2018 101,14 0,000000 0,000000
19/04/2018 101,25 0,000000 0,000000
15/03/2018 101,28 0,000000 0,000000
15/02/2018 101,31 0,000000 0,000000
18/01/2018 101,39 0,000000 0,000000
14/12/2017 101,53 0,000000 0,000000
16/11/2017 101,52 0,000000 0,000000
19/10/2017 101,53 0,000000 0,000000
14/09/2017 101,55 0,000000 0,000000
17/08/2017 101,58 0,000000 0,000000
20/07/2017 101,59 0,022014 0,022014
15/06/2017 101,66 0,000821 0,000821
18/05/2017 101,68 0,000000 0,000000
13/04/2017 101,73 0,000000 0,000000
20/10/2016 101,81 0,024657 0,024657
18/08/2016 101,86 0,007757 0,007757
14/07/2016 101,84 0,002537 0,002537
18/02/2016 101,65 0,018892 0,018892
19/11/2015 101,70 0,001655 0,001655
17/09/2015 101,69 0,020744 0,020744
20/08/2015 101,77 0,009012 0,009012
16/07/2015 101,69 0,010949 0,010949
18/06/2015 101,68 0,029161 0,029161
14/05/2015 101,96 0,018792 0,018792
16/04/2015 101,97 0,014579 0,014579
19/03/2015 101,94 0,020937 0,020937
19/02/2015 101,88 0,035619 0,035619
15/01/2015 101,70 0,031876 0,031876
18/12/2014 101,60 0,032038 0,032038
20/11/2014 101,83 0,048196 0,048196
16/10/2014 101,81 0,038932 0,038932
17/09/2014 102,00 0,041222 0,041222
20/08/2014 101,90 0,045033 0,045033
16/07/2014 101,84 0,038416 0,038416
18/06/2014 101,83 0,051650 0,051650
14/05/2014 101,75 0,048581 0,048581
16/04/2014 101,65 0,042982 0,042982
19/03/2014 101,54 0,043971 0,043971
19/02/2014 101,52 0,029011 0,029011
15/01/2014 101,41 0,042344 0,042344
18/12/2013 101,34 0,033029 0,033029
20/11/2013 101,41 0,035718 0,035718
16/10/2013 101,28 0,018871 0,018871
18/09/2013 101,24 0,015122 0,015122
14/08/2013 101,23 0,011231 0,011231
17/07/2013 101,19 0,009902 0,009902
19/06/2013 101,21 0,027510 0,027510
15/05/2013 101,37 0,021745 0,021745
17/04/2013 101,29 0,033320 0,033320
20/03/2013 101,19 0,037476 0,037476
20/02/2013 101,11 0,051617 0,051617
16/01/2013 101,17 0,040285 0,040285
19/12/2012 101,06 0,049575 0,049575
14/11/2012 100,98 0,060273 0,060273
17/10/2012 100,94 0,033889 0,033889
19/09/2012 100,81 0,057097 0,057097
16/08/2012 100,72 0,059966 0,059966
18/07/2012 100,56 0,082940 0,082940
20/06/2012 100,27 0,086084 0,086084
16/05/2012 100,21 0,091310 0,091310
18/04/2012 100,22 0,113003 0,113003
14/03/2012 100,16 0,096692 0,096692
15/02/2012 99,99 0,103967 0,103967
18/01/2012 99,57 0,122784 0,122784
14/12/2011 99,41 0,150497 0,150497
16/11/2011 99,52 0,123976 0,123976
19/10/2011 99,44 0,144906 0,144906
14/09/2011 99,54 0,107412 0,107412
17/08/2011 99,82 0,095001 0,095001
20/07/2011 99,80 0,158593 0,158593
15/06/2011 99,82 0,084737 0,084737
18/05/2011 99,81 0,107158 0,107158
13/04/2011 99,80 0,088604 0,088604
16/03/2011 99,80 0,077205 0,077205
16/02/2011 99,81 0,063557 0,063557
Espandi

Prezzi e performance

I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore attendibile dei rendimenti futuri. I dati di performance in questo grafico sono calcolati e aggiornati quotidianamente. Source: PIMCO Benchmark: ESTR - Euro Short-Term Rate (ESTRON) a partire dal 30 novembre 2019 (termine della giornata lavorativa). In precedenza: EONIA – Euro OverNight Index Average

Performance discreta

Al 30/04/2023
ANNUALIZED RETURNS
Rendimenti annui
apr`13 - apr`14 apr`14 - apr`15 apr`15 - apr`16 apr`16 - apr`17 apr`17 - apr`18 apr`18 - apr`19 apr`19 - apr`20 apr`20 - apr`21 apr`21 - apr`22 apr`22 - apr`23
Euro Short Maturity UCITS ETF 0,61 0,74 -0,07 -0,04 -0,44 -0,96 -1,13 0,45 -1,77 0,16
Euro Short-Term Rate (ESTER) 0,13 0,02 -0,18 -0,35 -0,36 -0,37 -0,47 -0,56 -0,58 0,99
Fondo vs Indice 0,48 0,72 0,11 0,31 -0,08 -0,59 -0,66 1,01 -1,19 -0,83

"-" indica dati storici insufficienti

Benchmark: ESTR - Euro Short-Term Rate (ESTRON) a partire dal 30 novembre 2019 (termine della giornata lavorativa). In precedenza: EONIA – Euro OverNight Index Average

Composizione del portafoglio

Al 28/04/2023
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Settore FONDO Fund ratio
Strumenti semi-governativi 23,89
Securitized 27,33
Credito investment grade 47,41
Credito high yield 0,00
Mercati emergenti 0,00
Municipali/altro 0,00
Altri strumenti a breve duration 1,37
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fondi Fund ratio
Strumenti semi-governativi 25,13
Securitized 1,25
Credito investment grade 73,34
Credito high yield 0,00
Mercati emergenti 0,00
Municipali/altro 0,00
Altri strumenti a breve duration 0,28
Al 28/04/2023
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Anni % del fondo
0-1 71,44
1-3 27,39
3-5 1,17
5-10 0,00
10-20 0,00
20+ 0,00
Effective Maturity (yrs) 0,66
Al 30/05/2023
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualità VM (%) Fund percent
A1/P1 10,57
Inferiore a A1/P1 1,52
AAA 50,70
AA 5,62
A 16,58
BAA 15,01
BB 0,00
B 0,00
Inferiore a B 0,00

La ripartizione della qualità viene calcolata utilizzando il rating più elevato di quelli forniti dalle agenzie Moody’s, Fitch e S&P. Per i titoli privi di rating, viene applicato il rating del credito PIMCO. Un rating creditizio PIMCO non riflette alcuna ricerca o rating del fondo e dei suoi investimenti, ma mostra solo rating esterni e la classificazione propria di PIMCO. Source: PIMCO

Esposizioni ai tassi d'interesse

Al 30/04/2023
Esposizione FONDO Indice
Duration effettiva 0,63 0,00
Bull duration 0,64 0,00
Bear duration 0,64 0,00
Duration totale 0,19 N/A

Esposizione settoriale

Al 30/04/2023
Esposizione FONDO Indice
Mortgage Spread Duration 0,53 0,00
Corporate Spread Duration 0,32 0,00
Emerging Markets Spread Duration 0,05 0,00

Ripartizione dell'esposizione geografica

I dati di performance in questo grafico sono calcolati e aggiornati quotidianamente. Source: PIMCO